Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações, iniciando em 37.85 e atingindo 57.16, seguida de uma leve retração para 50.06 e posterior recuperação para 57.16 e 50.06. Observa-se um aumento consistente a partir de 2021, indicando que o mercado passou a valorizar mais os lucros da entidade.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

A relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão similar ao P/E, com um crescimento geral ao longo do tempo. Partindo de 28.2, o indicador alcança 44.63, com variações intermediárias. A tendência de alta sugere uma crescente valorização da capacidade operacional da entidade.

A relação preço/receita (P/S) também exibe uma tendência de alta, embora mais moderada. O indicador evolui de 0.97 para 1.7, indicando que o mercado está disposto a pagar mais por cada unidade de receita gerada. A taxa de crescimento parece acelerar nos períodos mais recentes.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra uma variação mais significativa, com um aumento notável a partir de 2022. Iniciando em 11.01, o indicador atinge 17.33, com um pico em 17.16 e 17.05, e posterior retração para 16.53. Este aumento pode indicar uma percepção de maior valor dos ativos da entidade ou uma mudança nas expectativas de crescimento.

Em resumo, os dados indicam uma valorização consistente da entidade pelo mercado ao longo do período analisado, refletida no aumento dos múltiplos de avaliação. A tendência de alta é observada em todos os indicadores, embora com diferentes magnitudes e padrões de variação. A aceleração do crescimento em alguns múltiplos nos períodos mais recentes pode sugerir uma mudança nas expectativas do mercado em relação ao futuro da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir de novembro de 2020, acelerando-se em 2021 e 2022. Após um pico em fevereiro de 2024, o preço das ações apresentou uma retração, seguida de uma nova valorização até maio de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente e contínuo ao longo de todo o período. Embora com variações modestas em alguns trimestres, a tendência geral é de aumento, indicando uma melhora contínua na rentabilidade por ação. O crescimento parece se manter estável, sem grandes acelerações ou desacelerações.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma volatilidade maior em comparação com os outros indicadores. Inicialmente, o rácio P/E acompanha a tendência de alta do preço das ações, mas com flutuações mais acentuadas. Em 2022, o P/E demonstra uma estabilização, seguida de um aumento gradual até 2024. A partir desse ponto, o P/E apresenta uma variação mais expressiva, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o lucro por ação.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência de alta ao longo do período, enquanto o P/E demonstra maior volatilidade.

Correlações

O P/E tende a aumentar com o preço das ações, mas a relação não é linear devido às flutuações no EPS.

Observações

A estabilidade do EPS sugere uma gestão eficiente da rentabilidade, enquanto a volatilidade do P/E pode indicar mudanças nas expectativas do mercado em relação ao futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se uma queda do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, seguida por uma recuperação e um aumento constante até o quarto trimestre de 2021. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta maior volatilidade, com períodos de alta e baixa, atingindo seu pico no primeiro trimestre de 2024 e, posteriormente, uma correção no segundo trimestre do mesmo ano, seguida de nova alta no quarto trimestre de 2024 e leve queda no primeiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma tendência consistentemente ascendente ao longo de todo o período. Embora com variações menores em alguns trimestres, o LOPA demonstra um crescimento contínuo, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do terceiro trimestre de 2023, com aumentos mais expressivos nos trimestres subsequentes.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta um comportamento mais complexo. Inicialmente, o rácio flutua consideravelmente, com uma diminuição no primeiro trimestre de 2021 e subsequente aumento até o quarto trimestre de 2021. A partir daí, o P/OP mantém-se relativamente estável, com variações dentro de uma faixa estreita, até o terceiro trimestre de 2023. Observa-se um aumento significativo no P/OP a partir do quarto trimestre de 2023, acompanhando o crescimento do preço das ações e do LOPA, atingindo seu valor máximo no primeiro trimestre de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA apresentam uma tendência de crescimento ao longo do período, enquanto o P/OP demonstra maior volatilidade, mas com uma tendência ascendente mais recente.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, sujeito a flutuações trimestrais significativas. O LOPA é o mais estável, com crescimento consistente. O P/OP apresenta volatilidade moderada.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o LOPA, indicando que o aumento do lucro operacional por ação tende a impulsionar o preço das ações. O P/OP também acompanha, em certa medida, as tendências do preço das ações e do LOPA.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir de novembro de 2020, acelerando em 2021 e 2022. Em 2023, a valorização continua, embora com um ritmo mais moderado, seguida por um novo período de crescimento acentuado em 2024 e início de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período. A cada trimestre, o valor das vendas por ação apresenta um incremento, indicando uma expansão contínua da receita. A taxa de crescimento parece ser relativamente estável, sem grandes picos ou quedas abruptas.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio flutua em torno de 1, com uma tendência de queda em 2020 e início de 2021. A partir de meados de 2021, o P/S começa a aumentar, atingindo valores mais altos em 2023 e 2024. Em 2025, observa-se uma leve correção, mas o rácio permanece em patamares elevados em comparação com o início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta consistente, com aceleração em determinados períodos, indicando um aumento do valor de mercado.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e gradual, refletindo uma expansão contínua da receita.

P/S

Exibe uma maior volatilidade, com um aumento geral ao longo do tempo, sugerindo que o mercado está disposto a pagar mais pelas vendas da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com um desempenho positivo em termos de valorização das ações e crescimento das vendas. O aumento do rácio P/S sugere uma crescente confiança dos investidores no potencial de crescimento futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir de novembro de 2020, acelerando em 2021 e atingindo valores mais elevados em 2022. Em 2023, a progressão continua, embora com uma taxa de crescimento mais moderada, seguida por um novo período de alta expressiva em 2024, com um pico em maio. Há uma correção no final de 2024, mas a tendência de alta se mantém em 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante e consistente ao longo de todo o período. A progressão é linear, com aumentos trimestrais graduais, indicando um acúmulo de patrimônio líquido por ação. Uma queda notável é observada no trimestre de novembro de 2023, mas a tendência de crescimento é retomada nos trimestres subsequentes, com valores progressivamente maiores em 2024 e 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, seguida por um aumento constante até novembro de 2021. Em 2022, o P/BV se estabiliza em torno de 10, com ligeiras flutuações. Um aumento expressivo é observado a partir de novembro de 2022, atingindo picos em 2023 e 2024, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao valor contábil. Há uma correção em 2024, mas o rácio se mantém em patamares elevados em 2025.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com aceleração em determinados períodos e correções pontuais.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e linear ao longo do tempo, com uma breve queda em novembro de 2023.

P/BV

Exibe uma variação mais dinâmica, refletindo a relação entre o preço das ações e o valor contábil, com um aumento significativo a partir de novembro de 2022.