Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Walmart Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Walmart Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walmart Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walmart Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Walmart Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro bruto
Walmart Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 142,160) | 138,762) | 134,918) | 125,321) | 125,028) | 122,365) | |
| Vendas líquidas | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | 24.68% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | 11.04% | |
| Dollar General Corp. | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | 30.77% | |
| Target Corp. | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | 28.87% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 142,160 ÷ 605,881 = 23.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Walmart Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro operacional
Walmart Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 20,428) | 25,942) | 22,548) | 20,568) | 21,957) | 20,437) | |
| Vendas líquidas | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | 4.12% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | 3.24% | |
| Dollar General Corp. | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | 8.55% | |
| Target Corp. | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | 6.00% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 4.94% | 4.51% | 4.18% | 4.33% | 4.28% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.66% | 7.61% | 7.24% | 6.54% | 7.30% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 20,428 ÷ 605,881 = 3.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walmart Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
Rácio de margem de lucro líquido
Walmart Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | |
| Vendas líquidas | 605,881) | 567,762) | 555,233) | 519,926) | 510,329) | 495,761) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | 1.99% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | 2.26% | |
| Dollar General Corp. | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | 6.56% | |
| Target Corp. | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | 4.08% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 3.11% | 2.92% | 3.03% | 1.96% | 2.39% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 5.53% | 5.61% | 5.59% | 4.06% | 5.39% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
1 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Vendas líquidas
= 100 × 11,680 ÷ 605,881 = 1.93%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walmart Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Walmart Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | |
| Total do patrimônio líquido do Walmart | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | 77,869) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | 12.66% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | 24.49% | |
| Dollar General Corp. | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | 25.12% | |
| Target Corp. | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | 25.06% | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 23.47% | 21.36% | 21.42% | 14.09% | 16.10% | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 27.25% | 26.38% | 25.34% | 18.18% | 22.74% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Total do patrimônio líquido do Walmart
= 100 × 11,680 ÷ 76,693 = 15.23%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walmart Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Walmart Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | 31 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | 9,862) | |
| Total do activo | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | 204,522) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | 4.82% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | 7.68% | |
| Dollar General Corp. | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | 12.30% | |
| Target Corp. | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | 7.52% | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 7.42% | 6.57% | 6.68% | 4.65% | 5.88% | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 8.50% | 8.08% | 7.62% | 5.85% | 7.76% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido consolidado atribuível ao Walmart ÷ Total do activo
= 100 × 11,680 ÷ 243,197 = 4.80%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Walmart Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |