Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Marathon Petroleum Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma redução significativa no valor de caixa líquido gerado pelas operações entre 2019 e 2020, passando de 9.441 milhões de dólares para 807 milhões. Em 2021, houve uma retomada, chegando a 8.384 milhões, seguida por um forte aumento em 2022, atingindo 16.319 milhões. Contudo, em 2023, o valor apresentou uma leve diminuição para 14.117 milhões, embora permaneça em um patamar elevado comparado aos anos anteriores, indicando uma recuperação robusta na geração de caixa operacional ao longo do período analisado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas apresentou uma tendência semelhante à do caixa operacional, com uma queda acentuada de 5.246 milhões de dólares em 2019 para 696 milhões em 2020. Em 2021, a cifra diminuiu ligeiramente para 647 milhões. Contudo, em 2022, destacou-se um aumento expressivo para 14.959 milhões, seguido de uma ligeira redução em 2023 para 12.722 milhões. Essa variação refletiu um incremento considerável na capacidade de gerar caixa disponível após investimentos, especialmente a partir de 2022, demonstrando uma melhora na eficiência operacional e na gestão de investimentos ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Marathon Petroleum Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Marathon Petroleum Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor das ações ao longo do período analisado. Em 2019, o preço era de 47,42 dólares, atingindo 54,62 dólares em 2020, e passando para 74,46 dólares em 2021. Houve um aumento expressivo em 2022, elevando o preço para 125,52 dólares, seguido de uma nova valorização em 2023, atingindo 167,16 dólares. Tal evolução sugere uma valorização significativa ao longo dos anos, refletindo potencialmente melhorias de expectativa de mercado, desempenho financeiro ou ambos.
- FCFE por ação
- O indicador de fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou uma queda abrupta de 8,08 dólares em 2019 para 1,07 dólar em 2020. Em 2021, o valor permaneceu relativamente estável, em 1,14 dólar, indicando uma possível estagnação na geração de caixa livre nesse período. Contudo, notavelmente, a partir de 2022, houve um aumento expressivo, atingindo 33,57 dólares, seguido de leve incremento em 2023, para 35,21 dólares. Essa recuperação acentuada sugere melhorias na geração de caixa ou na eficiência operacional na segunda metade do período avaliado.
- P/FCFE
- O rácio que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação demonstrou variações relevantes. Em 2019, foi de 5,87, indicando que o preço das ações estava relativamente baixo em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2020 e 2021, ocorreram picos significativos, com o rácio subindo para 51,11 e 65,05, respectivamente, o que sugere uma percepção de maior valor em relação ao fluxo de caixa geração nesse período, possivelmente vinculada a expectativas de crescimento ou à diminuição do FCFE. No entanto, em 2022, o rácio caiu para 3,74, refletindo uma possível valorização do fluxo de caixa ou uma reavaliação da ação, e em 2023, houve um aumento para 4,75, indicando uma estabilização dessas relações, apesar de ainda apresentarem valores baixos comparados a 2020 e 2021.