Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Adobe Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
Adobe Inc., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de nov. de 2024 | 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROICConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O rácio de rendibilidade do capital investido de Adobe Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Decomposição do ROIC
Adobe Inc., decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de nov. de 2024 | = | × | × | ||||
| 1 de dez. de 2023 | = | × | × | ||||
| 2 de dez. de 2022 | = | × | × | ||||
| 3 de dez. de 2021 | = | × | × | ||||
| 27 de nov. de 2020 | = | × | × | ||||
| 29 de nov. de 2019 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Adobe Inc., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de nov. de 2024 | 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Receita | |||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | |||||||
| Receita ajustada | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| OPMConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Adobe Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Adobe Inc., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de nov. de 2024 | 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receita | |||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | |||||||
| Receita ajustada | |||||||
| Capital investido1 | |||||||
| Índice de eficiência | |||||||
| TO2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| TOConcorrentes3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
TO = Receita ajustada ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de volume de negócios do capital de Adobe Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Adobe Inc., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de nov. de 2024 | 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Alíquota | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| CTRConcorrentes3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A alíquota efetiva do imposto sobre o dinheiro Adobe Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |