Walmart Inc. (NYSE:WMT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou flutuações significativas, com um aumento notável do primeiro ao segundo trimestre de 2021, atingindo o pico no terceiro trimestre, seguido de uma queda e posterior recuperação. No geral, o indicador demonstra uma tendência de alta ao longo dos anos, com valores mais elevados nos trimestres finais de 2024 e 2025.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) exibiu uma relativa estabilidade nos primeiros trimestres, com ligeiras variações. Observa-se um aumento progressivo a partir do terceiro trimestre de 2021, mantendo-se em patamares mais elevados até o final do período analisado, indicando uma valorização em relação ao resultado operacional.

A relação preço/receita (P/S) apresentou uma trajetória ascendente, embora com menor amplitude em comparação com os demais indicadores. O aumento mais expressivo ocorreu a partir do terceiro trimestre de 2021, com um crescimento contínuo até o final de 2025, sugerindo que o mercado passou a atribuir maior valor a cada unidade de receita gerada.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstrou uma tendência de alta consistente ao longo do período. Após um período inicial de flutuações, o indicador apresentou um crescimento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2021, atingindo os valores mais altos no final do período analisado, refletindo uma crescente percepção de valor dos ativos da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta volatilidade, com tendência de alta no longo prazo.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra estabilidade inicial seguida de aumento progressivo.

Relação preço/receita (P/S)

Exibe trajetória ascendente, com crescimento mais expressivo a partir de 2021.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Indica tendência de alta consistente ao longo do período.

Em resumo, os dados sugerem uma valorização progressiva da empresa ao longo do tempo, refletida no aumento dos múltiplos de avaliação. A relação P/BV demonstra o maior crescimento, enquanto a relação P/E apresenta maior volatilidade. A relação P/S e P/OP também indicam uma valorização, embora em menor grau.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações notáveis. Observa-se um aumento consistente desde o final de 2020 até o início de 2022, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, um crescimento mais acentuado a partir do final de 2023, atingindo o valor mais alto no final de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma volatilidade considerável. Após um crescimento inicial até o final de 2020, o EPS experimenta uma queda no início de 2021, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes. A partir do final de 2022, o EPS demonstra uma tendência de alta, com um crescimento mais expressivo no final de 2024 e início de 2025.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe variações significativas, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Inicialmente, o P/E permanece relativamente estável, mas aumenta consideravelmente no início de 2021, acompanhando a queda do EPS. Após um período de flutuação, o P/E volta a subir no final de 2023 e início de 2024, impulsionado pelo aumento do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência de crescimento a longo prazo, embora com flutuações significativas. O P/E reflete a relação entre esses dois indicadores, variando de acordo com as mudanças em seus valores.

Volatilidade

O EPS demonstra maior volatilidade em comparação com o preço das ações, indicando que os lucros da empresa são mais suscetíveis a variações de curto prazo.

Correlações

Observa-se uma correlação inversa entre o EPS e o P/E, ou seja, quando o EPS diminui, o P/E tende a aumentar, e vice-versa. Isso sugere que o mercado ajusta o múltiplo P/E com base nas expectativas de lucro.

Períodos de Destaque

O período entre o final de 2023 e o início de 2025 se destaca pelo crescimento simultâneo do preço das ações e do EPS, resultando em um aumento do P/E.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2023, acelerando-se no início de 2024 e atingindo valores mais elevados consistentemente nos trimestres subsequentes, culminando em um pico no primeiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento mais moderado e estável. Há uma tendência de alta gradual ao longo dos trimestres, com algumas oscilações. O indicador atinge seus valores mais altos no final do período analisado, embora sem a mesma magnitude de variação observada no preço das ações.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio demonstra uma variação entre aproximadamente 14 e 20. A partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se um aumento notável, ultrapassando 26 e atingindo o valor mais alto no último trimestre analisado. Este aumento sugere que o mercado passou a valorizar mais a empresa em relação ao seu lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com um crescimento acentuado a partir do terceiro trimestre de 2023.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento gradual e estável ao longo do período, com valores mais elevados no final do período analisado.

P/OP

Exibe volatilidade significativa, com um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2023, indicando uma maior valorização da empresa em relação ao seu lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento tanto no preço das ações quanto no lucro operacional por ação, com um aumento significativo na avaliação de mercado da empresa, refletido no rácio P/OP.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2024, atingindo o pico no trimestre encerrado em julho de 2024. Após este ponto, o preço das ações apresenta uma correção, mas mantém-se em patamares superiores aos observados no início do período analisado, com nova alta no último trimestre.

As vendas por ação exibem uma trajetória consistentemente ascendente. O crescimento é gradual, mas contínuo, sem grandes oscilações. A progressão indica um aumento constante na receita gerada por cada ação em circulação ao longo dos trimestres.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais moderada em comparação com o preço das ações. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 0.66 a 0.78. A partir do primeiro trimestre de 2024, o P/S demonstra um aumento significativo, acompanhando o crescimento do preço das ações, e ultrapassa a marca de 1.0, indicando que o mercado está disposto a pagar mais por cada unidade de venda. No último trimestre, o rácio apresenta uma leve diminuição, mas permanece em um patamar elevado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade e tendência de alta, com aceleração no último ano.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo do período.

P/S

Apresenta aumento significativo a partir de 2024, refletindo a valorização da empresa em relação às suas vendas.

Em resumo, os dados sugerem uma empresa com desempenho financeiro sólido, impulsionado pelo crescimento das vendas e pela valorização percebida pelo mercado, refletida no aumento do P/S e do preço das ações. A volatilidade do preço das ações requer monitoramento contínuo, mas a tendência geral é positiva.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento de abril de 2020 a julho de 2020, seguido por uma estabilização e posterior declínio até janeiro de 2021. A partir de abril de 2021, o preço das ações apresenta uma recuperação consistente, com um crescimento notável a partir de janeiro de 2024, atingindo seu pico em julho de 2024 e mantendo-se em patamares elevados até abril de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um padrão de crescimento mais estável, embora menos acentuado que o preço das ações. Há um aumento gradual de abril de 2020 a outubro de 2021, seguido por uma leve correção em janeiro de 2022. A partir de então, o BVPS continua a crescer de forma consistente, com um aumento mais expressivo entre janeiro de 2024 e abril de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS, refletindo a relação entre o valor de mercado e o valor contábil da empresa. Observa-se uma flutuação inicial, com um declínio em janeiro de 2021, seguido por um período de estabilização. A partir de janeiro de 2024, o P/BV apresenta um aumento significativo, impulsionado pelo crescimento mais rápido do preço das ações em relação ao BVPS, indicando uma maior valorização percebida pelo mercado.

Preço das ações

Apresenta crescimento geral com flutuações, acelerando significativamente a partir de janeiro de 2024.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento estável e gradual ao longo do período.

P/BV

Segue a tendência do preço das ações, com aumento notável a partir de janeiro de 2024, refletindo a valorização percebida pelo mercado.