Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Exxon Mobil Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com períodos de prejuízo substancial, especialmente no quarto trimestre de 2020, seguidos por retornos positivos e expressivos nos trimestres subsequentes. A partir do primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido demonstra uma tendência de alta, atingindo valores elevados, mas com uma desaceleração no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Depreciação e Exaustão
- A depreciação e exaustão apresentam valores relativamente estáveis ao longo do período analisado, com um aumento notável no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2023, observa-se uma tendência de crescimento contínuo.
- Variação do Capital de Giro Operacional
- A variação do capital de giro operacional demonstra flutuações significativas. Após um período de valores negativos, observa-se uma melhora no terceiro trimestre de 2020, seguida por uma nova queda no quarto trimestre de 2020. A partir do primeiro trimestre de 2022, a variação apresenta um padrão mais irregular, com períodos de aumento e diminuição.
- Outros Itens, Líquido
- Os outros itens, líquido, exibem uma variabilidade considerável, com valores positivos e negativos ao longo do período. Observa-se um impacto negativo significativo no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta uma tendência geral de crescimento ao longo do período, com um aumento expressivo a partir do primeiro trimestre de 2021. No entanto, observa-se uma desaceleração no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Atividades de Investimento
- As atividades de investimento são caracterizadas por um fluxo de caixa líquido negativo consistente ao longo do período, indicando investimentos contínuos em ativos. As adições ao ativo imobilizado representam a maior parte desse fluxo de saída, com valores elevados em todos os trimestres. A venda de ativos e o retorno de investimentos geram entradas de caixa, mas em valores relativamente menores.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento apresentam um fluxo de caixa líquido positivo em alguns períodos, principalmente devido à emissão de dívida, mas também com fluxos de caixa negativos significativos, relacionados ao pagamento de dividendos e à recompra de ações. A variação na dívida de curto e longo prazo demonstra uma gestão ativa do endividamento.
- Variações Cambiais
- Os efeitos das variações cambiais sobre o caixa são relativamente pequenos em comparação com os outros fluxos de caixa, mas apresentam flutuações significativas ao longo do período.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A gestão do caixa e do endividamento demonstra uma abordagem ativa, com emissão e recompra de dívida, e pagamento consistente de dividendos. O lucro líquido apresenta uma tendência de alta, mas com períodos de volatilidade, exigindo um acompanhamento contínuo.