Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Walmart Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido consolidado demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos em determinados trimestres e quedas acentuadas em outros. Observa-se um declínio notável no final de 2020 e início de 2021, seguido de recuperação, mas com flutuações persistentes nos trimestres subsequentes.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos ou a aquisição de novos ativos. O crescimento não é linear, mas a direção geral é ascendente.
O investimento e perdas líquidas exibem uma grande variabilidade, com valores positivos e negativos significativos. Essa flutuação pode ser atribuída a operações de investimento específicas ou a mudanças nas condições de mercado. A contribuição previdenciária da Asda apresenta um impacto negativo considerável em um trimestre específico, sem ocorrências subsequentes.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido demonstra uma oscilação entre valores positivos e negativos, refletindo mudanças nas taxas de imposto, ajustes de avaliação de ativos e passivos, ou a utilização de prejuízos fiscais acumulados.
A perda na extinção da dívida é um evento pontual com um impacto significativo em um único trimestre. Outras atividades operacionais mostram uma certa estabilidade, com algumas flutuações sazonais. As contas a receber líquidas apresentam uma tendência de diminuição ao longo do período, com algumas recuperações temporárias.
- Inventários
- Os inventários exibem uma volatilidade considerável, com variações significativas de trimestre para trimestre. Essa flutuação pode ser influenciada por fatores como demanda sazonal, promoções e mudanças na gestão da cadeia de suprimentos.
As contas a pagar e os passivos acumulados demonstram padrões semelhantes, com flutuações significativas ao longo do tempo. O imposto de renda acumulado apresenta uma variabilidade considerável, refletindo mudanças nas obrigações fiscais da empresa. As variações de certos ativos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações, mostram uma grande volatilidade, com picos e vales acentuados.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais é geralmente positivo, mas apresenta flutuações significativas. A tendência geral é de crescimento, mas com algumas quedas temporárias.
Os pagamentos de bens e equipamentos são consistentemente negativos, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. O caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento é predominantemente negativo, refletindo os gastos com a aquisição de ativos e empresas. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta uma grande variabilidade, com períodos de captação e pagamento de recursos.
O efeito das taxas de câmbio sobre o caixa é relativamente pequeno, mas pode ter um impacto significativo em determinados trimestres. O aumento ou redução líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito reflete a combinação dos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento.