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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Union Pacific Corp., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 6,998 6,523 5,349 5,919 5,966
Mais: Despesa de imposto de renda 2,074 1,955 1,631 1,828 1,775
Ganhos antes de impostos (EBT) 9,072 8,478 6,980 7,747 7,741
Mais: Despesa com juros 1,271 1,157 1,141 1,050 870
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 10,343 9,635 8,121 8,797 8,611
Mais: Depreciação 2,246 2,208 2,210 2,216 2,191
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 12,589 11,843 10,331 11,013 10,802

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Union Pacific Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 156,749
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 12,589
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 12.45
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
FedEx Corp. 7.89
United Parcel Service Inc. 7.74
EV/EBITDAsetor
Transporte 9.35
EV/EBITDAindústria
Industriais 14.54

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 158,093 183,147 161,709 151,260 138,022
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 12,589 11,843 10,331 11,013 10,802
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 12.56 15.46 15.65 13.73 12.78
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
FedEx Corp. 7.33 8.22 10.09 12.96 9.31
United Parcel Service Inc. 8.83 9.55 30.22 12.80 12.89
EV/EBITDAsetor
Transporte 9.63 10.82 17.66 13.25 11.81
EV/EBITDAindústria
Industriais 14.78 15.44 22.21 15.35 16.03

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 158,093 ÷ 12,589 = 12.56

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Union Pacific Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.