Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Walmart Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice dívida sobre patrimônio líquido de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | A relação dívida/capital total de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Walmart Inc. deteriorou-se de 2023 para 2024, mas depois melhorou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Walmart Inc. deteriorou-se de 2023 para 2024, mas depois melhorou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= 45,790 ÷ 91,013 = 0.50
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice dívida sobre patrimônio líquido de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Walmart Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | |
| Target Corp. | 1.36 | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= 60,114 ÷ 91,013 = 0.66
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Rácio dívida/capital total
Walmart Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Capital total | 136,803) | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 45,790 ÷ 136,803 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | A relação dívida/capital total de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Walmart Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 151,127) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | |
| Target Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 60,114 ÷ 151,127 = 0.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação dívida/ativos
Walmart Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Ativos totais | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| Target Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 45,790 ÷ 260,823 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Walmart Inc. deteriorou-se de 2023 para 2024, mas depois melhorou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Walmart Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Dívida de longo prazo com vencimento em até um ano | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obrigações de locação financeira vencidas no prazo de um ano | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimento no prazo de um ano | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obrigações de locação financeira de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Endividamento total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obrigações de arrendamento operacional vencidas no prazo de um ano | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obrigações de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo vencimentos no prazo de um ano | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Ativos totais | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Target Corp. | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 60,114 ÷ 260,823 = 0.23
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Walmart Inc. deteriorou-se de 2023 para 2024, mas depois melhorou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Walmart Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.87 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | |
| Target Corp. | 3.94 | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= 260,823 ÷ 91,013 = 2.87
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Walmart Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de cobertura de juros
Walmart Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| Mais: Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 10.64 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | |
| Target Corp. | 13.80 | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 29,037 ÷ 2,728 = 10.64
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Walmart Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| Mais: Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 31,384) | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | |
| Despesas com juros, dívida e arrendamento mercantil | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Custo de leasing operacional | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| Encargos fixos | 5,075) | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.18 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | |
| Target Corp. | 6.00 | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 31,384 ÷ 5,075 = 6.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |