Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Union Pacific Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com algumas variações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos indicadores de rentabilidade, com flutuações anuais.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento de 2021 para 2022, atingindo o pico no último ano analisado (2025). Houve uma diminuição em 2023, seguida de recuperação nos anos subsequentes. O valor final em 2025 supera o inicial em aproximadamente 9,3%.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com um aumento inicial, uma queda em 2023 e posterior recuperação. O crescimento total de 2021 a 2025 foi de aproximadamente 8,1%. A variação anual demonstra sensibilidade a fatores tributários e outros encargos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou um crescimento notável de 2021 para 2022, seguido por uma redução em 2023. A partir de 2023, o indicador demonstra uma recuperação constante, superando o valor de 2022 e atingindo o ponto mais alto em 2025. O aumento total de 2021 a 2025 foi de aproximadamente 8,7%.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um padrão de crescimento mais estável em comparação com os outros indicadores. Embora tenha havido uma ligeira queda em 2023, o indicador manteve-se em níveis elevados ao longo do período analisado, com um crescimento contínuo até 2025. O aumento total de 2021 a 2025 foi de aproximadamente 9,3%.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de gerar resultados positivos, com uma tendência de crescimento a longo prazo. A flutuação observada em 2023 sugere a influência de fatores externos ou decisões internas que impactaram temporariamente o desempenho financeiro. A recuperação subsequente demonstra resiliência e capacidade de adaptação.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Transporte | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se uma oscilação no Valor da Empresa (EV) ao longo do período analisado, com uma redução expressiva em 2022, seguida de uma recuperação em 2023. Nos anos seguintes, os valores mantiveram-se em patamares de estabilidade relativa, encerrando o ciclo em 2025 com uma leve tendência de alta.
- Desempenho Operacional
- O EBITDA apresentou consistência, com flutuações moderadas. Após um crescimento entre 2021 e 2022, houve uma retração pontual em 2023, seguida por uma trajetória de ascensão contínua até 2025, ano em que atingiu o valor mais elevado do período.
- Análise do Múltiplo de Valorização
- O rácio EV/EBITDA demonstrou volatilidade, atingindo seu ponto mais baixo em 2022 (12,55) e seu pico em 2023 (15,44). A partir de 2023, observa-se uma tendência de redução gradual no múltiplo, indicando que o valor de mercado da empresa cresceu em ritmo inferior ao aumento de sua geração de caixa operacional.
Conclui-se que a operação manteve a capacidade de gerar resultados crescentes a partir de 2023, enquanto a avaliação relativa, expressa pelo múltiplo EV/EBITDA, apresentou uma contração progressiva nos dois últimos anos analisados.