Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
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Rácios de avaliação correntes
Target Corp., índices de avaliação atuais
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Grampos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||
| Vendas por ação | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | ||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||||||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-01-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Target Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-28), 10-K (data do relatório: 2022-01-29), 10-K (data do relatório: 2021-01-30), 10-K (data do relatório: 2020-02-01), 10-K (data do relatório: 2019-02-02), 10-K (data do relatório: 2018-02-03).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de Target Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Target Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | |||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/Eindústria | |||||||
| Grampos de consumo | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-28), 10-K (data do relatório: 2022-01-29), 10-K (data do relatório: 2021-01-30), 10-K (data do relatório: 2020-02-01), 10-K (data do relatório: 2019-02-02), 10-K (data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Target Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | |||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/OPindústria | |||||||
| Grampos de consumo | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-28), 10-K (data do relatório: 2022-01-29), 10-K (data do relatório: 2021-01-30), 10-K (data do relatório: 2020-02-01), 10-K (data do relatório: 2019-02-02), 10-K (data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Target Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | |||||||
| Vendas por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/Sindústria | |||||||
| Grampos de consumo | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-28), 10-K (data do relatório: 2022-01-29), 10-K (data do relatório: 2021-01-30), 10-K (data do relatório: 2020-02-01), 10-K (data do relatório: 2019-02-02), 10-K (data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Target Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Target Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Investimento dos acionistas (em milhões) | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/BVindústria | |||||||
| Grampos de consumo | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-28), 10-K (data do relatório: 2022-01-29), 10-K (data do relatório: 2021-01-30), 10-K (data do relatório: 2020-02-01), 10-K (data do relatório: 2019-02-02), 10-K (data do relatório: 2018-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Investimento dos acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O rácio preço/valor contabilístico de Target Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |