Stock Analysis on Net
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Target Corp. (NYSE:TGT)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Target Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2024 30.81% = 7.48% × 4.12
28 de out. de 2023 29.02% = 6.46% × 4.49
29 de jul. de 2023 28.13% = 6.34% × 4.44
29 de abr. de 2023 23.45% = 5.22% × 4.49
28 de jan. de 2023 24.75% = 5.21% × 4.75
29 de out. de 2022 31.29% = 6.20% × 5.05
30 de jul. de 2022 39.88% = 8.05% × 4.95
30 de abr. de 2022 54.37% = 11.52% × 4.72
29 de jan. de 2022 54.15% = 12.91% × 4.20
30 de out. de 2021 49.13% = 12.46% × 3.94
31 de jul. de 2021 42.45% = 12.28% × 3.46
1 de mai. de 2021 41.32% = 12.25% × 3.37
30 de jan. de 2021 30.25% = 8.52% × 3.55
31 de out. de 2020 28.70% = 7.54% × 3.80
1 de ago. de 2020 28.00% = 7.34% × 3.82
2 de mai. de 2020 24.80% = 6.18% × 4.01
1 de fev. de 2020 27.73% = 7.67% × 3.62
2 de nov. de 2019 28.11% = 7.42% × 3.79
3 de ago. de 2019 26.64% = 7.59% × 3.51
4 de mai. de 2019 27.11% = 7.42% × 3.65
2 de fev. de 2019 26.00% = 7.11% × 3.65
3 de nov. de 2018 — = — × 3.93
4 de ago. de 2018 — = — × 3.58
5 de mai. de 2018 — = — × 3.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Target Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2024 30.81% = 3.91% × 1.91 × 4.12
28 de out. de 2023 29.02% = 3.45% × 1.87 × 4.49
29 de jul. de 2023 28.13% = 3.17% × 2.00 × 4.44
29 de abr. de 2023 23.45% = 2.53% × 2.07 × 4.49
28 de jan. de 2023 24.75% = 2.58% × 2.02 × 4.75
29 de out. de 2022 31.29% = 3.22% × 1.93 × 5.05
30 de jul. de 2022 39.88% = 3.97% × 2.03 × 4.95
30 de abr. de 2022 54.37% = 5.55% × 2.08 × 4.72
29 de jan. de 2022 54.15% = 6.64% × 1.94 × 4.20
30 de out. de 2021 49.13% = 6.65% × 1.87 × 3.94
31 de jul. de 2021 42.45% = 6.37% × 1.93 × 3.46
1 de mai. de 2021 41.32% = 6.38% × 1.92 × 3.37
30 de jan. de 2021 30.25% = 4.73% × 1.80 × 3.55
31 de out. de 2020 28.70% = 4.37% × 1.73 × 3.80
1 de ago. de 2020 28.00% = 4.21% × 1.74 × 3.82
2 de mai. de 2020 24.80% = 3.50% × 1.77 × 4.01
1 de fev. de 2020 27.73% = 4.25% × 1.80 × 3.62
2 de nov. de 2019 28.11% = 4.23% × 1.75 × 3.79
3 de ago. de 2019 26.64% = 4.15% × 1.83 × 3.51
4 de mai. de 2019 27.11% = 4.00% × 1.85 × 3.65
2 de fev. de 2019 26.00% = 3.95% × 1.80 × 3.65
3 de nov. de 2018 — = — × — × 3.93
4 de ago. de 2018 — = — × — × 3.58
5 de mai. de 2018 — = — × — × 3.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Target Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de fev. de 2024 30.81% = 0.78 × 0.91 × 5.48% × 1.91 × 4.12
