Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Target Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-02), 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-03), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02).
A análise do desempenho financeiro revela uma volatilidade considerável no lucro líquido, que apresentou um crescimento expressivo durante o ano de 2021, atingindo picos superiores a 2 bilhões de dólares, seguido por uma retração acentuada no início de 2022 e posterior estabilização em patamares entre 600 milhões e 1,3 bilhão de dólares.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa gerado pelas atividades operacionais mantém-se majoritariamente positivo, evidenciando a capacidade de geração de liquidez do negócio, embora apresente oscilações trimestrais bruscas, com destaque para a queda negativa registrada em abril de 2022.
- Investimentos e Capex
- Observa-se um padrão consistente de desembolsos em bens e equipamentos, com gastos trimestrais que variam predominantemente entre 600 milhões e 1,8 bilhão de dólares, resultando em um fluxo de caixa de investimento permanentemente negativo.
- Gestão de Passivos e Financiamentos
- As atividades de financiamento são marcadas por uma alta instabilidade, alternando entre captações de dívidas de longo prazo e amortizações. Nota-se a manutenção de um fluxo constante de pagamento de dividendos, que evoluiu de aproximadamente 330 milhões para 516 milhões de dólares por trimestre.
- Recompra de Ações e Remuneração
- As recompras de ações ocorrem de forma intermitente e em volumes variáveis, com períodos de intensa atividade seguidos por hiatos. As despesas com remuneração baseada em ações mantêm-se em níveis relativamente estáveis, com leves flutuações.
- Indicadores de Depreciação
- Há uma tendência de crescimento linear e gradual nas despesas de depreciação e amortização, partindo de 641 milhões de dólares em maio de 2020 e atingindo 813 milhões de dólares em maio de 2026.
Verifica-se que a variação líquida de caixa e equivalentes apresenta comportamento errático, refletindo a combinação de ciclos operacionais sazonais, investimentos contínuos em infraestrutura e a política de retorno ao acionista via dividendos e recompras.