Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30).
Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo dos trimestres, observa-se um comportamento bastante variável na demonstração financeira. O lucro líquido consolidado apresentou flutuações consideráveis, com períodos de alta, como no fim de 2022 e início de 2023, seguidos por momentos de prejuízo, notadamente no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Essa volatilidade indica que a rentabilidade da empresa sofreu impactos significativos ao longo do período, possivelmente influenciados por fatores operacionais e macroeconômicos.
Em relação às atividades operacionais, o caixa líquido fornecido por essas atividades exibiu uma tendência de crescimento ascendente até o início de 2022, atingindo patamares elevados, mas também apresentou quedas substanciais em certos períodos, como no quarto trimestre de 2021 e no último trimestre de 2022. Este padrão sugere períodos de maior ou menor geração de caixa operacional, refletindo variações na eficiência operacional e na gestão de capital de giro.
Os desembolsos com investimentos em bens de equipamentos e aquisições de empresas permaneceram elevados e bastante instáveis, com desembolsos transitórios de grande magnitude em determinados períodos, como o quarto trimestre de 2022 e o primeiro de 2023. As entradas provenientes da alienação de bens, investimentos ou participaçãos estratégicas também exibiram altos e baixos, indicando uma política de investimentos e desinvestimentos variável ao longo do tempo.
Nos financiamentos, destaca-se um aumento considerável nas captações de curto prazo em alguns períodos, especialmente no terceiro trimestre de 2022, enquanto os pagamentos de dívidas de longo prazo tiveram diversos surtos, incluindo quitações significativas, sobretudo no segundo trimestre de 2022. Este padrão reflete uma estratégia de gestão de endividamento marcada por momentos de contração e de maior endividamento, possivelmente alinhados às estratégias corporativas de financiamento.
Os dividendos pagos se mantiveram relativamente constantes, embora com pequenas variações ao longo do período, indicando uma política de remuneração consistente aos acionistas. Ao mesmo tempo, as compras de ações da companhia tiveram, em alguns períodos, forte impacto na redução de caixa disponível, particularmente no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, contribuindo para valores de caixa mais baixos nesses momentos.
O efeito do câmbio sobre caixa teve momentos de impacto negativo, principalmente em períodos de maior volatilidade cambial, como no final de 2022, o que acrescentou uma pressão negativa sobre o resultado de caixa final. Além disso, a variação líquida de caixa, considerando todas as atividades e efeitos diversos, mostrou oscilações relevantes, com períodos de forte liquidez, sobretudo na primeira metade de 2021, seguidos por períodos de redução significativa até o final de 2023, indicando uma gestão de caixa bastante dinâmica e sensível às condições de mercado.