28 de out. de 2023 29.02% = 0.80 × 0.90 × 4.82% × 1.87 × 4.49
29 de jul. de 2023 28.13% = 0.80 × 0.89 × 4.48% × 2.00 × 4.44
29 de abr. de 2023 23.45% = 0.81 × 0.87 × 3.61% × 2.07 × 4.49
28 de jan. de 2023 24.75% = 0.81 × 0.88 × 3.62% × 2.02 × 4.75
29 de out. de 2022 31.29% = 0.79 × 0.91 × 4.52% × 1.93 × 5.05
30 de jul. de 2022 39.88% = 0.78 × 0.93 × 5.48% × 2.03 × 4.95
30 de abr. de 2022 54.37% = 0.78 × 0.95 × 7.55% × 2.08 × 4.72
29 de jan. de 2022 54.15% = 0.78 × 0.95 × 8.92% × 1.94 × 4.20
30 de out. de 2021 49.13% = 0.79 × 0.95 × 8.87% × 1.87 × 3.94
31 de jul. de 2021 42.45% = 0.79 × 0.89 × 9.04% × 1.93 × 3.46
1 de mai. de 2021 41.32% = 0.79 × 0.89 × 9.07% × 1.92 × 3.37
30 de jan. de 2021 30.25% = 0.79 × 0.85 × 7.06% × 1.80 × 3.55
31 de out. de 2020 28.70% = 0.79 × 0.83 × 6.69% × 1.73 × 3.80
1 de ago. de 2020 28.00% = 0.79 × 0.91 × 5.92% × 1.74 × 3.82
2 de mai. de 2020 24.80% = 0.79 × 0.88 × 5.03% × 1.77 × 4.01
1 de fev. de 2020 27.73% = 0.78 × 0.90 × 6.07% × 1.80 × 3.62
2 de nov. de 2019 28.11% = 0.78 × 0.90 × 6.04% × 1.75 × 3.79
3 de ago. de 2019 26.64% = 0.79 × 0.89 × 5.86% × 1.83 × 3.51
4 de mai. de 2019 27.11% = 0.80 × 0.89 × 5.64% × 1.85 × 3.65
2 de fev. de 2019 26.00% = 0.80 × 0.89 × 5.57% × 1.80 × 3.65
3 de nov. de 2018 — = — × — × — × — × 3.93
4 de ago. de 2018 — = — × — × — × — × 3.58
5 de mai. de 2018 — = — × — × — × — × 3.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Target Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
3 de fev. de 2024 7.48% = 3.91% × 1.91
28 de out. de 2023 6.46% = 3.45% × 1.87
29 de jul. de 2023 6.34% = 3.17% × 2.00
29 de abr. de 2023 5.22% = 2.53% × 2.07
28 de jan. de 2023 5.21% = 2.58% × 2.02
29 de out. de 2022 6.20% = 3.22% × 1.93
30 de jul. de 2022 8.05% = 3.97% × 2.03
30 de abr. de 2022 11.52% = 5.55% × 2.08
29 de jan. de 2022 12.91% = 6.64% × 1.94
30 de out. de 2021 12.46% = 6.65% × 1.87
31 de jul. de 2021 12.28% = 6.37% × 1.93
1 de mai. de 2021 12.25% = 6.38% × 1.92
30 de jan. de 2021 8.52% = 4.73% × 1.80
31 de out. de 2020 7.54% = 4.37% × 1.73
1 de ago. de 2020 7.34% = 4.21% × 1.74
2 de mai. de 2020 6.18% = 3.50% × 1.77
1 de fev. de 2020 7.67% = 4.25% × 1.80
2 de nov. de 2019 7.42% = 4.23% × 1.75
3 de ago. de 2019 7.59% = 4.15% × 1.83
4 de mai. de 2019 7.42% = 4.00% × 1.85
2 de fev. de 2019 7.11% = 3.95% × 1.80
3 de nov. de 2018 — = — × —
4 de ago. de 2018 — = — × —
5 de mai. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Target Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
