Walmart Inc. (NYSE:WMT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade considerável, com flutuações que podem estar associadas a mudanças nas condições de mercado e no desempenho da entidade.

Relação Preço/Lucro Líquido (P/E)

A relação P/E apresentou uma trajetória ascendente de abril de 2020 a julho de 2021, atingindo o pico em 47.43. Posteriormente, houve uma queda significativa, seguida de nova alta em abril de 2022 (46.12). O período subsequente demonstra uma certa estabilidade, com flutuações menos acentuadas, culminando em um valor de 36.23 em abril de 2025. A variação sugere mudanças na percepção do mercado em relação aos lucros futuros.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

A relação P/OP exibiu um comportamento relativamente estável entre abril de 2020 e outubro de 2021, com valores concentrados entre 14.89 e 19.63. A partir de então, observa-se uma tendência de alta, com um pico em 26.75 em janeiro de 2025. Este aumento pode indicar uma melhoria na eficiência operacional ou um aumento da confiança dos investidores na capacidade de gerar resultados.

Relação Preço/Receita (P/S)

A relação P/S apresentou um crescimento constante e gradual ao longo do período, partindo de 0.66 em abril de 2020 para 1.13 em abril de 2025. Este aumento sugere que o mercado está disposto a pagar mais por cada unidade de receita gerada, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma mudança na avaliação do setor.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

A relação P/BV demonstrou uma tendência de alta mais pronunciada, especialmente a partir de outubro de 2021. O valor aumentou de 4.47 para 9.28 em abril de 2025. Este aumento significativo pode indicar que o mercado está atribuindo um valor cada vez maior aos ativos líquidos da entidade, possivelmente devido a melhorias na rentabilidade ou perspectivas de crescimento.

Em resumo, os dados indicam uma valorização progressiva da entidade ao longo do período analisado, refletida no aumento dos múltiplos de avaliação. A volatilidade observada na relação P/E sugere que o mercado está sensível às mudanças nos lucros, enquanto o crescimento constante das relações P/S e P/BV indica uma crescente confiança na capacidade da entidade de gerar valor a longo prazo.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações notáveis. Observa-se um aumento significativo de abril de 2020 a julho de 2020, seguido por uma correção no trimestre seguinte. A partir de outubro de 2021, o preço das ações apresenta uma tendência de alta mais consistente, com um crescimento expressivo a partir de 2023, atingindo valores máximos em janeiro de 2025, antes de uma leve retração em abril do mesmo ano.

O Lucro por Ação (EPS) exibe um padrão de volatilidade. Após um crescimento inicial até outubro de 2020, o EPS diminui nos trimestres subsequentes, atingindo o ponto mais baixo em outubro de 2021. A partir de então, o EPS demonstra uma recuperação, com um aumento constante e significativo a partir de 2023, acompanhando a tendência de alta do preço das ações.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta variações consideráveis ao longo do período. Inicialmente, o P/E se mantém relativamente estável, mas demonstra um aumento acentuado a partir de 2020, atingindo picos em 2021 e 2024. A flutuação do P/E reflete a dinâmica entre o preço das ações e o EPS, indicando as expectativas do mercado em relação ao desempenho futuro. Observa-se uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, onde um aumento no EPS tende a ser acompanhado por uma diminuição no P/E, e vice-versa.

Tendências Gerais

Uma tendência geral de crescimento no preço das ações, com períodos de correção e alta volatilidade.

Volatilidade do EPS

O EPS demonstra uma volatilidade significativa, com períodos de crescimento e declínio.

P/E e Expectativas do Mercado

O P/E reflete as expectativas do mercado e apresenta flutuações consideráveis, influenciadas pelo preço das ações e pelo EPS.

Correlação entre Indicadores

Existe uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, indicando a relação entre o preço das ações e o lucro por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2023, acelerando-se nos trimestres subsequentes, atingindo o pico mais alto no primeiro trimestre de 2025, seguido de uma leve correção no trimestre seguinte.

O lucro operacional por ação apresenta um padrão de crescimento mais estável, com um aumento consistente ao longo dos trimestres iniciais, estabilizando-se em torno de 3,14 EUA$ entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021. A partir do quarto trimestre de 2022, observa-se uma retomada do crescimento, culminando em 3,71 EUA$ no primeiro trimestre de 2024, com uma ligeira diminuição no trimestre seguinte.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, apresenta um aumento de 16,77 para 19,63, seguido de um período de flutuação. A partir do terceiro trimestre de 2022, o rácio demonstra uma tendência de alta, atingindo o valor mais elevado no primeiro trimestre de 2025 (26,75), refletindo o aumento do preço das ações em relação ao lucro operacional por ação. Uma diminuição subsequente é observada no trimestre seguinte.

Preço das ações

Apresenta crescimento geral com flutuações, acelerando a partir do terceiro trimestre de 2023.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento estável com estabilização e retomada a partir do quarto trimestre de 2022.

P/OP

Exibe volatilidade, com tendência de alta a partir do terceiro trimestre de 2022, acompanhando o aumento do preço das ações.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral, com o preço das ações e o lucro operacional por ação apresentando tendências positivas. O indicador P/OP reflete a dinâmica entre o preço das ações e o lucro operacional, demonstrando uma valorização crescente ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral desde o primeiro período, com um pico no último trimestre analisado, indicando uma valorização significativa.

As vendas por ação apresentam uma trajetória consistentemente ascendente. Embora com variações menores em cada trimestre, a tendência geral é de crescimento contínuo ao longo do período, sugerindo um aumento gradual na receita gerada por cada ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma flutuação mais moderada em comparação com o preço das ações. Inicialmente, o rácio se manteve relativamente estável, com ligeiras variações. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se um aumento mais acentuado, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025, seguido de uma leve correção. Este movimento pode indicar uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com tendência de valorização ao longo do tempo, culminando em um pico no último trimestre analisado.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo do período, indicando aumento na receita por ação.

P/S

Mantém-se relativamente estável no início, com um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2023, sugerindo uma alteração na avaliação do mercado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com um desempenho de vendas consistentemente crescente e uma valorização das ações, acompanhada por uma mudança na relação entre preço e vendas que merece atenção para uma análise mais aprofundada.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2023, acelerando-se no início de 2024 e atingindo valores mais altos no primeiro trimestre de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento mais estável e gradual. A progressão é consistente, com ligeiras variações trimestrais, indicando um aumento contínuo do patrimônio líquido por ação. No entanto, o ritmo de crescimento parece desacelerar em determinados períodos, como no terceiro trimestre de 2022.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 5, mas apresenta um aumento progressivo, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2023, refletindo a valorização das ações em relação ao valor contábil. O P/BV atinge os valores mais elevados no primeiro trimestre de 2025, indicando uma percepção de maior valorização por parte do mercado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um aumento expressivo no período final da série temporal.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante, porém com ritmo variável ao longo dos trimestres.

P/BV

Segue a tendência do preço das ações, com um aumento significativo no final do período analisado, refletindo a confiança do mercado.

Em resumo, os dados indicam uma valorização geral, impulsionada principalmente pelo desempenho do preço das ações, acompanhada por um crescimento consistente do valor contábil por ação e um aumento do índice P/BV, sugerindo uma crescente confiança dos investidores.