Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Union Pacific Corp., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Receitas operacionais | Resultado operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 24,250) | 9,713) | 6,747) |
| 31 de dez. de 2023 | 24,119) | 9,082) | 6,379) |
| 31 de dez. de 2022 | 24,875) | 9,917) | 6,998) |
| 31 de dez. de 2021 | 21,804) | 9,338) | 6,523) |
| 31 de dez. de 2020 | 19,533) | 7,834) | 5,349) |
| 31 de dez. de 2019 | 21,708) | 8,554) | 5,919) |
| 31 de dez. de 2018 | 22,832) | 8,517) | 5,966) |
| 31 de dez. de 2017 | 21,240) | 8,061) | 10,712) |
| 31 de dez. de 2016 | 19,941) | 7,272) | 4,233) |
| 31 de dez. de 2015 | 21,813) | 8,052) | 4,772) |
| 31 de dez. de 2014 | 23,988) | 8,753) | 5,180) |
| 31 de dez. de 2013 | 21,963) | 7,446) | 4,388) |
| 31 de dez. de 2012 | 20,926) | 6,745) | 3,943) |
| 31 de dez. de 2011 | 19,557) | 5,724) | 3,292) |
| 31 de dez. de 2010 | 16,965) | 4,981) | 2,780) |
| 31 de dez. de 2009 | 14,143) | 3,392) | 1,898) |
| 31 de dez. de 2008 | 17,970) | 4,075) | 2,338) |
| 31 de dez. de 2007 | 16,283) | 3,375) | 1,855) |
| 31 de dez. de 2006 | 15,578) | 2,884) | 1,606) |
| 31 de dez. de 2005 | 13,578) | 1,795) | 1,026) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Receitas operacionais
- Houve um crescimento geral nas receitas operacionais ao longo do período analisado, com uma tendência de aumento constante até 2014. Entre 2005 e 2014, as receitas apresentaram variações positivas, atingindo quase 24 bilhões de dólares no final de 2014, indicando um crescimento sustentado. A partir de 2015, houve estabilidade relativa nas receitas, com oscilações em torno de aproximadamente 24 a 25 bilhões de dólares até 2024, sugerindo uma fase de estabilização das vendas.
- Resultado operacional
- O resultado operacional mostra uma tendência de aumento ao longo do período, refletindo uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio. Desde 2005 até 2014, registou crescimento consistente, chegando a quase 9,9 bilhões de dólares em 2014. Apesar de pequenas oscilações, o resultado permaneceu em patamares elevados, indicando uma gestão eficiente dos custos e despesas operacionais durante boa parte do período. Após 2014, o resultado operou em valores próximos, com ligeiras variações, mantendo-se em níveis elevados até 2024.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou crescimento significativo até 2014, atingindo um pico de aproximadamente 13,4 bilhões de dólares, resultado de um avanço consistente nos anos anteriores. Após 2014, observou-se uma redução no lucro líquido, chegando a cerca de 5,97 bilhões de dólares em 2016. Entre 2017 e 2019, o lucro totalizou valores na faixa de 5,3 a 7 bilhões de dólares, demonstrando um período de estabilização após o pico de 2014. A partir de 2020, o lucro líquido voltou a registrar valores mais elevados, atingindo máximos próximos a 6,7 bilhões de dólares em 2022, o que sugere uma recuperação ou adaptação a novos cenários econômicos no período recente.
Balanço: ativo
Union Pacific Corp., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 4,021) | 67,715) |
| 31 de dez. de 2023 | 4,148) | 67,132) |
| 31 de dez. de 2022 | 3,952) | 65,449) |
| 31 de dez. de 2021 | 3,551) | 63,525) |
| 31 de dez. de 2020 | 4,214) | 62,398) |
| 31 de dez. de 2019 | 3,459) | 61,673) |
| 31 de dez. de 2018 | 4,163) | 59,147) |
| 31 de dez. de 2017 | 4,006) | 57,806) |
| 31 de dez. de 2016 | 3,596) | 55,718) |
| 31 de dez. de 2015 | 4,130) | 54,600) |
| 31 de dez. de 2014 | 4,679) | 52,716) |
| 31 de dez. de 2013 | 3,990) | 49,731) |
| 31 de dez. de 2012 | 3,614) | 47,153) |
| 31 de dez. de 2011 | 3,727) | 45,096) |
| 31 de dez. de 2010 | 3,432) | 43,088) |
| 31 de dez. de 2009 | 3,680) | 42,410) |
| 31 de dez. de 2008 | 2,813) | 39,722) |
| 31 de dez. de 2007 | 2,594) | 38,033) |
| 31 de dez. de 2006 | 2,411) | 36,515) |
| 31 de dez. de 2005 | 2,325) | 35,620) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Observação geral sobre os ativos totais
- Ao longo do período analisado, houve um crescimento consistente nos ativos totais, indicando uma expansão do valor patrimonial da entidade. O incremento foi contínuo, passando de aproximadamente US$ 35,62 bilhões em 2005 para cerca de US$ 67,71 bilhões em 2024, demonstrando uma taxa de crescimento acumulado ao redor de 90% durante esse período. Esta tendência sugere uma estratégia voltada ao aumento de ativos, possivelmente por meio de investimentos, aquisições ou aumento do capital próprio.
