Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro1 | ÷ | Total do patrimônio líquido do Walmart1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 0.50 | = | 45,790) | ÷ | 91,013) |
| 31 de jan. de 2024 | 0.56 | = | 46,891) | ÷ | 83,861) |
| 31 de jan. de 2023 | 0.58 | = | 44,622) | ÷ | 76,693) |
| 31 de jan. de 2022 | 0.51 | = | 42,831) | ÷ | 83,253) |
| 31 de jan. de 2021 | 0.60 | = | 48,871) | ÷ | 80,925) |
| 31 de jan. de 2020 | 0.73 | = | 54,469) | ÷ | 74,669) |
| 31 de jan. de 2019 | 0.80 | = | 58,033) | ÷ | 72,496) |
| 31 de jan. de 2018 | 0.60 | = | 46,487) | ÷ | 77,869) |
| 31 de jan. de 2017 | 0.59 | = | 45,938) | ÷ | 77,798) |
| 31 de jan. de 2016 | 0.62 | = | 50,034) | ÷ | 80,546) |
| 31 de jan. de 2015 | 0.62 | = | 50,381) | ÷ | 81,394) |
| 31 de jan. de 2014 | 0.74 | = | 56,641) | ÷ | 76,255) |
| 31 de jan. de 2013 | 0.71 | = | 54,136) | ÷ | 76,343) |
| 31 de jan. de 2012 | 0.75 | = | 53,427) | ÷ | 71,315) |
| 31 de jan. de 2011 | 0.73 | = | 49,864) | ÷ | 68,542) |
| 31 de jan. de 2010 | 0.58 | = | 41,320) | ÷ | 70,749) |
| 31 de jan. de 2009 | 0.65 | = | 42,218) | ÷ | 65,285) |
| 31 de jan. de 2008 | 0.69 | = | 44,671) | ÷ | 64,608) |
| 31 de jan. de 2007 | 0.63 | = | 39,018) | ÷ | 61,573) |
| 31 de jan. de 2006 | 0.73 | = | 38,819) | ÷ | 53,171) |
| 31 de jan. de 2005 | 0.64 | = | 31,450) | ÷ | 49,396) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das séries financeiras, com foco na evolução da alavancagem, da riqueza de capital próprio e da relação entre dívida e patrimônio ao longo do período. Abaixo, observam-se padrões de longo prazo, variações cíclicas e possíveis implicações para o ritmo de investimento e de financiamento.
- Total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro
- A série mostra um aumento significativo de 2005 a 2014, passando de 31.450 para 56.641 milhões de US$, o que representa elevação de aproximadamente 80% nesse intervalo. Esse movimento ocorreu com oscilações anuais moderadas, especialmente em 2009–2010, consolidando-se até o pico de 2014. Entre 2015 e 2018 houve retrações, caindo para patamares na faixa de 50.0 mil milhões, com 46.487 em 2018. Em 2019 houve novo salto para 58.033, seguido de recuo em 2020 para 54.469. A partir de 2021 observa-se trajetória de queda até 2022 (42.831), com recuperação parcial em 2023 (44.622) e 2024 (46.891), mantendo-se acima de 45.000 em 2025 (45.790). Em conjunto, a série revela alta volatilidade, com pico relativo em 2014 e um período de ajuste a partir de 2015, seguido por recuperação modesta a partir de 2023.
- Total do patrimônio líquido
- A acumulação de riqueza apresenta tendência de incremento geral ao longo do período, iniciando em 49.396 milhões de US$ em 2005 e alcançando 91.013 em 2025. Entre 2005 e 2010 houve forte subida (de 49.396 para 70.749), com leve recuo em 2011 e recuperação subsequente até 2013–2014, mantendo-se acima de 76.000. Em 2015 houve novo impulso para 81.394, seguido de leve queda em 2016–2018 (faixas entre 77.798 e 78.869). Em 2019 ocorreu retração para 72.496, retorno em 2020 para 74.669, e novas altas em 2021–2022 (80.925 e 83.253). Em 2023 houve recuo para 76.693, seguido de recuperação em 2024 para 83.861 e atingindo o maior nível da série em 2025 (91.013). A trajetória indica crescimento estrutural de capital próprio com episódios de ajuste, especialmente em 2011, 2019 e 2023.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de alavancagem apresenta variação entre aproximadamente 0,50 e 0,80 ao longo do período. Entre 2005 e 2010 observa-se faixa de 0,58–0,73, com pico próximo de 0,75 em 2012–2014. Em 2015–2016 houve queda para cerca de 0,62, mantendo-se estável em torno de 0,59–0,60 em 2017–2018. O ano de 2019 registra o ponto mais elevado da série, em 0,80, seguido de redução em 2020 (0,73) e 2021 (0,60). A partir de 2022 a tendência é de decréscimo adicional, atingindo 0,51 em 2022, com leve recuperação para 0,58 em 2023 e 0,56 em 2024, encerrando 2025 em 0,50. A dinâmica aponta intensificação da alavancagem nas fases de 2012–2014 e 2019, seguida de melhoria da estrutura de capital nos anos subsequentes.
