Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Target Corp., rácios de avaliação corrente
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $166.58 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 461,690,206 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 16.43% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.96 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $10.44 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $12.36 | |||||||
| Vendas por ação | $229.16 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $29.09 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.59 | 50.13 | 30.79 | 41.92 | 27.85 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 15.96 | 42.26 | 28.27 | 38.14 | 25.47 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.13 | 2.69 | 3.46 | 4.24 | 2.97 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.48 | 38.88 | 17.68 | 26.86 | 20.84 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.73 | 1.33 | 0.74 | 0.91 | 1.54 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.73 | 12.59 | 5.69 | 7.70 | 8.27 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Target Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Target Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Target Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Target Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Target Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Target Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.96 | 6.04 | 15.02 | 8.76 | 6.55 | 5.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | 13.56 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | 41.79 | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | 33.88 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 25.52 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,138,000,000 ÷ 461,690,206 = 8.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 166.67 ÷ 8.96 = 18.60
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Target Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Target Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | 4,110) | |
| Lucro operacional por ação2 | 12.36 | 8.36 | 19.35 | 13.11 | 9.30 | 7.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | 9.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | 12.70 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | 14.59 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 19.10 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,707,000,000 ÷ 461,690,206 = 12.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 166.67 ÷ 12.36 = 13.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Target Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Target Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Vendas por ação2 | 229.16 | 233.70 | 226.23 | 185.31 | 153.96 | 144.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.73 | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.69 | 0.53 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 1.41 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 105,803,000,000 ÷ 461,690,206 = 229.16
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 166.67 ÷ 229.16 = 0.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Target Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Target Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 461,690,206 | 460,363,991 | 462,418,075 | 498,616,180 | 500,961,951 | 516,333,213 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Investimento dos acionistas (em milhões) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | 11,297) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 29.09 | 24.40 | 27.74 | 28.96 | 23.62 | 21.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 166.67 | 163.51 | 216.00 | 178.58 | 105.58 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | 3.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | 3.85 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | 4.54 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.58 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Investimento dos acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,432,000,000 ÷ 461,690,206 = 29.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Target Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 166.67 ÷ 29.09 = 5.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Target Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |