Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
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Aceitamos:
Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
Datadog Inc., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROICConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro operacional líquido após impostos, com um decréscimo entre 2021 e 2022, seguido por um aumento substancial em 2023 e 2024. Contudo, o lucro demonstra uma ligeira redução em 2025, embora permaneça em um patamar superior ao de 2021.
O capital investido apresentou um crescimento constante de 2021 a 2024, indicando expansão das operações e investimentos em ativos. Em 2025, registra-se uma diminuição no capital investido, possivelmente resultante de otimização de recursos ou desinvestimentos.
O rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC) acompanha a dinâmica do lucro operacional. A queda no lucro em 2022 refletiu-se em uma diminuição acentuada do ROIC nesse ano. O aumento do lucro em 2023 e 2024 impulsionou o ROIC, embora este tenha apresentado uma ligeira redução em 2024. Em 2025, o ROIC demonstra uma recuperação modesta, mantendo-se em um nível comparável ao de 2023.
- Principais Observações:
- Apesar da volatilidade no lucro operacional, a empresa demonstra capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, com o ROIC variando entre 8.75% e 16.66% ao longo do período.
- Tendências:
- O crescimento do capital investido sugere uma estratégia de expansão, enquanto a flutuação do lucro operacional indica sensibilidade a fatores externos ou internos.
- Considerações:
- A redução do lucro e do capital investido em 2025 merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes e o impacto potencial nas operações futuras.
Decomposição do ROIC
Datadog Inc., decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2024 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2023 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2022 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de rotação de capitais (TO). Ver cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR). Ver cálculos »
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro operacional, com um declínio de 2021 para 2022, seguido por uma recuperação parcial em 2023 e 2024, e um novo declínio em 2025. A margem, que iniciou em 13.48%, atingiu o ponto mais baixo em 6.57% em 2022, e encerrou o período em 6.59%.
O rácio de rotação de capitais demonstra um aumento entre 2021 e 2023, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. No entanto, houve uma diminuição em 2024, seguida de um novo aumento em 2025, atingindo 1.69. Este padrão sugere variações na gestão de ativos e no ciclo operacional.
A taxa efetiva de imposto sobre dinheiro apresentou uma alta volatilidade. Iniciando em 98.17%, diminuiu em 2022, mas aumentou significativamente em 2023, ultrapassando 100% e mantendo-se em níveis elevados nos anos subsequentes, atingindo 105.69% em 2025. Este comportamento pode indicar mudanças na estrutura tributária ou na utilização de créditos fiscais.
O retorno sobre o capital investido (ROIC) apresentou um padrão semelhante ao da margem de lucro operacional, com uma queda acentuada em 2022, seguida de recuperação em 2023 e estabilização em torno de 10% a 11% nos anos seguintes. O ROIC iniciou em 16.66% e encerrou o período em 11.73%.
- Índice de margem de lucro operacional (OPM)
- Demonstra uma tendência de declínio inicial, recuperação e posterior declínio, indicando possíveis desafios na manutenção da rentabilidade.
- Rácio de rotação de capitais (TO)
- Apresenta um aumento inicial seguido de flutuações, sugerindo variações na eficiência da gestão de ativos.
- Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
- Exibe alta volatilidade, com valores acima de 100% em alguns anos, o que pode indicar fatores tributários específicos.
- Retorno sobre o capital investido (ROIC)
- Segue uma trajetória semelhante à da margem de lucro operacional, com queda inicial e recuperação subsequente, refletindo a rentabilidade do capital investido.
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Datadog Inc., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| OPMConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de crescimento na receita ajustada, com aumentos consistentes ano a ano. Contudo, o lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) apresenta flutuações, com uma diminuição inicial seguida de recuperação e posterior estabilização em um patamar inferior ao observado no primeiro ano.
- Receita Ajustada
- A receita ajustada apresentou um aumento substancial de 2021 para 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. O ritmo de expansão da receita acelerou-se novamente em 2025, indicando uma possível retomada do crescimento.
