Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Uber Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O acompanhamento dos dados financeiros ao longo do período demonstra uma trajetória de significativa transformação nos indicadores de lucratividade da empresa. Nos anos iniciais, observa-se um prejuízo operacional elevado, refletido por resultados negativos em diversos componentes de resultado, incluindo lucro líquido, resultado antes de impostos, EBIT e EBITDA.
De 2020 para 2021, há uma redução substancial na perda líquida, indicando uma melhora na eficiência operacional e na gestão financeira, embora os números ainda permaneçam negativos. Em 2022, porém, ocorreu um aumento expressivo do prejuízo, atingindo patamares mais elevados em todas as métricas, sinalizando dificuldades temporárias ou aumentos de custos que impactaram o resultado operacional e o resultado líquido.
A partir de 2023, observa-se uma recuperação acentuada, com números positivos nos lucros e resultados antes de impostos, EBIT e EBITDA. Essa mudança sugere um período de rentabilidade consistente, possivelmente resultante de melhorias estratégicas, aumento de receitas ou controle de custos. Destaca-se que o lucro líquido, que em 2023 atingiu quase 1,9 bilhões de dólares, expandiu ainda mais em 2024, ultrapassando 9,8 bilhões de dólares, sinalizando um retorno à lucratividade e potencialmente uma fase de crescimento robusto.
O padrão geral indica uma fase inicial de prejuízo significativo, seguida por uma recuperação gradual e, finalmente, por um período de forte rentabilidade financeira, refletindo uma transformação operacional e financeira positiva ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Uber Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 207,127) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 5,347) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 38.74 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | 6.56 |
| Union Pacific Corp. | 12.70 |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.64 |
| United Parcel Service Inc. | 7.32 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Transporte | 11.57 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 19.22 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Uber Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 169,019) | 173,535) | 74,173) | 73,450) | 102,592) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 5,347) | 3,825) | (7,807) | 323) | (5,947) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 31.61 | 45.37 | — | 227.40 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.12 | 7.59 | 7.33 | 8.22 | 10.09 | |
| Union Pacific Corp. | 14.16 | 15.44 | 12.56 | 15.46 | 15.65 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.22 | 4.11 | 6.23 | 21.49 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 9.53 | 11.23 | 8.83 | 9.55 | 30.22 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Transporte | 12.05 | 13.12 | 13.09 | 12.72 | 50.43 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 169,019 ÷ 5,347 = 31.61
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma tendência de alta significativa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 102,6 bilhões em 2020 para cerca de US$ 169 bilhões em 2024. Esta elevação indica um aumento no valor de mercado ou na avaliação da companhia durante esses anos, apesar de algumas flutuações.
No que se refere ao EBITDA, observou-se uma oscilação importante: em 2020, houve um prejuízo de aproximadamente US$ 5,9 bilhões; em 2021, houve uma melhora substancial, resultando em um EBITDA positivo de US$ 323 milhões. Porém, em 2022, novamente a empresa reportou prejuízo de cerca de US$ 7,8 bilhões. A partir de 2023, há uma recuperação consistente, com EBITDA de US$ 3,8 bilhões, e em 2024, este valor aumentou para aproximadamente US$ 5,3 bilhões.
A análise do múltiplo EV/EBITDA revela uma redução considerável do ratio, passando de 227,4 em 2021 para 45,37 em 2023 e posteriormente para 31,61 em 2024. Essa diminuição indica uma melhora na relação entre o valor da empresa e sua geração de caixa operacional, sugerindo que a companhia se tornou relativamente mais eficiente ou que seu valor de mercado se ajustou de forma a refletir melhor sua capacidade de geração de resultados.
De modo geral, apesar das oscilações no EBITDA, a valorização do valor da empresa demonstra uma percepção positiva do mercado ou uma valorização atribuída às expectativas de crescimento futuro. Além disso, a redução do múltiplo EV/EBITDA reforça a melhora na avaliação relativa da companhia em relação à sua capacidade operacional ao longo dos anos analisados.