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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Costco Wholesale Corp., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Lucro líquido, incluindo participações não controladoras
Depreciação e amortização
Despesas de locação não monetárias
Remuneração baseada em ações
Benefícios fiscais em excesso sobre prêmios baseados em ações
Outras actividades de exploração não monetárias, líquidas
Impostos de renda diferidos
Inventários de mercadorias
Contas a pagar
Outros activos e passivos de exploração, líquidos
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido, incluindo participações não controladoras, com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de investimentos de curto prazo
Vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo
Adições à propriedade e ao equipamento
Aquisições
Outras actividades de investimento, líquidas
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Reembolsos de dívida a longo prazo
Retenções fiscais sobre prémios baseados em ações
Benefícios fiscais em excesso sobre prêmios baseados em ações
Recompras de ações ordinárias
Pagamentos de dividendos em dinheiro
Dividendo para juros não controladores
Aquisição de participação não controladora
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e os equivalentes de caixa
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.