Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
ConocoPhillips, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido apresentou volatilidade acentuada, com um crescimento expressivo que culminou no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma tendência de estabilização e ligeira retração nos trimestres subsequentes. O fluxo de caixa operacional manteve-se robusto ao longo de todo o período, atingindo picos em 2022, embora tenha demonstrado flutuações trimestrais condizentes com a natureza do setor.
Observa-se um aumento progressivo e constante nas despesas de depreciação, exaustão e amortização, indicando a expansão ou a maturação da base de ativos imobilizados. Paralelamente, os investimentos de capital intensificaram-se significativamente a partir de 2022, estabelecendo um novo patamar de gastos recorrentes em comparação aos níveis registrados em 2021.
As atividades de financiamento foram caracterizadas por saídas líquidas de caixa persistentes. Houve um incremento nos dividendos pagos, que se estabilizaram em valores mais elevados a partir de 2022, acompanhados por um programa vigoroso e contínuo de recompra de ações ordinárias.
- Ciclo de Rentabilidade
- Transição de um período de expansão rápida de lucros para uma fase de manutenção de margens.
- Estratégia de Investimento
- Elevação sustentada do fluxo de saída para investimentos de capital, sugerindo foco em crescimento de longo prazo ou substituição de ativos.
- Gestão de Capital
- Priorização da remuneração aos acionistas através de dividendos e recompras, suportada pela geração de caixa operacional.
- Perfil de Endividamento
- Alternância entre emissões pontuais de dívida e pagamentos regulares, mantendo a estrutura de capital sob gestão ativa.