Target Corp. (NYSE:TGT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou flutuações, com um pico inicial seguido de declínio até o final de 2021. Observou-se um aumento em 2022, atingindo o valor mais alto no terceiro trimestre, seguido de uma nova queda no último trimestre do ano. Em 2023, a relação P/E continuou a diminuir, estabilizando-se e apresentando ligeiras variações em 2024 e 2025.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu uma trajetória semelhante à do P/E, com uma redução geral ao longo do período. A diminuição foi mais acentuada entre 2021 e 2022, com uma leve recuperação no final de 2022 e início de 2023. A partir de então, a relação P/OP manteve-se relativamente estável, com uma tendência de declínio gradual até o final do período analisado.

A relação preço/receita (P/S) demonstrou um aumento constante até o segundo trimestre de 2021, seguido por um declínio progressivo. A redução foi mais expressiva a partir de 2022, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2024. A relação P/S apresentou uma ligeira recuperação no último trimestre de 2025, mas permaneceu em níveis relativamente baixos.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou um aumento consistente até o terceiro trimestre de 2021, refletindo uma valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido. A partir desse ponto, a relação P/BV iniciou um declínio contínuo, com uma queda mais acentuada em 2023 e 2024. A relação P/BV atingiu o valor mais baixo no final do período analisado, indicando uma diminuição da confiança dos investidores no valor patrimonial da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta flutuações significativas, com tendência geral de declínio após 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra uma redução constante ao longo do período, com maior declínio entre 2021 e 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Apresenta um aumento inicial seguido de um declínio progressivo, atingindo o ponto mais baixo no final de 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Apresenta um aumento até 2021, seguido de um declínio contínuo, atingindo o valor mais baixo no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução variável no preço das ações, no lucro por ação (EPS) e na relação Preço/Lucro (P/E).

Preço das Ações

O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente desde o segundo trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico. Posteriormente, registrou uma queda significativa até o final de 2021, seguida de flutuações ao longo de 2022 e 2023. No início de 2024, houve uma recuperação parcial, que se estabilizou e apresentou uma leve queda no decorrer do ano. A tendência mais recente indica uma diminuição contínua, com valores mais baixos no final do período analisado.

Lucro por Ação (EPS)

O EPS demonstrou um crescimento constante de 2020 até o quarto trimestre de 2021, indicando uma melhora na rentabilidade. Após esse período, o EPS apresentou uma redução em 2022, seguida de uma recuperação em 2023 e 2024. Embora tenha havido variações trimestrais, o EPS se manteve relativamente estável no final do período, com uma ligeira tendência de alta.

Relação Preço/Lucro (P/E)

O P/E exibiu uma variação considerável ao longo do tempo. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2021. Em 2022, houve um aumento significativo, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024. A relação P/E parece estar correlacionada com as flutuações no preço das ações e no EPS, refletindo as expectativas do mercado em relação ao futuro da empresa.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento seguido por volatilidade e, mais recentemente, uma tendência de queda no preço das ações, enquanto o EPS demonstra resiliência com uma leve recuperação. A relação P/E reflete essas dinâmicas, ajustando-se às mudanças no mercado e nas expectativas dos investidores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido por um período de volatilidade e declínio gradual. Observa-se uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2024, mas a tendência geral nos últimos trimestres aponta para uma nova fase de queda.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente até o quarto trimestre de 2021, indicando uma melhora na rentabilidade. Após esse período, o indicador demonstra flutuações, com uma diminuição notável no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação e posterior estabilização em um patamar inferior ao observado anteriormente. Há um novo aumento no segundo trimestre de 2024, mas a tendência subsequente é de estabilização.

A relação P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações e do lucro por ação. Inicialmente, o rácio se mantém relativamente estável, com uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2021. A partir do segundo trimestre de 2021, observa-se um declínio mais acentuado, seguido por um período de recuperação e estabilização. A tendência mais recente indica uma diminuição contínua, sugerindo que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação ao seu lucro operacional.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro operacional por ação apresentaram crescimento até o início de 2021, seguido por períodos de volatilidade e declínio.

P/OP

A relação P/OP demonstra uma tendência de diminuição ao longo do tempo, indicando uma possível reavaliação do mercado em relação à empresa.

Volatilidade

Observa-se volatilidade em todos os indicadores, especialmente no preço das ações, sugerindo sensibilidade a fatores externos e internos.

Correlação

Existe uma correlação entre o preço das ações, o lucro operacional por ação e o P/OP, com o P/OP refletindo as mudanças nos outros dois indicadores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido por um período de volatilidade e declínio gradual. Observa-se uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2024, mas a tendência geral nos últimos trimestres aponta para uma nova fase de queda.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e progressivo durante a maior parte do período analisado. A partir do quarto trimestre de 2022, o ritmo de crescimento diminui significativamente, estabilizando-se em um patamar elevado, mas sem a mesma inclinação observada anteriormente. A variação neste indicador é relativamente pequena nos últimos trimestres.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Inicialmente, o rácio apresenta uma tendência de alta, refletindo o otimismo do mercado. Com a queda do preço das ações a partir do quarto trimestre de 2021, o rácio P/S diminui, indicando que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação às suas vendas. A flutuação do rácio P/S é mais acentuada do que a das vendas por ação, sugerindo uma maior sensibilidade às mudanças no preço das ações.

Preço das ações

Apresenta um crescimento expressivo até o primeiro trimestre de 2021, seguido por um declínio gradual com algumas recuperações pontuais. A tendência recente indica uma nova fase de queda.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e progressivo, com uma desaceleração no ritmo a partir do quarto trimestre de 2022, mantendo-se em um patamar elevado.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com um aumento inicial e posterior declínio, indicando uma variação na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa.

Em resumo, os dados sugerem um cenário de crescimento das vendas, mas com uma percepção de valor de mercado variável, refletida no rácio P/S e no preço das ações. A desaceleração no crescimento das vendas por ação e a queda contínua do preço das ações nos trimestres mais recentes podem indicar desafios futuros.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido por um período de volatilidade e declínio gradual. Observa-se uma recuperação parcial no segundo trimestre de 2024, mas a tendência subsequente aponta para uma nova fase de queda.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante e consistente durante a maior parte do período analisado. A partir do quarto trimestre de 2021, o crescimento se mantém positivo, embora em ritmo mais lento, indicando uma valorização contínua do patrimônio líquido da empresa. A progressão é notável, com valores consistentemente mais altos nos trimestres mais recentes.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de alta, refletindo o otimismo do mercado. Contudo, com a queda do preço das ações e o crescimento contínuo do BVPS, o P/BV diminui progressivamente, sugerindo que o mercado passou a avaliar a empresa com um múltiplo menor em relação ao seu valor patrimonial. A redução mais acentuada ocorre nos períodos finais da série.

Preço das ações

Apresenta um crescimento significativo até o primeiro trimestre de 2021, seguido por flutuações e uma tendência de declínio nos períodos subsequentes, com uma leve recuperação em 2024, mas retomando a queda.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e progressivo ao longo do período, indicando uma valorização contínua do patrimônio líquido.

P/BV

Inicialmente em alta, o rácio diminui gradualmente à medida que o preço das ações cai e o BVPS aumenta, sugerindo uma reavaliação do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma divergência entre o desempenho do preço das ações e o valor contábil da empresa. Enquanto o BVPS continua a crescer, o preço das ações demonstra sinais de fraqueza, resultando em uma diminuição do P/BV. Essa dinâmica pode indicar uma percepção de risco crescente por parte dos investidores ou uma mudança nas expectativas em relação ao futuro da empresa.