- Lucro Operacional Líquido Antes de Impostos (NOPBT)
- O NOPBT registrou uma queda notável entre 2021 e 2022. Houve uma recuperação significativa em 2023 e 2024, mas o valor em 2025 retrocedeu, embora ainda permanecesse acima do nível de 2022. Essa volatilidade sugere que o crescimento do lucro não acompanhou o crescimento da receita de forma linear.
- Índice de Margem de Lucro Operacional (OPM)
- O índice de margem de lucro operacional (OPM) acompanhou as flutuações do NOPBT e da receita. A margem diminuiu consideravelmente entre 2021 e 2022, refletindo a queda no NOPBT em relação ao aumento da receita. Houve uma melhora gradual da margem em 2023 e 2024, mas uma nova redução em 2025, alinhada com a diminuição do NOPBT naquele ano. A OPM demonstra uma sensibilidade considerável às variações na receita e nos custos operacionais.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar a receita, mas enfrenta desafios na conversão desse crescimento em lucro operacional consistente. A análise da margem de lucro operacional indica que a eficiência operacional pode estar sujeita a variações, impactando a rentabilidade geral.
Rácio de rotação de capitais (TO)
Datadog Inc., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Capital investido1 | ||||||
| Índice de eficiência | ||||||
| TO2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| TOConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
TO = Receita ajustada ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente na receita ajustada ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 1.206.390 mil em 2021 para atingir US$ 3.704.969 mil em 2025. A taxa de crescimento anual da receita ajustada indica uma aceleração, especialmente entre 2023 e 2025.
O capital investido também apresentou um aumento, embora com uma dinâmica diferente. Houve um crescimento de US$ 958.101 mil em 2021 para US$ 2.616.203 mil em 2024, seguido por uma diminuição para US$ 2.198.274 mil em 2025. Esta redução no capital investido em 2025 pode indicar uma otimização na alocação de recursos ou uma mudança na estratégia de investimento.
- Rácio de rotação de capitais (TO)
- O rácio de rotação de capitais apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento de 1.26 em 2021 para 1.45 em 2022 e 1.6 em 2023, indicando uma maior eficiência na utilização do capital para gerar receita. Contudo, em 2024, o rácio diminuiu para 1.1, sugerindo uma menor eficiência. Em 2025, o rácio recuperou-se para 1.69, retornando a um nível similar ao observado em 2023. A variação deste rácio sugere que a eficiência na geração de receita a partir do capital investido não é constante e pode ser influenciada por fatores internos e externos.
Em resumo, a entidade demonstra uma trajetória de crescimento de receita, acompanhada por variações no capital investido e no rácio de rotação de capitais. A diminuição do capital investido em 2025, combinada com o aumento do rácio de rotação de capitais no mesmo período, sugere uma melhoria na eficiência operacional e na utilização dos recursos disponíveis.
Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
Datadog Inc., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Alíquota | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| CTRConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nos impostos operacionais de caixa, com um aumento substancial em 2022, seguido por valores negativos em 2023, 2024 e 2025, indicando possíveis créditos ou ajustes fiscais.
O lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) apresentou uma trajetória de crescimento, com um declínio em 2022, mas recuperando-se e atingindo um pico em 2024, antes de uma leve redução em 2025. Essa variação sugere uma capacidade de geração de lucro operacional, embora sujeita a flutuações anuais.
A taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR) exibiu uma volatilidade considerável. Inicialmente baixa em 2021, aumentou significativamente em 2022, tornando-se negativa em 2023 e 2024, e atingindo o valor mais baixo em 2025. A negatividade da CTR em alguns anos indica que a entidade recebeu mais benefícios fiscais do que pagou em impostos, ou que houve ajustes significativos nos impostos pagos.
- Impostos Operacionais de Caixa
- Apresentam uma tendência de inversão, passando de valores positivos para negativos, o que pode indicar mudanças na estratégia fiscal ou na legislação tributária.
- Lucro Operacional Líquido Antes de Impostos (NOPBT)
- Demonstra uma capacidade de geração de lucro, com um crescimento geral, apesar de algumas flutuações anuais.
- Taxa Efetiva de Imposto sobre Dinheiro (CTR)
- A volatilidade da CTR sugere uma gestão fiscal ativa ou a influência de fatores externos, como incentivos fiscais ou alterações na legislação.