Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Marathon Petroleum Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da MPC1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
O preço das ações apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período avaliado, embora com variações notáveis. Entre os anos de 2012 e 2014, observa-se um aumento gradativo no valor das ações, alcançando um pico de 52,50 dólares em 2015, seguido por uma ligeira queda até 34,22 dólares em 2016. A partir de então, há um crescimento consistente, culminando em um recorde de 167,16 dólares em 2024, o que indica uma valorização significativa ao longo de mais de uma década.
O valor contábil por ação apresentou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, refletindo uma melhora na base patrimonial da empresa. Houve aumentos em relação ao ano anterior, especialmente a partir de 2017, quando o valor passou de 25,69 dólares para 52,22 dólares em 2018 e continuou subindo até atingir 67,53 dólares em 2024. Essas variações sugerem que a empresa consolidou seus ativos de forma consistente, possivelmente por meio de lucros retidos ou reavaliações patrimoniais.
O índice P/BV evidenciou flutuações, indicando mudanças na relação entre o valor de mercado e o valor contábil por ação. Entre 2012 e 2014, o índice variou de aproximadamente 1,52 a 2,27, refletindo avaliações de mercado relativamente elevadas em relação ao patrimônio. Em 2016, o índice caiu para 1,37, atingindo seu menor valor no período observado, sugerindo uma possível desvalorização relativa da ação ou aumento na base patrimonial que não foi acompanhada pela valorização do mercado. A partir de 2017, o índice voltou a subir, atingindo 2,48 em 2024, indicando uma valorização mais acentuada ou uma percepção de aumento de valor pelo mercado em relação ao valor contábil.
Em suma, observa-se uma trajetória de valorização significativa dos preços das ações, acompanhada de aumento do valor contábil perene e flutuações no índice P/BV que refletem oscilações na avaliação de mercado em relação ao patrimônio líquido. Esses padrões indicam uma fase de forte crescimento e consolidação dos ativos, além de uma valorização do mercado ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Marathon Petroleum Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||||
| 23 de fev. de 2023 | ||||
| 24 de fev. de 2022 | ||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||
| 28 de fev. de 2018 | ||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 28 de fev. de 2013 | ||||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Petroleum Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Petroleum Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).