Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Walmart Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de margem de lucro bruto
Walmart Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 162,785) | 152,495) | 142,160) | 138,762) | 134,918) | 125,321) | |
| Vendas líquidas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 24.13% | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | |
| Target Corp. | 28.21% | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 162,785 ÷ 674,538 = 24.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de margem de lucro operacional
Walmart Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 29,348) | 27,012) | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | |
| Vendas líquidas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 4.35% | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | |
| Target Corp. | 5.22% | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 29,348 ÷ 674,538 = 4.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de margem de lucro líquido
Walmart Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Vendas líquidas | 674,538) | 642,637) | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 2.88% | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.84% | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Vendas líquidas
= 100 × 19,436 ÷ 674,538 = 2.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walmart Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Walmart Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 21.36% | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | |
| Target Corp. | 27.89% | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= 100 × 19,436 ÷ 91,013 = 21.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Walmart Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Ativos totais | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 7.45% | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | |
| Target Corp. | 7.08% | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Ativos totais
= 100 × 19,436 ÷ 260,823 = 7.45%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Walmart Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |