Valor da empresa (EV)
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- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2011
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2011
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Valor atual da empresa (EV)
Marathon Petroleum Corp., valor atual da empresacálculo
| Preço atual da ação (P) | |
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| US$ em milhões | |
| Ações ordinárias (valor de mercado) | |
| Mais: Ações preferenciais, sem ações emitidas e em circulação, valor nominal de US$ 0,01 por ação (valor contábil) | |
| Mais: Interesses não controladores (valor contábil) | |
| Patrimônio líquido total | |
| Mais: Dívida vencida no prazo de um ano (valor contábil) | |
| Mais: Dívida de longo prazo com vencimento após um ano (valor contábil) | |
| Total do patrimônio líquido e da dívida | |
| Menos: Caixa e equivalentes de caixa | |
| Menos: Investimentos de curto prazo | |
| Valor da empresa (EV) | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
Valor histórico da empresa (EV)
Marathon Petroleum Corp., cálculo de VE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
3 2023 cálculo
Ações ordinárias (valor de mercado) = Preço das ações × Número de ações ordinárias em circulação
= ×
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observam-se tendências positivas ao longo do período de 2019 a 2023. A capitalização de mercado das ações ordinárias apresentou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 30,8 bilhões em 2019 para cerca de US$ 60,4 bilhões em 2023, demonstrando uma valorização significativa da empresa perante o mercado ao longo dos anos.
O patrimônio líquido total exibiu uma trajetória de crescimento contínuo, passando de aproximadamente US$ 39,2 bilhões em 2019 para US$ 66,5 bilhões em 2023. Esse aumento indica uma melhora na estrutura de capital da companhia, refletindo retenções de lucros, aumentos de capital ou outras operações que fortaleceram o patrimônio dos acionistas ao longo do período.
O valor total do patrimônio líquido e da dívida também apresentou incremento, atingindo US$ 93,8 bilhões em 2023, um aumento relevante em relação aos US$ 68 bilhões de 2019. Este crescimento sugere uma ampliação do nível de ativos financiados por dívida, o que pode indicar estratégias de alavancagem ou investimentos adicionais. Ainda assim, o aumento do endividamento parece estar alinhado ao crescimento geral da empresa, mantendo-se em patamares compatíveis com a evolução do patrimônio líquido.
O valor da empresa (EV) demonstrou variações, com um pico em 2020 (US$ 73,8 bilhões) e uma redução subsequente em 2021, chegando a US$ 63,2 bilhões, seguido de recuperação para US$ 77,3 bilhões em 2022 e chegando a US$ 83,6 bilhões em 2023. Essas flutuações podem refletir variações nos preços das ações, mudanças nos níveis de dívida, ou reavaliações de mercado, embora tenha havido uma tendência geral de valorização ao final do período analisado.
Em suma, os indicadores mostram uma empresa que apresentou crescimento em valor de mercado, patrimônio líquido e valor da empresa ao longo de cinco anos, indicando fortalecimento financeiro e valorização de mercado, com estratégias que envolveram aumento de patrimônio e incremento de dívida compatível com a expansão de seus ativos.