Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).


Rácios de avaliação correntes

Costco Wholesale Corp., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Costco Wholesale Corp. Walmart Inc. Varejo de alimentos e grampos Grampos de consumo
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $496.87
Número de ações ordinárias em circulação 443,483,205
Taxa de crescimento (g) 9.67%
 
Lucro por ação (EPS) $13.18
EPS esperado para o próximo ano $14.45
Lucro operacional por ação $17.57
Vendas por ação $502.23
Valor contábil por ação (BVPS) $46.55
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 37.71 34.03 31.66 26.66
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 34.38 31.55 29.34 24.27
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 3.90 4.32 4.01 2.71
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 28.28 19.46 18.31 19.01
Relação preço/receita (P/S) 0.99 0.66 0.78 1.52
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 10.68 5.18 5.95 8.97

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-08-28).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Costco Wholesale Corp., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 36.38 39.65 40.02 35.76 30.51 25.70
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 27.28 29.60 29.47 27.62 21.34 16.75
Relação preço/receita (P/S) 0.95 1.03 0.98 0.88 0.69 0.55
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 10.30 11.30 8.76 8.58 7.47 6.39

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Costco Wholesale Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950 438,208,376 436,989,606
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Costco (em milhões) 5,844 5,007 4,002 3,659 3,134 2,679
Lucro por ação (EPS)2 13.20 11.33 9.07 8.32 7.15 6.13
Preço das ações1, 3 480.32 449.34 363.02 297.60 218.19 157.55
Rácio de avaliação
P/E4 36.38 39.65 40.02 35.76 30.51 25.70
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Walmart Inc. 29.27 27.47 21.69 41.79 26.62
P/Esetor
Varejo de alimentos e grampos 31.40 30.76 25.58 39.65 27.56
P/Eindústria
Grampos de consumo 26.25 26.81 24.71 34.42 21.12

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,844,000,000 ÷ 442,604,145 = 13.20

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 480.32 ÷ 13.20 = 36.38

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Costco Wholesale Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950 438,208,376 436,989,606
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 7,793 6,708 5,435 4,737 4,480 4,111
Lucro operacional por ação2 17.61 15.18 12.32 10.77 10.22 9.41
Preço das ações1, 3 480.32 449.34 363.02 297.60 218.19 157.55
Rácio de avaliação
P/OP4 27.28 29.60 29.47 27.62 21.34 16.75
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Walmart Inc. 15.43 16.46 15.69 12.69 12.85
P/OPsetor
Varejo de alimentos e grampos 18.17 19.47 18.57 15.34 14.37
P/OPindústria
Grampos de consumo 18.72 19.38 18.61 20.40 15.14

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,793,000,000 ÷ 442,604,145 = 17.61

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 480.32 ÷ 17.61 = 27.28

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Costco Wholesale Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950 438,208,376 436,989,606
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 222,730 192,052 163,220 149,351 138,434 126,172
Vendas por ação2 503.23 434.68 369.92 339.70 315.91 288.73
Preço das ações1, 3 480.32 449.34 363.02 297.60 218.19 157.55
Rácio de avaliação
P/S4 0.95 1.03 0.98 0.88 0.69 0.55
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Walmart Inc. 0.70 0.67 0.62 0.55 0.53
P/Ssetor
Varejo de alimentos e grampos 0.78 0.76 0.71 0.62 0.56
P/Sindústria
Grampos de consumo 1.49 1.55 1.44 1.41 1.19

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 222,730,000,000 ÷ 442,604,145 = 503.23

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 480.32 ÷ 503.23 = 0.95

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Costco Wholesale Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950 438,208,376 436,989,606
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Costco (em milhões) 20,642 17,564 18,284 15,243 12,799 10,778
Valor contábil por ação (BVPS)2 46.64 39.75 41.44 34.67 29.21 24.66
Preço das ações1, 3 480.32 449.34 363.02 297.60 218.19 157.55
Rácio de avaliação
P/BV4 10.30 11.30 8.76 8.58 7.47 6.39
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Walmart Inc. 4.81 4.59 4.32 3.84 3.37
P/BVsetor
Varejo de alimentos e grampos 5.90 5.78 5.20 4.67 3.95
P/BVindústria
Grampos de consumo 8.83 9.11 8.45 8.19 6.43

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Costco ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,642,000,000 ÷ 442,604,145 = 46.64

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Costco Wholesale Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 480.32 ÷ 46.64 = 10.30

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.