- Comportamento do ativo circulante
- O ativo circulante apresenta variações ao longo do tempo, porém mantém uma tendência geral de crescimento até 2014, quando atingiu seu pico em US$ 4,679 bilhões. Posteriormente, há uma leve redução no valor do ativo circulante, chegando a US$ 4,021 bilhões em 2024. Essa redução, após o aumento inicial, pode refletir uma gestão mais eficiente de capital de giro ou uma mudança na composição dos ativos, com possível liberalização do uso de recursos de curto prazo ou maior circulação de caixa.
- Comparação entre ativos totais e ativos circulantes
- Observa-se que, ao longo do período, os ativos circulantes representam uma proporção relativamente constante dos ativos totais, embora essa proporção possa ter variado devido às flutuações no ativo circulante. Apesar de sua alta representatividade momentânea, os ativos não circulantes parecem ser o principal componente do crescimento total, reforçando uma estratégia de investimentos de longo prazo.
- Indicadores de crescimento e estabilidade
- O padrão de crescimento contínuo dos ativos totais sugere uma estabilidade geral na expansão da empresa. O crescimento do ativo circulante, embora moderado e mesmo apresentando períodos de leve diminuição, não compromete a tendência de evolução favorável dos ativos totais. Além disso, a persistência do crescimento ao longo dos anos indica uma gestão patrimonial equilibrada, com potencial de suporte à operação e expansão do empreendimento.
De modo geral, os dados revelam uma organização em fase de expansão, com forte incremento no valor de seus ativos totais, apoiado por uma gestão que mantém em parte o equilíbrio entre ativos a curto prazo e ativos de longo prazo. As mudanças na composição do ativo circulante refletem possíveis ajustes na gestão de liquidez e capital de giro, enquanto a tendência de aumento dos ativos totais demonstra crescimento sustentável ao longo do período avaliado.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Union Pacific Corp., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Patrimônio líquido ordinário | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5,254) | 50,825) | 31,192) | 16,890) |
| 31 de dez. de 2023 | 5,106) | 52,344) | 32,579) | 14,788) |
| 31 de dez. de 2022 | 5,520) | 53,286) | 33,326) | 12,163) |
| 31 de dez. de 2021 | 5,744) | 49,364) | 29,729) | 14,161) |
| 31 de dez. de 2020 | 4,173) | 45,440) | 26,729) | 16,958) |
| 31 de dez. de 2019 | 4,351) | 43,545) | 25,200) | 18,128) |
| 31 de dez. de 2018 | 4,626) | 38,724) | 22,391) | 20,423) |
| 31 de dez. de 2017 | 3,939) | 32,950) | 16,944) | 24,856) |
| 31 de dez. de 2016 | 3,640) | 35,786) | 15,007) | 19,932) |
| 31 de dez. de 2015 | 3,206) | 33,898) | 14,201) | 20,702) |
| 31 de dez. de 2014 | 3,765) | 31,527) | 11,480) | 21,189) |
| 31 de dez. de 2013 | 3,791) | 28,506) | 9,577) | 21,225) |
| 31 de dez. de 2012 | 3,119) | 27,276) | 8,997) | 19,877) |
| 31 de dez. de 2011 | 3,317) | 26,518) | 8,906) | 18,578) |
| 31 de dez. de 2010 | 2,952) | 25,325) | 9,242) | 17,763) |
| 31 de dez. de 2009 | 2,682) | 25,469) | 9,848) | 16,941) |
| 31 de dez. de 2008 | 2,880) | 24,275) | 8,927) | 15,447) |
| 31 de dez. de 2007 | 3,041) | 22,448) | 7,682) | 15,585) |
| 31 de dez. de 2006 | 3,539) | 21,203) | 6,780) | 15,312) |
| 31 de dez. de 2005 | 3,384) | 21,913) | 7,416) | 13,707) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se que o passivo circulante apresentou uma tendência de crescimento a partir de 2008, atingindo seu pico em 2012, com valores próximos a 3,79 bilhões de dólares, seguido de flutuações. Nos anos mais recentes, há uma redução geral do passivo circulante, fechando em 5,1 bilhões de dólares em 2024, o que pode indicar uma gestão mais eficiente do curto prazo ou uma redução nas obrigações de curto prazo.
