Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Target Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	1 de fev. de 2025	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020
Lucro líquido	4,091)	4,138)	2,780)	6,946)	4,368)	3,281)
Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos	—)	—)	—)	—)	—)	(12)
Lucro líquido de operações contínuas	4,091)	4,138)	2,780)	6,946)	4,368)	3,269)
Depreciação e amortização	2,981)	2,801)	2,700)	2,642)	2,485)	2,604)
Despesa de remuneração baseada em ações	304)	251)	220)	228)	200)	147)
Imposto de renda diferido	(180)	298)	582)	522)	(184)	178)
Ganhe na venda da Dermstore	—)	—)	—)	(335)	—)	—)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	—)	512)	10)
Perdas não monetárias (ganhos) e outras, líquidas	26)	94)	172)	67)	86)	29)
Inventário	(854)	1,613)	403)	(3,249)	(1,661)	505)
Outros ativos	(308)	(85)	22)	(78)	(137)	18)
Contas a pagar	1,008)	(1,216)	(2,237)	2,628)	2,925)	140)
Passivos acumulados e outros	299)	727)	(624)	(746)	1,931)	199)
Alterações nas contas operacionais	145)	1,039)	(2,436)	(1,445)	3,058)	862)
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações contínuas com o caixa fornecido pelas operações	3,276)	4,483)	1,238)	1,679)	6,157)	3,830)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	7,367)	8,621)	4,018)	8,625)	10,525)	7,099)
Despesas com bens e equipamentos	(2,891)	(4,806)	(5,528)	(3,544)	(2,649)	(3,027)
Produto da alienação de bens e equipamentos	3)	24)	8)	27)	42)	63)
Produto da venda da Dermstore	—)	—)	—)	356)	—)	—)
Outros investimentos	28)	22)	16)	7)	16)	20)
Caixa necessário para as atividades de investimento	(2,860)	(4,760)	(5,504)	(3,154)	(2,591)	(2,944)
Adições à dívida de longo prazo	741)	—)	2,625)	1,972)	2,480)	1,739)
Redução da dívida de longo prazo	(1,139)	(147)	(163)	(1,147)	(2,415)	(2,069)
Dividendos pagos	(2,046)	(2,011)	(1,836)	(1,548)	(1,343)	(1,330)
Recompra de ações	(1,007)	—)	(2,646)	(7,188)	(745)	(1,565)
Ações retidas na fonte para impostos sobre remuneração baseada em ações	(99)	(127)	(180)	(168)	—)	—)
Exercícios de opção de compra de ações	—)	—)	4)	8)	23)	73)
Caixa necessário para financiar atividades	(3,550)	(2,285)	(2,196)	(8,071)	(2,000)	(3,152)
Caixa fornecido por atividades operacionais, operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	18)
Caixa fornecido por operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	18)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	957)	1,576)	(3,682)	(2,600)	5,934)	1,021)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)	2,577)	1,556)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4,762)	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)	2,577)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas atividades operacionais de Target Corp. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.
Caixa necessário para as atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa necessário para as atividades de investimento de Target Corp. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa necessário para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa necessário para financiar atividades de Target Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.

Target Corp. (NYSE:TGT)

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