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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Costco Wholesale Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 3 de set. de 2023 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018
Lucro líquido incluindo participações não controladoras
Depreciação e amortização
Despesas de locação não monetárias
Remuneração baseada em ações
Imparidade de activos e outras actividades operacionais não monetárias, líquidas
Estoques de mercadorias
Contas a pagar
Outros activos e passivos operacionais, líquidos
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro líquido, incluindo participações de não controladores, com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de investimentos de curto prazo
Vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo
Adições ao imóvel e equipamentos
Aquisições
Outras actividades de investimento, líquidas
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Retenções de impostos sobre prêmios baseados em ações
Recompras de ações ordinárias
Pagamentos de dividendos em dinheiro
Financiamento de pagamentos de arrendamento
Dividendo a participação de não controladores
Aquisição de participação de não controladores
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.