3 de fev. de 2024 7.48% = 0.78 × 0.91 × 5.48% × 1.91
28 de out. de 2023 6.46% = 0.80 × 0.90 × 4.82% × 1.87
29 de jul. de 2023 6.34% = 0.80 × 0.89 × 4.48% × 2.00
29 de abr. de 2023 5.22% = 0.81 × 0.87 × 3.61% × 2.07
28 de jan. de 2023 5.21% = 0.81 × 0.88 × 3.62% × 2.02
29 de out. de 2022 6.20% = 0.79 × 0.91 × 4.52% × 1.93
30 de jul. de 2022 8.05% = 0.78 × 0.93 × 5.48% × 2.03
30 de abr. de 2022 11.52% = 0.78 × 0.95 × 7.55% × 2.08
29 de jan. de 2022 12.91% = 0.78 × 0.95 × 8.92% × 1.94
30 de out. de 2021 12.46% = 0.79 × 0.95 × 8.87% × 1.87
31 de jul. de 2021 12.28% = 0.79 × 0.89 × 9.04% × 1.93
1 de mai. de 2021 12.25% = 0.79 × 0.89 × 9.07% × 1.92
30 de jan. de 2021 8.52% = 0.79 × 0.85 × 7.06% × 1.80
31 de out. de 2020 7.54% = 0.79 × 0.83 × 6.69% × 1.73
1 de ago. de 2020 7.34% = 0.79 × 0.91 × 5.92% × 1.74
2 de mai. de 2020 6.18% = 0.79 × 0.88 × 5.03% × 1.77
1 de fev. de 2020 7.67% = 0.78 × 0.90 × 6.07% × 1.80
2 de nov. de 2019 7.42% = 0.78 × 0.90 × 6.04% × 1.75
3 de ago. de 2019 7.59% = 0.79 × 0.89 × 5.86% × 1.83
4 de mai. de 2019 7.42% = 0.80 × 0.89 × 5.64% × 1.85
2 de fev. de 2019 7.11% = 0.80 × 0.89 × 5.57% × 1.80
3 de nov. de 2018 — = — × — × — × —
4 de ago. de 2018 — = — × — × — × —
5 de mai. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Target Corp., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
3 de fev. de 2024 3.91% = 0.78 × 0.91 × 5.48%
28 de out. de 2023 3.45% = 0.80 × 0.90 × 4.82%
29 de jul. de 2023 3.17% = 0.80 × 0.89 × 4.48%
29 de abr. de 2023 2.53% = 0.81 × 0.87 × 3.61%
28 de jan. de 2023 2.58% = 0.81 × 0.88 × 3.62%
29 de out. de 2022 3.22% = 0.79 × 0.91 × 4.52%
30 de jul. de 2022 3.97% = 0.78 × 0.93 × 5.48%
30 de abr. de 2022 5.55% = 0.78 × 0.95 × 7.55%
29 de jan. de 2022 6.64% = 0.78 × 0.95 × 8.92%
30 de out. de 2021 6.65% = 0.79 × 0.95 × 8.87%
31 de jul. de 2021 6.37% = 0.79 × 0.89 × 9.04%
1 de mai. de 2021 6.38% = 0.79 × 0.89 × 9.07%
30 de jan. de 2021 4.73% = 0.79 × 0.85 × 7.06%
31 de out. de 2020 4.37% = 0.79 × 0.83 × 6.69%
1 de ago. de 2020 4.21% = 0.79 × 0.91 × 5.92%
2 de mai. de 2020 3.50% = 0.79 × 0.88 × 5.03%
1 de fev. de 2020 4.25% = 0.78 × 0.90 × 6.07%
2 de nov. de 2019 4.23% = 0.78 × 0.90 × 6.04%
3 de ago. de 2019 4.15% = 0.79 × 0.89 × 5.86%
4 de mai. de 2019 4.00% = 0.80 × 0.89 × 5.64%
2 de fev. de 2019 3.95% = 0.80 × 0.89 × 5.57%
3 de nov. de 2018 — = — × — × —
4 de ago. de 2018 — = — × — × —
5 de mai. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.