Target Corp. (NYSE:TGT)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E apresentou oscilações ao longo do período analisado, atingindo um pico em 28 de janeiro de 2023, com um valor de 27,08, demonstrando um aumento significativo em relação ao ano anterior. Em contrapartida, houve uma tendência de redução ao final do período, chegando a 11,95 em 1 de fevereiro de 2025, indicando uma possível menor expectativa de crescimento ou maior atratividade relativa do ativo, ou ainda uma melhora na rentabilidade financeira da empresa.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O indicador P/OP também variou ao longo dos anos, atingindo o seu maior valor em 28 de janeiro de 2023, com 19,56, após uma tendência de alta desde o período de 1 de fevereiro de 2020. Houve redução subsequente ao longo do período seguinte, chegando a 8,78 em fevereiro de 2025, sugerindo uma valorização relativa maior do resultado operacional ou uma redução no preço do ativo em relação ao resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S permaneceu relativamente estável entre 2020 e 2022, com valores próximos a 0,68 a 0,95, respectivamente. Em 28 de janeiro de 2023, houve um leve aumento para 0,69, seguido de uma redução significativa para 0,46 em 1 de fevereiro de 2025. Essa tendência aponta para uma menor valorização da receita em relação ao preço da ação, possivelmente refletindo melhoras na receita ou uma correção de preços no mercado.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV apresentou crescimento até 2022, atingindo 7,79 em 29 de janeiro de 2022, indicando uma valorização do mercado em relação ao valor contábil da empresa. Em 2023, houve uma ligeira redução para 6,7, e posteriormente para 5,73 em 2024, culminando em uma queda acentuada para 3,33 em fevereiro de 2025. Essa redução sugere uma diminuição na valorização de mercado comparada ao patrimônio contábil, o que pode refletir uma melhora na percepção de risco ou uma redução nas expectativas de crescimento.

Ao longo do período analisado, observa-se um aumento significativo no preço das ações em relação ao início de 2020 até o final de 2022, seguido por uma queda acentuada em 2023 e uma estabilização aproximada no valor de 2025. Especificamente, o preço das ações subiu de aproximadamente 105,58 dólares em fevereiro de 2020 para um pico de 216 dólares em janeiro de 2022, demonstrando uma valorização considerável durante esse intervalo. No entanto, a partir de 2023, há uma redução no valor, chegando a cerca de 107,28 dólares em 2025, indicando uma possível reversão de tendências ou ajuste de mercado.

No que se refere ao lucro por ação (EPS), há um crescimento notável de 6,55 dólares em 2020 para 15,02 dólares em 2022, refletindo um aumento na lucratividade da empresa ao longo do período. Entretanto, houve uma queda expressiva em 2023 para 6,04 dólares, seguida de uma recuperação marginal em 2024 e uma estabilidade em aproximadamente 8,98 dólares em 2025. Essa flutuação sugere impactos de fatores internos ou externos que afetaram temporariamente a rentabilidade da companhia.

O índice P/E apresenta variações que corroboram as tendências observadas nos preços das ações e o EPS. Em 2020, o índice foi de 16,12, atingindo um pico de 27,08 em 2023, indicando que o mercado estava atribuindo maior valorização às ações em relação ao lucro obtido naquele momento. Posteriormente, em 2025, há uma forte redução do índice para 11,95, sugerindo uma maior percepção de valor ou uma avaliação mais cautelosa por parte dos investidores, possivelmente relacionada às alterações no preço das ações e no lucro por ação.

De modo geral, os dados refletem uma fase de crescimento e valorização entre 2020 e 2022, seguida por uma fase de ajuste e estabilização a partir de 2023. Essas flutuações indicam fatores de mercado, operacionais ou econômicos que impactaram os indicadores financeiros da empresa ao longo do período analisado.

Durante o período analisado, observa-se uma tendência de alta no preço das ações até o ano de 2022, atingindo um pico de 216 dólares em janeiro de 2022. Subsequentemente, há uma queda significativa no valor das ações ao final de 2023 e início de 2024, chegando a 107,28 dólares em fevereiro de 2025, o que indica uma perda de cerca de 50% em relação ao pico anterior.

O lucro operacional por ação apresentou crescimento constante ao longo do período, passando de 9,30 dólares em fevereiro de 2020 para 19,35 dólares em janeiro de 2022. Após esse pico, há uma redução no valor, chegando a 8,36 dólares em janeiro de 2023, seguida por uma recuperação parcial até aproximadamente 12,22 dólares em fevereiro de 2025.

O índice P/OP (Preço sobre Lucro Operacional) revela variações significativas, com aumento para 19,56 em janeiro de 2023, indicando uma alta avaliação do mercado em relação ao lucro operacional naquele período. Após esse pico, há uma redução do índice para 13,48 em fevereiro de 2024 e, posteriormente, uma queda para 8,78 em fevereiro de 2025, refletindo uma possível desaceleração ou ajuste no mercado em relação às expectativas de lucro futuro.

Resumidamente, o período mostra uma valorização das ações até 2022 acompanhada de crescimento no lucro operacional por ação, seguida por uma reversão de tendências que evidencia uma desvalorização de mercado e redução dos índices de avaliação nos anos subsequentes. Esses movimentos podem refletir mudanças no ambiente econômico, desempenho financeiro ou ajustes das expectativas dos investidores em relação à empresa.

Observando as tendências ao longo dos períodos analisados, o preço das ações apresentou variações expressivas, com um pico em torno de janeiro de 2022, atingindo 216 dólares. Após esse ponto, houve uma queda significativa em janeiro de 2023, chegando a aproximadamente 163,51 dólares, seguida por uma recuperação em fevereiro de 2024, quando atingiu 166,67 dólares, e uma nova redução em 2025, com o valor de 107,28 dólares.

As vendas por ação demonstraram uma tendência de crescimento constante ao longo do período, passando de 155,92 dólares em fevereiro de 2020 para 233,91 dólares em fevereiro de 2025. Essa elevação indica uma melhora contínua na lucratividade por ação, com aumentos periódicos validando um desempenho de vendas consistente ao longo dos anos.

O rácio P/S (preço sobre vendas), por sua vez, revelou variações consideráveis, começando em 0,68 em fevereiro de 2020, atingindo 0,95 em janeiro de 2021, permanecendo próximo de 0,94 em janeiro de 2022, e posteriormente apresentando uma redução significativa até 0,69 em janeiro de 2023. Na sequência, o rácio voltou a subir para 0,72 em fevereiro de 2024, mas reduziu drasticamente para 0,46 em fevereiro de 2025. Essas oscilações indicam uma relação mutável entre o preço das ações e as vendas, sugerindo possíveis mudanças de percepção do mercado ou ajustes na avaliação da empresa ao longo do tempo.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2022, passando de aproximadamente 105,58 para 216,00 dólares, representando um aumento de mais de 100%. Após esse pico em janeiro de 2022, há uma queda considerável até fevereiro de 2024, chegando a cerca de 166,67 dólares. No entanto, esse valor sofre uma forte redução até fevereiro de 2025, atingindo aproximadamente 107,28 dólares, retornando aos níveis próximos aos de 2020. Essa trajetória indica um período de valorização rápida seguido por uma correção e redução do valor de mercado no último ano avaliado.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação mostra crescimento constante ao longo do período, de 23,62 dólares em 2020 para 32,19 dólares em 2025. Apesar de variações menores, há uma tendência de aumento, sugerindo que a base patrimonial da empresa vem se fortalecendo ao longo dos anos. O incremento contínuo reflete, potencialmente, estratégias de retenção de lucros e aumento do patrimônio líquido por ação ao longo do tempo.

P/BV (Rácio financeiro)

O rácio P/BV apresenta variações significativas ao longo do período. Em 2020, o valor era de 4,47, crescendo para 7,79 em 2022, indicando que o preço das ações estava bastante acima do valor contábil por ação naquele momento. Após esse pico, há uma redução para 6,7 em 2023, seguida por uma diminuição acentuada para 5,73 em 2024, chegando a 3,33 em 2025. Essa redução no P/BV sugere que o mercado passou a valorizar menos a empresa em relação ao seu valor patrimonial nos últimos anos, especialmente em 2025, quando o índice está próximo de valores mais tradicionais e potencialmente mais alinhados ao valor contábil.