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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Walmart Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

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3 meses encerrados 30 de abr. de 2025 31 de jan. de 2025 31 de out. de 2024 31 de jul. de 2024 30 de abr. de 2024 31 de jan. de 2024 31 de out. de 2023 31 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 31 de jan. de 2023 31 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 31 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 30 de abr. de 2021 31 de jan. de 2021 31 de out. de 2020 31 de jul. de 2020 30 de abr. de 2020 31 de jan. de 2020 31 de out. de 2019 31 de jul. de 2019 30 de abr. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido consolidado
Depreciação e amortização
Investimento (ganhos) e perdas, líquidos
(Ganhos) e perdas na alienação de operações comerciais
Asda contribuição previdenciária
Imposto de renda diferido
Perda na extinção da dívida
Outras atividades operacionais
Contas a receber líquidas
Inventários
Contas a pagar
Passivos acumulados
Imposto de renda acumulado
Variações de certos activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Pagamentos de bens e equipamentos
Produto da alienação de bens e equipamentos
Produto da alienação de certos investimentos estratégicos
Pagamentos por aquisições de empresas, líquidos de caixa adquirido
Outras atividades de investimento
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Variação líquida das captações de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Prêmios pagos para extinguir dívidas
Dividendos pagos
Compra de ações da Companhia
Dividendos pagos a acionistas não controladores
Venda de ações de subsidiárias
Compra de participação de não controladores
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30).


Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo dos trimestres, observa-se um comportamento bastante variável na demonstração financeira. O lucro líquido consolidado apresentou flutuações consideráveis, com períodos de alta, como no fim de 2022 e início de 2023, seguidos por momentos de prejuízo, notadamente no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Essa volatilidade indica que a rentabilidade da empresa sofreu impactos significativos ao longo do período, possivelmente influenciados por fatores operacionais e macroeconômicos.

Em relação às atividades operacionais, o caixa líquido fornecido por essas atividades exibiu uma tendência de crescimento ascendente até o início de 2022, atingindo patamares elevados, mas também apresentou quedas substanciais em certos períodos, como no quarto trimestre de 2021 e no último trimestre de 2022. Este padrão sugere períodos de maior ou menor geração de caixa operacional, refletindo variações na eficiência operacional e na gestão de capital de giro.

Os desembolsos com investimentos em bens de equipamentos e aquisições de empresas permaneceram elevados e bastante instáveis, com desembolsos transitórios de grande magnitude em determinados períodos, como o quarto trimestre de 2022 e o primeiro de 2023. As entradas provenientes da alienação de bens, investimentos ou participaçãos estratégicas também exibiram altos e baixos, indicando uma política de investimentos e desinvestimentos variável ao longo do tempo.

Nos financiamentos, destaca-se um aumento considerável nas captações de curto prazo em alguns períodos, especialmente no terceiro trimestre de 2022, enquanto os pagamentos de dívidas de longo prazo tiveram diversos surtos, incluindo quitações significativas, sobretudo no segundo trimestre de 2022. Este padrão reflete uma estratégia de gestão de endividamento marcada por momentos de contração e de maior endividamento, possivelmente alinhados às estratégias corporativas de financiamento.

Os dividendos pagos se mantiveram relativamente constantes, embora com pequenas variações ao longo do período, indicando uma política de remuneração consistente aos acionistas. Ao mesmo tempo, as compras de ações da companhia tiveram, em alguns períodos, forte impacto na redução de caixa disponível, particularmente no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, contribuindo para valores de caixa mais baixos nesses momentos.

O efeito do câmbio sobre caixa teve momentos de impacto negativo, principalmente em períodos de maior volatilidade cambial, como no final de 2022, o que acrescentou uma pressão negativa sobre o resultado de caixa final. Além disso, a variação líquida de caixa, considerando todas as atividades e efeitos diversos, mostrou oscilações relevantes, com períodos de forte liquidez, sobretudo na primeira metade de 2021, seguidos por períodos de redução significativa até o final de 2023, indicando uma gestão de caixa bastante dinâmica e sensível às condições de mercado.