Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Marathon Petroleum Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
1,015)
1,955)
1,312)
1,877)
3,631)
2,580)
3,084)
3,641)
5,020)
6,217)
1,172)
1,105)
1,030)
8,802)
64)
574)
(609)
276)
(10,218)
262)
1,367)
1,367)
259)
Amortização de custos de financiamento diferidos e desconto de dívida
(5)
(15)
(24)
(27)
(24)
(17)
(10)
5)
12)
14)
19)
20)
18)
19)
22)
20)
19)
16)
14)
14)
10)
9)
—)
Despesa de redução ao valor recuperável
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
146)
433)
25)
7,822)
1,197)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização
846)
838)
827)
828)
845)
834)
800)
797)
794)
819)
805)
813)
836)
871)
844)
849)
830)
833)
863)
978)
855)
886)
919)
Ajuste de avaliação de estoque LCM
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,185)
(530)
(1,470)
3,185)
—)
—)
—)
—)
Pensões e outras prestações pós-reforma, líquidas
(48)
33)
33)
19)
(235)
11)
14)
37)
18)
82)
35)
36)
(501)
124)
(158)
48)
70)
47)
55)
46)
(196)
34)
52)
Imposto de renda diferido
(37)
(60)
(35)
36)
(86)
27)
(5)
252)
130)
(40)
(52)
6)
(126)
(73)
24)
522)
(234)
162)
(691)
251)
412)
233)
127)
Perda líquida (ganho) na alienação de ativos
2)
1)
(20)
(91)
(110)
(13)
(3)
11)
(1,051)
(39)
18)
(18)
—)
—)
(3)
(64)
(1)
(2)
(3)
(85)
(4)
(4)
(214)
Perda (Resultado) de investimentos pelo método da equivalência patrimonial
(219)
(373)
(204)
(195)
(215)
(199)
(133)
(186)
(180)
(147)
(142)
(152)
(122)
(93)
(91)
(102)
(117)
(79)
1,233)
(64)
(124)
(107)
(99)
Distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial
328)
292)
262)
255)
257)
246)
183)
228)
208)
176)
160)
186)
163)
161)
142)
149)
153)
128)
147)
189)
163)
162)
148)
Resultado de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(72)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,214)
(234)
(324)
(371)
(192)
(318)
—)
—)
—)
—)
Alterações no imposto de renda a receber
—)
—)
—)
(319)
408)
(432)
478)
(413)
(153)
24)
(13)
1,554)
515)
(34)
54)
(635)
(22)
185)
(1,335)
—)
—)
—)
—)
Alterações no valor justo de instrumentos derivativos
37)
(27)
37)
30)
(48)
(7)
95)
1)
21)
(98)
(71)
27)
(10)
42)
(43)
8)
14)
70)
(47)
26)
(7)
(56)
29)
Recebíveis correntes
2,143)
882)
(964)
896)
(2,162)
(112)
3,350)
56)
3,911)
(1,655)
(4,627)
(1,534)
182)
(2,224)
(1,723)
(863)
(767)
1,239)
1,856)
(409)
135)
(713)
(1,037)
Inventários
(107)
(19)
(462)
824)
(605)
733)
(1,441)
1,008)
1,184)
(1,556)
(1,423)
1,173)
(326)
(472)
(408)
585)
750)
812)
(397)
(548)
(558)
744)
(4)
Passivo circulante e outros ativos circulantes
(2,250)
(295)
999)
(2,881)
3,426)
239)
(2,100)
(1,136)
(7,061)
3,389)
6,717)
1,590)
193)
2,656)
1,821)
1,091)
1,170)
(1,813)
(3,375)
560)
645)
(186)
1,483)
Activos de direito de uso e passivos de locação operacional, líquidos
(2)
—)
1)
(4)
(2)
1)
(2)
(1)
(1)
—)
2)
(2)
1)
(1)
5)
(17)
(2)
6)
(6)
(6)
11)
10)
(1)
Variações nos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos dos negócios adquiridos
(216)
568)
(426)
(1,165)
657)
861)
(193)
(73)
(1,967)
178)
669)
1,227)
50)
(41)
(305)
796)
1,151)
244)
(1,922)
(403)
233)
(145)
441)
Todos os outros, net
(19)
30)
(230)
(125)
(127)
93)
(253)
68)
(338)
(190)
(87)
34)
(108)
(28)
(51)
146)
93)
(47)
(1)
(2)
78)
243)
(39)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
669)
1,287)
220)
(754)
1,322)
1,404)
973)
655)
(2,506)
779)
1,341)
3,733)
715)
(7,266)
201)
374)
1,488)
(80)
9,002)
2,147)
1,420)
1,255)
1,364)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,684)
3,242)
1,532)
1,123)
4,953)
3,984)
4,057)
4,296)
2,514)
6,996)
2,513)
4,838)
1,745)
1,536)
265)
948)
879)
196)
(1,216)
2,409)
2,787)
2,622)
1,623)
Adições ao ativo imobilizado
(651)
(487)
(585)
(532)
(420)
(481)
(457)
(726)
(701)
(498)
(495)
(481)
(377)
(302)
(304)
(457)
(634)
(745)
(951)
(1,551)
(1,404)
(1,178)
(1,241)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
(622)
(246)
—)
—)
—)
(339)
—)
(74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(135)
5)
1)
Alienação de ativos
2)
1)
1)
3)
9)
21)
3)
11)
7)
65)
7)
55)
17)
5)
76)
77)
15)
10)
48)
83)
