Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Marathon Petroleum Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	11,172)	16,050)	11,001)	(9,977)	3,255)
Amortização de custos de financiamento diferidos e desconto de dívida	(78)	50)	79)	69)	33)
Despesa de redução ao valor recuperável	—)	—)	—)	8,426)	1,197)
Depreciação e amortização	3,307)	3,215)	3,364)	3,375)	3,638)
Pensões e outras prestações pós-reforma, líquidas	(191)	172)	(499)	220)	(64)
Imposto de renda diferido	(28)	290)	(169)	(241)	1,023)
Ganho líquido na alienação de ativos	(217)	(1,061)	(21)	(70)	(307)
Perda (Resultado) de investimentos pelo método da equivalência patrimonial	(742)	(655)	(458)	935)	(394)
Distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	941)	772)	652)	577)	662)
Resultado de operações descontinuadas	—)	(72)	(8,448)	(1,205)	—)
Alterações no imposto de renda a receber	135)	(555)	2,089)	(1,807)	—)
Alterações no valor justo de instrumentos derivativos	70)	(147)	16)	45)	(8)
Recebíveis correntes	1,972)	(2,315)	(5,299)	1,465)	(2,024)
Inventários	(489)	(787)	(33)	1,750)	(366)
Contas a pagar e passivos vencidos	(1,316)	1,909)	6,260)	(2,927)	2,502)
Activos de direito de uso e passivos de locação operacional, líquidos	(7)	—)	3)	(19)	14)
Variações nos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos dos negócios adquiridos	160)	(1,193)	931)	269)	126)
Todos os outros, net	(412)	(547)	(153)	191)	280)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,945)	269)	(2,617)	10,784)	6,186)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
Adições ao ativo imobilizado	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(246)	(413)	—)	—)	(129)
Alienação de ativos	36)	90)	153)	150)	127)
Investimentos, aquisições e contribuições	(480)	(405)	(210)	(485)	(1,064)
Investimentos, resgates, reembolsos, retorno de capital e produto de vendas	275)	515)	39)	137)	98)
Compras de investimentos de curto prazo	(8,622)	(6,023)	(12,498)	—)	—)
Venda de investimentos de curto prazo	2,082)	1,296)	1,544)	—)	—)
Vencimentos de investimentos de curto prazo	5,048)	7,159)	5,406)	—)	—)
Todos os outros, net	702)	824)	513)	63)	81)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(3,095)	623)	(6,517)	(2,922)	(6,261)
Papel comercial, emitido	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
Papel comercial, reembolsos	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
Dívida de longo prazo, empréstimos	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
Dívida de longo prazo, reembolsos	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
Custos de emissão de dívida	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
Emissão de ações ordinárias	62)	243)	106)	11)	10)
Ações ordinárias recompradas	(11,572)	(11,922)	(4,654)	—)	(1,950)
Dividendos pagos	(1,261)	(1,279)	(1,484)	(1,510)	(1,398)
Distribuições a interesses não controladores	(1,281)	(1,214)	(1,449)	(1,244)	(1,245)
Contribuições de interesses não controladores	—)	—)	—)	—)	97)
Recompras de participações não controladoras	—)	(491)	(630)	(33)	—)
Resgate de participações não controladoras, preferenciais	(600)	—)	—)	—)	—)
Todos os outros, net	(50)	(44)	(35)	(35)	(69)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(14,207)	(13,647)	(14,419)	(135)	(3,376)
Caixa fornecido por (usado em) atividades operacionais, operações descontinuadas	—)	42)	(4,024)	1,612)	—)
Caixa (usado em) fornecido por atividades de investimento, operações descontinuadas	—)	—)	21,314)	(335)	—)
Caixa líquido fornecido por operações descontinuadas	—)	42)	17,290)	1,277)	—)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(3,185)	3,337)	4,738)	(973)	(196)
Caixa, equivalentes de caixa e saldos de caixa restritos, início do ano	8,631)	5,294)	556)	1,529)	1,725)
Caixa, equivalentes de caixa e saldos de caixa restritos, final do exercício	5,446)	8,631)	5,294)	556)	1,529)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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