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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Análise dos rácios de solvabilidade

Microsoft Excel

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Rácios de solvabilidade (resumo)

Walmart Inc., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Relação dívida/ativos
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Índice de alavancagem financeira
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros
Índice de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da Walmart Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
 
Total do patrimônio líquido do Walmart
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Walmart Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano
Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Total do patrimônio líquido do Walmart
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Rácio dívida/capital total

Walmart Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
Total do patrimônio líquido do Walmart
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Rácio dívida/capital totalsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Rácio dívida/capital totalindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Walmart Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano
Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Total do patrimônio líquido do Walmart
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos

Walmart Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Relação dívida/ativossetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Relação dívida/ativosindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Walmart Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano
Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano
Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano
Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Endividamento total
Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano
Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024.

Índice de alavancagem financeira

Walmart Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido do Walmart
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Índice de alavancagem financeirasetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Índice de alavancagem financeiraindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da Walmart Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de cobertura de juros

Walmart Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Índice de cobertura de jurossetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Índice de cobertura de jurosindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de cobertura de encargos fixos

Walmart Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custo de leasing operacional
Lucro antes de encargos fixos e impostos
 
Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil
Custo de leasing operacional
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos da Walmart Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022.