Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Costco Wholesale Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-23), 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-11), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-16), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-24), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-12), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-18), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-26), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-07), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-12), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-20), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-08), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-13), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-21), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-09), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-14), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-22), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-10), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-16), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido, incluindo participações não controladoras, demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável a partir do final de 2021, atingindo valores mais elevados em 2023 e 2024, seguido de uma leve diminuição no último trimestre disponível.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam um aumento consistente ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado a partir de 2022. Este padrão pode indicar investimentos contínuos em ativos fixos ou mudanças na vida útil estimada desses ativos.
- Despesas de Locação Não Monetárias
- As despesas de locação não monetárias exibem uma certa volatilidade, mas com uma tendência geral de aumento, especialmente a partir de 2021. Este aumento pode estar relacionado a novas locações ou revisões contratuais.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações apresenta flutuações consideráveis, com picos em determinados trimestres. Observa-se um aumento significativo em 2020 e novamente em 2023, possivelmente associado a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.
- Outras Atividades Operacionais Não Monetárias, Líquidas
- Esta categoria demonstra uma grande variabilidade, alternando entre valores positivos e negativos. A ausência de um padrão claro sugere que os fatores que influenciam esta linha são diversos e podem variar significativamente a cada trimestre.
- Estoques de Mercadorias
- Os estoques de mercadorias apresentam flutuações substanciais, com valores negativos em alguns trimestres, indicando potencialmente reduções significativas nos níveis de estoque. Observa-se um aumento considerável no final de 2022 e início de 2023, seguido de uma nova redução.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar exibem uma volatilidade significativa, com grandes variações trimestrais. A análise sugere uma gestão ativa das obrigações com fornecedores, com períodos de aumento e diminuição dos saldos.
- Variações de Ativos e Passivos Operacionais
- As variações de ativos e passivos operacionais apresentam um padrão irregular, com flutuações positivas e negativas ao longo do período. A magnitude das variações sugere que as operações da empresa impactam significativamente o capital de giro.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento, com valores consistentemente positivos. Observa-se um pico significativo em 2023 e 2024, indicando uma forte capacidade de geração de caixa a partir das operações.
- Atividades de Investimento
- As atividades de investimento, em geral, resultam em um fluxo de caixa negativo, indicando investimentos em ativos de longo prazo. As adições ao imóvel e equipamentos representam a maior parte dos gastos com investimento, com valores relativamente estáveis ao longo do tempo.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento apresentam um padrão complexo, com fluxos de caixa tanto positivos quanto negativos. As recompras de ações ordinárias e o pagamento de dividendos em dinheiro representam as principais saídas de caixa, enquanto a emissão de dívida de longo prazo e o produto de empréstimos a curto prazo contribuem para as entradas de caixa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma empresa com um desempenho operacional sólido, capacidade de gerar caixa e investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A gestão do capital de giro e das atividades de financiamento parece ser ativa e estratégica.