Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Componente | Descrição | A empresa |
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FCFE | O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFE de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | 399,844,048 |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 14,959) |
FCFE por ação | 37.41 |
Preço atual das ações (P) | 153.46 |
Rácio de avaliação | |
P/FCFE | 4.10 |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
Chevron Corp. | 10.65 |
ConocoPhillips | 9.65 |
Devon Energy Corp. | 4.99 |
Exxon Mobil Corp. | 8.99 |
Occidental Petroleum Corp. | 19.67 |
Pioneer Natural Resources Co. | 9.98 |
Valero Energy Corp. | 6.39 |
P/FCFEsetor | |
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 8.81 |
P/FCFEindústria | |
Energia | 9.46 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior do que o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 14,959) | 647) | 696) | 5,246) | 7,938) | |
FCFE por ação4 | 33.57 | 1.14 | 1.07 | 8.08 | 11.78 | |
Preço das ações1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/FCFE5 | 3.74 | 65.05 | 51.11 | 5.87 | 5.26 | |
Benchmarks | ||||||
P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
Chevron Corp. | 10.59 | 32.05 | 21.61 | 38.28 | 18.41 | |
ConocoPhillips | 8.93 | 10.61 | 497.58 | 14.36 | 66.30 | |
Devon Energy Corp. | 6.25 | 22.24 | 47.03 | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 8.73 | 19.82 | 13.70 | 16.01 | 29.23 | |
Occidental Petroleum Corp. | 18.76 | 66.22 | — | 1.84 | 15.74 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 9.25 | 10.38 | 21.68 | 512.10 | — | |
Valero Energy Corp. | 6.12 | 12.51 | 9.57 | 7.61 | 12.97 | |
P/FCFEsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 8.56 | 19.52 | 20.15 | 12.57 | 21.89 | |
P/FCFEindústria | ||||||
Energia | 9.18 | 20.35 | 19.71 | 13.11 | 23.25 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,959,000,000 ÷ 445,546,907 = 33.57
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 125.52 ÷ 33.57 = 3.74
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
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P/FCFE | O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. | P/FCFE de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |