Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Exxon Mobil Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta uma trajetória de crescimento acentuado no lucro líquido e no fluxo de caixa operacional entre 2021 e 2022, com picos observados no segundo e terceiro trimestres de 2022. Após esse período de expansão, os resultados operacionais entraram em uma fase de estabilização, seguida por uma tendência de declínio gradual que se intensifica no início de 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional e Lucratividade
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstrou forte robustez, atingindo seu ápice em setembro de 2022 com aproximadamente 24,4 bilhões de dólares. No entanto, observa-se uma redução progressiva nos trimestres mais recentes, encerrando o período analisado em 8,7 bilhões de dólares.
- Estratégia de Investimentos
- Houve um aumento consistente e gradual nas adições ao ativo imobilizado. Os investimentos, que iniciavam em patamares de 2,4 bilhões de dólares em 2021, expandiram-se para picos de 8,7 bilhões de dólares em meados de 2025, resultando em um fluxo de caixa de investimento permanentemente negativo.
- Remuneração aos Acionistas
- A distribuição de dividendos em dinheiro manteve-se estável, com ligeiro aumento de 3,7 bilhões para a faixa de 4,3 bilhões de dólares por trimestre. Paralelamente, as aquisições de ações ordinárias evoluíram de valores irrelevantes em 2021 para desembolsos recorrentes entre 4 bilhões e 5,7 bilhões de dólares a partir de 2022.
- Estrutura de Capital e Endividamento
- Observou-se uma redução expressiva de dívidas de curto prazo nos primeiros trimestres de 2021. A partir de 2023, nota-se uma mudança na composição do passivo, com o aumento das adições em dívidas de longo prazo, que atingiram o valor de 1,1 bilhão de dólares no quarto trimestre de 2025.
A análise do fluxo de caixa líquido final revela alta volatilidade, com períodos de forte geração de caixa em 2022 contrastando com reduções significativas nos trimestres subsequentes, refletindo a intensidade dos investimentos em capital e a política agressiva de recompra de ações.