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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Marathon Petroleum Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MPC 14,516 9,738 (9,826) 2,637 2,780
Perda líquida (de lucro) atribuível a participações não controladoras 1,534 1,263 (151) 618 826
Encargos líquidos não monetários 1,462 (3,548) 10,515 6,060 2,830
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos das empresas adquiridas (1,193) 931 269 126 (278)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 16,319 8,384 807 9,441 6,158
Adições ao ativo imobilizado (2,420) (1,464) (2,787) (5,374) (3,578)
Notas comerciais, emitidas 7,414 2,055
Papel comercial, reembolsos (8,437) (1,031)
Dívida de longo prazo, empréstimos contraídos 3,379 12,150 17,082 14,274 13,476
Dívida de longo prazo, reembolsos (2,280) (17,400) (15,380) (13,073) (8,032)
Custos de emissão de dívida (39) (50) (22) (86)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 14,959 647 696 5,246 7,938

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Relação preço/FCFEatual

Marathon Petroleum Corp., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

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Número de ações ordinárias em circulação 399,844,048
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 14,959
FCFE por ação 37.41
Preço atual das ações (P) 153.46
Rácio de avaliação
P/FCFE 4.10
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Chevron Corp. 10.65
ConocoPhillips 9.65
Devon Energy Corp. 4.99
Exxon Mobil Corp. 8.99
Occidental Petroleum Corp. 19.67
Pioneer Natural Resources Co. 9.98
Valero Energy Corp. 6.39
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 8.81
P/FCFEindústria
Energia 9.46

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior do que o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Marathon Petroleum Corp., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967 673,619,190
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 14,959 647 696 5,246 7,938
FCFE por ação4 33.57 1.14 1.07 8.08 11.78
Preço das ações1, 3 125.52 74.46 54.62 47.42 62.01
Rácio de avaliação
P/FCFE5 3.74 65.05 51.11 5.87 5.26
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Chevron Corp. 10.59 32.05 21.61 38.28 18.41
ConocoPhillips 8.93 10.61 497.58 14.36 66.30
Devon Energy Corp. 6.25 22.24 47.03
Exxon Mobil Corp. 8.73 19.82 13.70 16.01 29.23
Occidental Petroleum Corp. 18.76 66.22 1.84 15.74
Pioneer Natural Resources Co. 9.25 10.38 21.68 512.10
Valero Energy Corp. 6.12 12.51 9.57 7.61 12.97
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 8.56 19.52 20.15 12.57 21.89
P/FCFEindústria
Energia 9.18 20.35 19.71 13.11 23.25

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,959,000,000 ÷ 445,546,907 = 33.57

5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 125.52 ÷ 33.57 = 3.74

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.