Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
Workday Inc., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Capital investido2 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| Índice de desempenho | |||||||
| ROIC3 | 9.13% | 7.80% | 1.25% | 6.56% | 1.38% | -2.21% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROICConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 20.33% | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | — | 21.19% | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.27% | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 6.78% | 11.73% | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.37% | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | — | 10.69% | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | — | 25.70% | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | — | 11.71% | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 13.53% | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 23.08% | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 8.38% | 5.72% | 3.01% | 5.42% | 8.25% | 5.13% | |
| ServiceNow Inc. | — | 23.07% | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | — | 10.31% | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × 860 ÷ 9,420 = 9.13%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O índice de retorno sobre o capital investido de Workday Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Decomposição do ROIC
Workday Inc., decomposição do ROIC
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Workday Inc., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| Receitas | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Mais: Aumento (diminuição) da receita não auferida | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| Receitas ajustadas | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | 10.08% | 8.65% | 3.29% | 8.82% | 2.23% | -2.53% | |
| Benchmarks | |||||||
| OPMConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.15% | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | — | 32.23% | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.87% | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 12.15% | 18.67% | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.46% | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | — | 24.30% | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | — | 45.67% | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | — | 30.01% | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.18% | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 28.26% | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 24.54% | 17.72% | 10.29% | 16.42% | 20.31% | 15.73% | |
| ServiceNow Inc. | — | 20.13% | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | — | 24.97% | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × 894 ÷ 8,866 = 10.08%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Workday Inc. melhorado de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Workday Inc., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| Mais: Aumento (diminuição) da receita não auferida | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| Receitas ajustadas | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| Capital investido1 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| Índice de eficiência | |||||||
| TO2 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | |
| Benchmarks | |||||||
| TOConcorrentes3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.76 | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | — | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | — | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | — | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.15 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= 8,866 ÷ 9,420 = 0.94
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotatividade do capital de Workday Inc. melhorou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Workday Inc., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| Alíquota | |||||||
| CTR3 | 3.78% | -0.43% | 53.58% | -0.77% | 19.25% | — | |
| Benchmarks | |||||||
| CTRConcorrentes3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 23.87% | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | — | 25.54% | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.39% | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 8.16% | 1.48% | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | — | 32.49% | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | — | 32.36% | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | — | 21.33% | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | — | 25.73% | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | -4.95% | 0.60% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 13.32% | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 26.02% | 25.29% | 25.49% | 8.32% | 6.83% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.72% | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | — | 30.80% | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × 34 ÷ 894 = 3.78%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A taxa efetiva de imposto sobre o dinheiro Workday Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou ligeiramente de 2024 para 2025. |