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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de novembro de 2024.

Valor da empresa (EV) 

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Valor atual da empresa (EV)

Marathon Petroleum Corp., valor atual da empresacálculo

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Preço atual da ação (P) $149.56
Número de ações ordinárias em circulação 321,388,952
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado) 48,067
Mais: Ações preferenciais, sem ações emitidas e em circulação, valor nominal de US$ 0,01 por ação (valor contábil)
Mais: Interesses não controladores (valor contábil) 6,100
Patrimônio líquido total 54,167
Mais: Dívida vencida no prazo de um ano (valor contábil) 1,954
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento após um ano (valor contábil) 25,329
Total do patrimônio líquido e da dívida 81,450
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 5,443
Menos: Investimentos de curto prazo 4,781
Valor da empresa (EV) 71,226

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 149.56 × 321,388,952


Valor histórico da empresa (EV)

Marathon Petroleum Corp., cálculo de VE

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Preço das ações1, 2 $167.16 $125.52 $74.46 $54.62 $47.42
Número de ações ordinárias em circulação1 361,358,732 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967
US$ em milhões
Ações ordinárias (valor de mercado)3 60,405 55,925 42,086 35,573 30,799
Mais: Ações preferenciais, sem ações emitidas e em circulação, valor nominal de US$ 0,01 por ação (valor contábil)
Mais: Interesses não controladores (valor contábil) 6,100 6,404 6,410 7,053 8,445
Patrimônio líquido total 66,505 62,329 48,496 42,626 39,244
Mais: Dívida vencida no prazo de um ano (valor contábil) 1,954 1,066 571 2,854 711
Mais: Dívida de longo prazo com vencimento após um ano (valor contábil) 25,329 25,634 24,968 28,730 28,127
Total do patrimônio líquido e da dívida 93,788 89,029 74,035 74,210 68,082
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 5,443 8,625 5,291 415 1,527
Menos: Investimentos de curto prazo 4,781 3,145 5,548
Valor da empresa (EV) 83,564 77,259 63,196 73,795 66,555

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

3 2023 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= 167.16 × 361,358,732


Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observam-se tendências positivas ao longo do período de 2019 a 2023. A capitalização de mercado das ações ordinárias apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 30,8 bilhões em 2019 para cerca de US$ 60,4 bilhões em 2023, demonstrando uma valorização significativa da empresa perante o mercado ao longo dos anos.

O patrimônio líquido total exibiu uma trajetória de crescimento contínuo, passando de aproximadamente US$ 39,2 bilhões em 2019 para US$ 66,5 bilhões em 2023. Esse aumento indica uma melhora na estrutura de capital da companhia, refletindo retenções de lucros, aumentos de capital ou outras operações que fortaleceram o patrimônio dos acionistas ao longo do período.

O valor total do patrimônio líquido e da dívida também apresentou incremento, atingindo US$ 93,8 bilhões em 2023, um aumento relevante em relação aos US$ 68 bilhões de 2019. Este crescimento sugere uma ampliação do nível de ativos financiados por dívida, o que pode indicar estratégias de alavancagem ou investimentos adicionais. Ainda assim, o aumento do endividamento parece estar alinhado ao crescimento geral da empresa, mantendo-se em patamares compatíveis com a evolução do patrimônio líquido.

O valor da empresa (EV) demonstrou variações, com um pico em 2020 (US$ 73,8 bilhões) e uma redução subsequente em 2021, chegando a US$ 63,2 bilhões, seguido de recuperação para US$ 77,3 bilhões em 2022 e chegando a US$ 83,6 bilhões em 2023. Essas flutuações podem refletir variações nos preços das ações, mudanças nos níveis de dívida, ou reavaliações de mercado, embora tenha havido uma tendência geral de valorização ao final do período analisado.

Em suma, os indicadores mostram uma empresa que apresentou crescimento em valor de mercado, patrimônio líquido e valor da empresa ao longo de cinco anos, indicando fortalecimento financeiro e valorização de mercado, com estratégias que envolveram aumento de patrimônio e incremento de dívida compatível com a expansão de seus ativos.