Comparação com concorrentes
Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 0.50 | — | 1.09 |
| 31 de jan. de 2024 | 0.56 | 0.25 | 1.19 |
| 31 de jan. de 2023 | 0.58 | 0.26 | 1.44 |
| 31 de jan. de 2022 | 0.51 | 0.32 | 1.07 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.60 | 0.43 | 0.88 |
| 31 de jan. de 2020 | 0.73 | 0.42 | 0.97 |
| 31 de jan. de 2019 | 0.80 | 0.45 | 1.00 |
| 31 de jan. de 2018 | 0.60 | 0.51 | 0.99 |
| 31 de jan. de 2017 | 0.59 | 0.62 | 1.16 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.62 | 0.43 | 0.98 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.62 | 0.58 | 0.91 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.74 | 0.41 | 0.85 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.71 | 0.46 | 1.07 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.75 | 0.11 | 1.11 |
| 31 de jan. de 2011 | 0.73 | 0.18 | 1.02 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.58 | 0.20 | 1.10 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.65 | 0.23 | 1.37 |
| 31 de jan. de 2008 | 0.69 | 0.26 | 1.12 |
| 31 de jan. de 2007 | 0.63 | 0.26 | 0.64 |
| 31 de jan. de 2006 | 0.73 | 0.06 | 0.69 |
| 31 de jan. de 2005 | 0.64 | 0.09 | 0.73 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 0.50 | — |
| 31 de jan. de 2024 | 0.56 | 0.57 |
| 31 de jan. de 2023 | 0.58 | 0.59 |
| 31 de jan. de 2022 | 0.51 | 0.54 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.60 | 0.61 |
| 31 de jan. de 2020 | 0.73 | 0.70 |
| 31 de jan. de 2019 | 0.80 | 0.77 |
| 31 de jan. de 2018 | 0.60 | 0.63 |
| 31 de jan. de 2017 | 0.59 | 0.66 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.62 | 0.64 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.62 | 0.65 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.74 | 0.72 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.71 | 0.74 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.75 | 0.73 |
| 31 de jan. de 2011 | 0.73 | 0.71 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.58 | 0.62 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.65 | 0.71 |
| 31 de jan. de 2008 | 0.69 | 0.72 |
| 31 de jan. de 2007 | 0.63 | 0.60 |
| 31 de jan. de 2006 | 0.73 | 0.64 |
| 31 de jan. de 2005 | 0.64 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walmart Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walmart Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | 0.50 | — |
| 31 de jan. de 2024 | 0.56 | 1.11 |
| 31 de jan. de 2023 | 0.58 | 1.15 |
| 31 de jan. de 2022 | 0.51 | 1.07 |
| 31 de jan. de 2021 | 0.60 | 1.07 |
| 31 de jan. de 2020 | 0.73 | 1.24 |
| 31 de jan. de 2019 | 0.80 | 1.18 |
| 31 de jan. de 2018 | 0.60 | 1.11 |
| 31 de jan. de 2017 | 0.59 | 1.20 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.62 | 1.09 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.62 | 1.00 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.74 | 0.96 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.71 | 0.87 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.75 | 0.83 |
| 31 de jan. de 2011 | 0.73 | 0.80 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.58 | 0.74 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.65 | 0.69 |
| 31 de jan. de 2008 | 0.69 | 0.68 |
| 31 de jan. de 2007 | 0.63 | 0.55 |
| 31 de jan. de 2006 | 0.73 | 0.52 |
| 31 de jan. de 2005 | 0.64 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).