11)
9)
24)
Investimentos, aquisições e contribuições
(271)
(54)
(125)
(118)
(66)
(89)
(207)
(190)
(55)
(48)
(112)
(60)
(37)
(62)
(51)
(49)
(53)
(214)
(169)
(272)
(197)
(270)
(325)
Investimentos, resgates, reembolsos, retorno de capital e produto de vendas
7)
134)
—)
5)
270)
—)
—)
4)
511)
—)
—)
—)
36)
2)
1)
15)
4)
41)
77)
23)
17)
56)
2)
Compras de investimentos de curto prazo
(20)
(1,268)
(1,661)
(1,485)
(2,414)
(2,611)
(2,112)
(2,288)
(1,154)
(2,217)
(364)
(3,041)
(4,040)
(5,417)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Venda de investimentos de curto prazo
2,100)
2)
193)
208)
291)
952)
631)
156)
65)
61)
1,014)
1,089)
455)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Vencimentos de investimentos de curto prazo
861)
1,638)
1,885)
1,147)
1,670)
1,069)
1,162)
2,763)
1,585)
1,368)
1,443)
3,754)
1,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Todos os outros, net
6)
51)
90)
54)
225)
259)
164)
111)
243)
255)
215)
132)
161)
122)
98)
44)
—)
9)
10)
31)
13)
18)
19)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
2,034)
17)
(824)
(964)
(435)
(880)
(816)
(498)
501)
(1,088)
1,708)
1,448)
(2,133)
(5,652)
(180)
(370)
(668)
(899)
(985)
(1,686)
(1,695)
(1,360)
(1,520)
Papel comercial, emitido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,365)
6,049)
2,055)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Papel comercial, reembolsos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,081)
(5,356)
(1,031)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dívida de longo prazo, empréstimos
1)
1,630)
—)
—)
—)
—)
1,589)
—)
994)
—)
2,385)
1,175)
200)
3,990)
6,785)
3,870)
3,540)
5,422)
4,250)
500)
5,810)
5,360)
2,604)
Dívida de longo prazo, reembolsos
(773)
(21)
(17)
(17)
(19)
(22)
(1,021)
(22)
(1,021)
(19)
(1,218)
(3,126)
(1,218)
(6,443)
(6,613)
(5,236)
(3,756)
(4,867)
(1,521)
(519)
(5,438)
(5,085)
(2,031)
Custos de emissão de dívida
(1)
(14)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
(23)
—)
(16)
—)
—)
—)
—)
(2)
(24)
(24)
—)
—)
(22)
—)
—)
Emissão de ações ordinárias
—)
8)
11)
2)
33)
10)
17)
59)
17)
71)
96)
35)
18)
30)
23)
5)
—)
2)
4)
4)
3)
1)
2)
Ações ordinárias recompradas
(2,701)
(2,896)
(2,218)
(2,505)
(2,819)
(3,068)
(3,180)
(1,837)
(3,908)
(3,331)
(2,846)
(2,742)
(928)
(984)
—)
—)
—)
—)
—)
(65)
(500)
(500)
(885)
Dividendos pagos
(273)
(290)
(299)
(311)
(297)
(316)
(337)
(351)
(285)
(313)
(330)
(354)
(370)
(381)
(379)
(377)
(378)
(378)
(377)
(344)
(348)
(352)
(354)
Distribuições a interesses não controladores
(333)
(335)
(337)
(338)
(308)
(306)
(329)
(306)
(309)
(288)
(311)
(526)
(310)
(293)
(320)
(303)
(321)
(300)
(320)
(295)
(310)
(315)
(325)
Contribuições de interesses não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
95)
Recompras de participações não controladoras
(76)
(75)
(75)
—)
—)
—)
—)
(176)
(180)
(35)
(100)
(165)
(155)
(155)
(155)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Resgate de participações não controladoras, preferenciais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Todos os outros, net
(1)
—)
(42)
—)
(1)
(18)
(31)
(3)
—)
(17)
(24)
—)
1)
(18)
(18)
(5)
(10)
(5)
(15)
(5)
(8)
(30)
(26)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(4,157)
(1,993)
(2,977)
(3,169)
(3,411)
(3,720)
(3,907)
(2,636)
(4,715)
(3,932)
(2,364)
(5,703)
(2,762)
(5,970)
16)
(1,057)
(949)
(150)
2,021)
(722)
(813)
(921)
(920)
Caixa fornecido por (usado em) atividades operacionais, operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,893)
(156)
189)
380)
442)
342)
448)
—)
—)
—)
—)
Caixa (usado em) fornecido por atividades de investimento, operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79)
21,322)
(87)
(63)
(79)
(90)
(103)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,814)
21,166)
102)
317)
363)
252)
345)
—)
—)
—)
—)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Marathon Petroleum Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Marathon Petroleum Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Marathon Petroleum Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
