Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Walmart Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de jan. de 2025	31 de out. de 2024	31 de jul. de 2024	30 de abr. de 2024	31 de jan. de 2024	31 de out. de 2023	31 de jul. de 2023	30 de abr. de 2023	31 de jan. de 2023	31 de out. de 2022	31 de jul. de 2022	30 de abr. de 2022	31 de jan. de 2022	31 de out. de 2021	31 de jul. de 2021	30 de abr. de 2021	31 de jan. de 2021	31 de out. de 2020	31 de jul. de 2020	30 de abr. de 2020	31 de jan. de 2020	31 de out. de 2019	31 de jul. de 2019	30 de abr. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido consolidado	5,425)	4,714)	4,711)	5,307)	5,678)	643)	8,053)	1,896)	5,809)	(1,767)	5,147)	2,103)	3,633)	3,132)	4,364)	2,811)	(2,008)	5,201)	6,439)	4,074)	4,294)	3,321)	3,680)	3,906)
Depreciação e amortização	3,374)	3,260)	3,211)	3,128)	3,117)	2,986)	2,905)	2,845)	2,811)	2,755)	2,699)	2,680)	2,706)	2,650)	2,641)	2,661)	2,819)	2,771)	2,771)	2,791)	2,828)	2,723)	2,722)	2,714)
Investimento (ganhos) e perdas, líquidos	224)	135)	1,158)	(639)	(835)	4,801)	(3,835)	3,062)	(3,928)	3,623)	(1)	1,989)	609)	(1,188)	942)	2,077)	(1,706)	(2,877)	(3,223)	(783)	(975)	(180)	52)	(783)
(Ganhos) e perdas na alienação de operações comerciais	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	433)	7,373)	991)	37)	—)	16)	(1)	—)	—)
Asda contribuição previdenciária	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,036)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(390)	(1)	(346)	102)	494)	(1,105)	1,161)	(725)	421)	(83)	180)	(69)	647)	(1,017)	(230)	(155)	665)	774)	388)	84)	(254)	333)	117)	124)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades operacionais	1,204)	819)	359)	507)	1,230)	563)	600)	249)	998)	677)	303)	(59)	595)	451)	336)	270)	591)	625)	356)	(51)	1,043)	590)	273)	75)
Contas a receber líquidas	289)	(1,475)	234)	(154)	(126)	(786)	(261)	376)	299)	(933)	37)	837)	(954)	(1,294)	(376)	828)	(1,251)	(658)	(101)	924)	(507)	(317)	8)	970)
Inventários	6,445)	(7,966)	(705)	(529)	9,338)	(7,543)	376)	(154)	8,480)	(5,278)	969)	(4,699)	899)	(9,938)	(1,238)	(1,487)	5,865)	(10,726)	245)	2,221)	7,258)	(7,778)	641)	(421)
Contas a pagar	(4,178)	6,240)	953)	213)	(4,831)	4,347)	2,028)	971)	(4,608)	3,636)	1,187)	(1,640)	(2,386)	7,787)	1,123)	(1,004)	(1,587)	7,501)	2,235)	(1,183)	(3,199)	4,167)	612)	(1,854)
Passivos acumulados	1,186)	603)	3,239)	(4,649)	2,971)	(2,927)	3,079)	(4,447)	3,039)	3,793)	2,510)	(4,949)	2,126)	690)	2,592)	(4,004)	2,827)	368)	3,537)	(2,109)	1,293)	550)	(143)	(1,514)
Imposto de renda acumulado	(54)	232)	(706)	963)	(324)	(166)	(538)	560)	(178)	35)	(33)	49)	15)	185)	(589)	428)	(394)	(46)	(745)	1,049)	(45)	(54)	(340)	346)
Variações de certos activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	3,688)	(2,366)	3,015)	(4,156)	7,028)	(7,075)	4,684)	(2,694)	7,032)	1,253)	4,670)	(10,402)	(300)	(2,570)	1,512)	(5,239)	5,460)	(3,561)	5,171)	902)	4,800)	(3,432)	778)	(2,473)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido consolidado com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	8,100)	1,847)	7,397)	(1,058)	11,034)	170)	5,515)	2,737)	7,334)	8,225)	7,851)	(5,861)	4,257)	736)	5,201)	47)	15,202)	(1,277)	5,500)	2,943)	6,422)	33)	3,942)	(343)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	13,525)	6,561)	12,108)	4,249)	16,712)	813)	13,568)	4,633)	13,143)	6,458)	12,998)	(3,758)	7,890)	3,868)	9,565)	2,858)	13,194)	3,924)	11,939)	7,017)	10,716)	3,354)	7,622)	3,563)
Pagamentos de bens e equipamentos	(7,087)	(6,189)	(5,831)	(4,676)	(5,932)	(5,458)	(4,787)	(4,429)	(4,796)	(4,569)	(3,953)	(3,539)	(4,518)	(3,569)	(2,805)	(2,214)	(3,826)	(2,869)	(1,817)	(1,752)	(2,940)	(2,894)	(2,666)	(2,205)
Produto da alienação de bens e equipamentos	74)	66)	220)	72)	87)	30)	86)	47)	44)	54)	37)	35)	104)	114)	104)	72)	116)	16)	23)	60)	103)	90)	86)	42)
Produto da alienação de certos investimentos estratégicos	267)	3,813)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos por aquisições de empresas, líquidos de caixa adquirido	(1,896)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	(10)	(114)	(18)	(598)	(111)	—)	(248)	—)	—)	(5)	(165)	(10)	—)	—)	—)	(56)
Outras atividades de investimento	(76)	(223)	(108)	195)	(68)	(37)	(339)	(478)	5)	248)	(92)	(456)	40)	(477)	(499)	7,992)	146)	(15)	21)	6)	(6)	343)	(109)	1,084)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(8,718)	(2,533)	(5,719)	(4,409)	(5,913)	(5,465)	(5,049)	(4,860)	(4,757)	(4,381)	(4,026)	(4,558)	(4,485)	(3,932)	(3,448)	5,850)	(3,564)	(2,873)	(1,938)	(1,696)	(2,843)	(2,461)	(2,689)	(1,135)
Variação líquida das captações de curto prazo	(468)	365)	(2,270)	4,585)	(9,071)	5,402)	2,838)	1,343)	(6,485)	(3,779)	(765)	10,995)	(35)	(213)	303)	138)	(23)	(123)	(3,720)	3,542)	(4,374)	1,282)	(1,165)	(399)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,967)	72)	4,969)	—)	—)	—)	6,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,472)	42)	3,978)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(651)	—)	(1,243)	(1,574)	(4)	(150)	(2,279)	(1,784)	(1,250)	—)	(513)	(926)	—)	(10,000)	(2,500)	(510)	(1,250)	(1,195)	(2,937)	—)	—)	(1,500)	(43)	(364)
Prêmios pagos para extinguir dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,317)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos pagos	(1,684)	(1,668)	(1,665)	(1,671)	(1,534)	(1,534)	(1,534)	(1,538)	(1,514)	(1,519)	(1,538)	(1,543)	(1,525)	(1,536)	(1,542)	(1,549)	(1,534)	(1,524)	(1,529)	(1,529)	(1,503)	(1,509)	(1,516)	(1,520)
Compra de ações da Companhia	(1,445)	(977)	(1,013)	(1,059)	(1,497)	(111)	(485)	(686)	(1,212)	(2,961)	(3,339)	(2,408)	(2,419)	(2,168)	(2,391)	(2,809)	(1,439)	(463)	—)	(723)	(888)	(1,122)	(1,572)	(2,135)
Dividendos pagos a acionistas não controladores	(559)	(5)	(12)	—)	(545)	(4)	(214)	—)	(428)	(16)	—)	—)	(404)	(6)	(14)	—)	(358)	(10)	(66)	—)	(148)	(148)	(163)	(96)
Venda de ações de subsidiárias	327)	6)	14)	15)	9)	10)	214)	483)	11)	10)	10)	35)	8)	2,979)	177)	75)	24)	116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de participação de não controladores	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,462)	—)	(827)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	(669)	(449)	(435)	(617)	(593)	(483)	(327)	(845)	175)	(885)	(570)	(838)	(340)	(238)	(193)	(744)	(197)	(327)	(127)	(725)	(173)	(157)	(268)	(310)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(5,149)	(2,728)	(6,624)	(321)	(13,235)	3,130)	(5,249)	1,940)	(11,458)	(4,181)	(6,715)	5,315)	(4,715)	(6,554)	(6,160)	(5,399)	(4,777)	(3,526)	(8,379)	565)	(7,086)	(1,682)	(4,685)	(846)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(290)	(11)	(346)	6)	76)	(154)	(7)	154)	258)	(231)	(149)	49)	(22)	(97)	30)	(51)	405)	(101)	346)	(415)	97)	100)	(220)	(46)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(632)	1,289)	(581)	(475)	(2,360)	(1,676)	3,263)	1,867)	(2,814)	(2,335)	2,108)	(2,952)	(1,332)	(6,715)	(13)	3,258)	5,258)	(2,576)	1,968)	5,471)	884)	(689)	28)	1,536)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Walmart Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025, excedendo o nível do 2º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Walmart Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Walmart Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2025.

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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