Marathon Petroleum Corp., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Dívida vencida no prazo de um ano	1,954)	1,066)	571)	2,854)	711)
Dívida de longo prazo com vencimento após um ano	25,329)	25,634)	24,968)	28,730)	28,127)
Dívida total (quantia escriturada)	27,283)	26,700)	25,539)	31,584)	28,838)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

	31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo obrigações de arrendamento mercantil financeiro	25,500)
Obrigações de arrendamento financeiro da Marathon Petroleum Corporation	464)
MPLX LP obrigações de arrendamento financeiro	6)
Endividamento total (valor justo)	25,970)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.95

Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.54%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.63%	750)	27)
4.70%	1,250)	59)
5.13%	719)	37)
3.80%	496)	19)
6.50%	1,250)	81)
4.75%	800)	38)
5.85%	250)	15)
4.50%	498)	22)
5.13%	36)	2)
5.00%	400)	20)
4.88%	1,149)	56)
4.00%	500)	20)
4.88%	1,189)	58)
4.88%	12)	1)
1.75%	1,500)	26)
4.13%	1,250)	52)
4.25%	732)	31)
4.00%	1,250)	50)
4.80%	750)	36)
2.65%	1,500)	40)
4.95%	1,000)	50)
5.00%	1,100)	55)
4.50%	1,750)	79)
5.20%	1,000)	52)
5.20%	487)	25)
5.20%	31)	2)
4.70%	1,500)	71)
5.50%	1,500)	83)
4.95%	1,500)	74)
5.65%	500)	28)
4.90%	500)	25)
5.10%	470)	24)
Valor total	27,619)	1,255)
4.54%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%

Marathon Petroleum Corp., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	1,265)	1,195)	1,267)	1,333)	1,238)
Juros capitalizados	60)	104)	73)	129)	158)
Despesa com juros	1,325)	1,299)	1,340)	1,462)	1,396)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de Marathon Petroleum Corp. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023.
Despesa com juros	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	A despesa com juros de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC	9,681)	14,516)	9,738)	(9,826)	2,637)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	1,491)	1,534)	1,263)	(151)	618)
Menos: Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos	—)	72)	8,448)	1,205)	—)
Mais: Despesa com imposto de renda	2,817)	4,491)	264)	(2,430)	1,074)
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	1,265)	1,195)	1,267)	1,333)	1,238)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	15,254)	21,664)	4,084)	(12,279)	5,567)

Despesa com juros	1,325)	1,299)	1,340)	1,462)	1,396)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	12.06	18.13	3.22	-9.21	4.50
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	11.51	16.68	3.05	-8.40	3.99

2023 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Análise do endividamento