O total do passivo revelou um padrão de crescimento sustentado ao longo do período, especialmente após 2008, passando de aproximadamente 21,9 bilhões de dólares em 2005 para cerca de 50,8 bilhões em 2024. Este aumento reflete uma ampliação da alavancagem financeira da empresa, possivelmente para financiar investimentos ou operações, embora seja importante notar que o crescimento apresentou desaceleração e alguma estabilização nos anos finais do período analisado.
O endividamento total evidenciou uma tendência de aumento consistente, passando de 7,4 bilhões de dólares em 2005 para aproximadamente 31,2 bilhões em 2024. Este crescimento indica uma maior dependência do endividamento para sustentar o crescimento ou a operação da companhia. Observa-se uma aceleração do endividamento a partir de 2012, alcançando valores máximos ao final do período, o que reforça essa hipótese.
Por outro lado, o patrimônio líquido ordinário mostrou uma trajetória de aumento até 2012, atingindo cerca de 21,2 bilhões de dólares, seguido por uma amortização e uma tendência de declínio até o final do período. Em 2012, o patrimônio líquido atingiu seu pico, mas posteriormente sofreu uma redução significativa, chegando a aproximadamente 12,1 bilhões de dólares em 2022, antes de passar por um recuo e posterior recuperação até 2024. Esta dinâmica sugere alterações na composição do capital próprio e mudanças na rentabilidade ou reavaliações de ativos e passivos ao longo do tempo.
De modo geral, o período analisado revela uma ampliação na estrutura de endividamento e passivos, acompanhada por variações no patrimônio líquido que indicam possíveis ajustes estratégicos na estrutura de capital da empresa. A relação entre crescimento de endividamento e diminuição do patrimônio líquido após 2012 pode refletir uma estratégia de financiamento por dívida para sustentar operações ou investir em ativos, embora essa prática envolva riscos associados ao aumento do endividamento a longo prazo.
Demonstração dos fluxos de caixa
Union Pacific Corp., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Caixa fornecido pelas atividades operacionais | Caixa utilizado nas atividades de investimento | Caixa utilizado em atividades de financiamento |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9,346) | (3,325) | (6,067) |
| 31 de dez. de 2023 | 8,379) | (3,667) | (4,625) |
| 31 de dez. de 2022 | 9,362) | (3,471) | (5,887) |
| 31 de dez. de 2021 | 9,032) | (2,709) | (7,158) |
| 31 de dez. de 2020 | 8,540) | (2,676) | (4,902) |
| 31 de dez. de 2019 | 8,609) | (3,435) | (5,646) |
| 31 de dez. de 2018 | 8,686) | (3,411) | (5,222) |
| 31 de dez. de 2017 | 7,230) | (3,086) | (4,146) |
| 31 de dez. de 2016 | 7,525) | (3,393) | (4,246) |
| 31 de dez. de 2015 | 7,344) | (4,476) | (3,063) |
| 31 de dez. de 2014 | 7,385) | (4,249) | (2,982) |
| 31 de dez. de 2013 | 6,823) | (3,405) | (3,049) |
| 31 de dez. de 2012 | 6,161) | (3,633) | (2,682) |
| 31 de dez. de 2011 | 5,873) | (3,119) | (2,623) |
| 31 de dez. de 2010 | 4,105) | (2,488) | (2,381) |
| 31 de dez. de 2009 | 3,234) | (2,175) | (458) |
| 31 de dez. de 2008 | 4,070) | (2,764) | (935) |
| 31 de dez. de 2007 | 3,277) | (2,426) | (800) |
| 31 de dez. de 2006 | 2,880) | (2,042) | (784) |
| 31 de dez. de 2005 | 2,595) | (2,047) | (752) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Análise do fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na geração de caixa pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Em 2005, o valor era de aproximadamente 2.595 milhões de dólares, apresentando aumento consistente ao atingir cerca de 9.346 milhões de dólares em 2024, com exceções pontuais de estabilidade ou leve retração em determinados anos. Essa evolução sugere uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa operacional ao longo do tempo.
- Análise do caixa utilizado nas atividades de investimento
- O fluxo de caixa referente às atividades de investimento mostrou-se predominantemente negativo ao longo de todo o período, indicando que a empresa praticou investimentos constantes. O valor variou de cerca de -2.047 milhões de dólares em 2005 para valores mais elevados por volta de -3.667 milhões de dólares em 2024, com picos de maior intensidade em anos específicos, como 2008, 2013 e 2018. Essa prática demonstra uma estratégia de reinvestimento em ativos, expansão ou manutenção de suas operações.
- Análise do caixa utilizado em atividades de financiamento
- O fluxo de caixa de financiamento apresentou-se de modo negativo, refletindo uma política de financiamento por meio de dívidas ou redução de capitais próprios. Nota-se aumento na saída de caixa em anos mais recentes, atingindo valores expressivos próximos de -7.158 milhões de dólares em 2021 e -6.067 milhões de dólares em 2024. Essa tendência indica uma forte atividade de quitação de dívidas ou distribuição de lucros aos acionistas, especialmente em períodos de maior endividamento.
De maneira geral, observa-se uma crescente geração de caixa operacional aliada a contínupos investimentos e aumentos nas saídas de caixa referentes ao financiamento, o que pode refletir uma estratégia de sustentabilidade a longo prazo por meio de investimentos constantes e uma gestão ativa de endividamento. A relação entre os fluxos demonstra uma empresa que mantém uma forte capacidade operacional, investe regularmente, e utiliza financiamentos para sustentar suas operações e estratégias de crescimento, ainda que as saídas de caixa de financiamento tenham se intensificado nos últimos anos.
Dados por compartilhamento
Union Pacific Corp., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 11.10 | 11.09 | 5.28 |
| 31 de dez. de 2023 | 10.47 | 10.45 | 5.20 |
| 31 de dez. de 2022 | 11.24 | 11.21 | 5.08 |
| 31 de dez. de 2021 | 9.98 | 9.95 | 4.29 |
| 31 de dez. de 2020 | 7.90 | 7.88 | 3.88 |
| 31 de dez. de 2019 | 8.41 | 8.38 | 3.70 |
| 31 de dez. de 2018 | 7.95 | 7.91 | 3.06 |
| 31 de dez. de 2017 | 13.42 | 13.36 | 2.48 |
| 31 de dez. de 2016 | 5.09 | 5.07 | 2.26 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.51 | 5.49 | 2.20 |
| 31 de dez. de 2014 | 5.77 | 5.75 | 1.91 |
| 31 de dez. de 2013 | 4.74 | 4.71 | 1.48 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.17 | 4.14 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.39 | 3.36 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.79 | 2.77 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.89 | 1.88 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.29 | 2.27 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2007 | 1.75 | 1.73 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2006 | 1.49 | 1.48 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.98 | 0.97 | 0.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar a evolução do lucro básico por ação ao longo do período considerado, observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com oscilações pontuais. No início do período, em 2005, o lucro era de US$ 0,98 e apresentou uma tendência de alta contínua até 2008, atingindo US$ 2,29. A partir de 2009, houve uma redução momentânea, mas rapidamente retomou uma trajetória de crescimento, atingindo seu pico em 2017 com US$ 13,42. Após esse pico, há uma redução significativa em 2018, seguida de estabilidade até 2021, com valores na faixa de US$ 7,9 a US$ 11,24. Até 2024, o lucro por ação mantém-se relativamente estável, ao redor de US$ 11,00.
O lucro diluído por ação acompanha de perto a evolução do lucro básico, apresentando comportamento semelhante em suas oscilações e tendências. Inicialmente, o crescimento é evidente, com valores iniciando em US$ 0,97 em 2005 e atingindo um pico de US$ 13,36 em 2017. Como no caso do lucro básico, há uma redução em 2018, seguida de estabilização e ligeira diminuição até 2021, permanecendo próximos de US$ 10 a US$ 11.
Quanto ao dividendo por ação, há uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, partindo de US$ 0,30 em 2005 até atingir US$ 5,28 em 2024. O aumento constante indica uma política de distribuição de dividendos mais agressiva ao longo do tempo, alinhada ao crescimento potencial da empresa e à sua capacidade de gerar caixa. Não há momentos de retração nesta variável, o que sugere uma preferência por manter ou ampliar o pagamento de dividendos mesmo em períodos de menor desempenho de lucros, possivelmente devido ao compromisso com acionistas ou a estratégia de retenção de liquidez.