Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

ConocoPhillips, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	2,849)	2,306)	2,059)	2,329)	2,551)	3,007)	2,798)	2,232)	2,920)	3,249)	4,527)	5,145)	5,759)	2,627)	2,379)	2,091)	982)	(772)	(450)	278)	(1,711)
Depreciação, exaustão e amortização	2,746)	2,664)	2,390)	2,334)	2,211)	2,223)	2,095)	2,010)	1,942)	1,999)	1,872)	1,810)	1,823)	1,783)	1,672)	1,867)	1,886)	1,541)	1,411)	1,158)	1,411)
Deficiências	1)	46)	—)	34)	—)	2)	11)	—)	1)	(18)	2)	2)	2)	764)	(89)	2)	(3)	292)	2)	(2)	521)
Custos de furos secos e imparidades de arrendamento	61)	(2)	—)	29)	19)	11)	49)	34)	68)	204)	32)	97)	7)	37)	—)	1)	6)	969)	44)	3)	67)
Acréscimo de passivos descontados	94)	85)	80)	80)	80)	79)	68)	68)	68)	68)	60)	61)	61)	56)	61)	63)	62)	57)	62)	66)	67)
Impostos diferidos	(71)	118)	38)	124)	87)	392)	264)	165)	324)	492)	726)	495)	373)	451)	328)	364)	203)	(406)	(108)	(93)	(227)
Distribuições mais (menos) do que a receita de afiliadas de capital	(19)	19)	181)	56)	308)	44)	268)	161)	491)	373)	(22)	371)	220)	188)	(59)	236)	81)	195)	46)	373)	31)
(Ganho) perda nas disposições	(79)	35)	2)	5)	(93)	(28)	(108)	1)	(93)	(38)	40)	(262)	(817)	(192)	(2)	(59)	(233)	2)	3)	(596)	42)
(Ganho) perda de investimento na Cenovus Energy	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(251)	(297)	(17)	(418)	(308)	(447)	162)	(551)	1,691)
Outros__________	(115)	148)	(28)	76)	(66)	(236)	23)	28)	(35)	124)	(1)	115)	(152)	78)	(178)	(107)	(581)	231)	56)	40)	(284)
(Aumento) diminuição de contas e notas a receber	280)	(918)	508)	224)	(76)	186)	(1,099)	545)	1,701)	354)	544)	(326)	(1,535)	(881)	(825)	(9)	(785)	(611)	(614)	705)	1,041)
(Aumento) diminuição dos estoques	(26)	32)	(43)	(2)	(55)	11)	(91)	22)	(45)	26)	(11)	(80)	27)	(147)	76)	(38)	(51)	49)	(47)	(304)	277)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(134)	132)	94)	(221)	74)	(149)	191)	40)	255)	296)	(186)	(341)	58)	151)	(412)	(345)	(43)	125)	100)	(70)	(79)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	518)	(426)	66)	(98)	(85)	(281)	777)	(348)	(1,266)	(197)	463)	839)	(204)	717)	359)	(101)	424)	334)	171)	(457)	(297)
Aumento (diminuição) de impostos e outros acréscimos	10)	218)	416)	(51)	30)	2)	199)	(1,104)	(928)	(340)	694)	(12)	(303)	533)	1,504)	704)	440)	113)	30)	(393)	(445)
Ajustes de capital de giro	648)	(962)	1,041)	(148)	(112)	(231)	(23)	(845)	(283)	139)	1,504)	80)	(1,957)	373)	702)	211)	(15)	10)	(360)	(519)	497)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,266)	2,151)	3,704)	2,590)	2,434)	2,256)	2,647)	1,622)	2,483)	3,343)	4,213)	2,769)	(691)	3,241)	2,418)	2,160)	1,098)	2,444)	1,318)	(121)	3,816)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,115)	4,457)	5,763)	4,919)	4,985)	5,263)	5,445)	3,854)	5,403)	6,592)	8,740)	7,914)	5,068)	5,868)	4,797)	4,251)	2,080)	1,672)	868)	157)	2,105)
Investimentos e investimentos de capital	(3,378)	(3,317)	(2,916)	(2,969)	(2,916)	(2,883)	(2,545)	(2,923)	(2,897)	(2,533)	(2,497)	(1,968)	(3,161)	(1,557)	(1,302)	(1,265)	(1,200)	(1,058)	(1,132)	(876)	(1,649)
Mudanças no capital de giro associadas às atividades de investimento	827)	107)	22)	4)	169)	205)	(261)	(122)	208)	(22)	46)	133)	363)	55)	77)	(59)	61)	74)	22)	(332)	81)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido	—)	(73)	—)	—)	49)	(2,724)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	37)	(8,672)	—)	—)	382)	—)	—)	—)	—)
Produto da alienação de ativos	635)	44)	39)	5)	173)	19)	187)	238)	188)	117)	403)	619)	2,332)	861)	632)	177)	(17)	5)	(1)	764)	549)
Vendas líquidas (compras) de investimentos	(400)	1,014)	195)	(1,199)	405)	(487)	311)	484)	1,065)	(394)	(1,131)	(841)	(263)	245)	1,544)	1,801)	(499)	431)	(59)	(95)	(935)
Cobrança de adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	—)	55)	—)	53)	—)	52)	—)	50)	—)	66)
Outros__________	(30)	25)	2)	8)	(21)	18)	(76)	7)	(12)	(5)	15)	(34)	26)	473)	(472)	80)	6)	5)	4)	9)	(44)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(2,346)	(2,200)	(2,658)	(4,151)	(2,141)	(5,852)	(2,384)	(2,316)	(1,448)	(2,934)	(3,105)	(2,091)	(611)	(8,595)	532)	734)	(1,215)	(543)	(1,116)	(530)	(1,932)
Emissão de dívida	—)	5,591)	—)	—)	—)	—)	2,694)	1,093)	—)	—)	—)	—)	2,897)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)
Pagamento da dívida	(547)	(4,374)	(44)	(58)	(505)	(136)	(43)	(1,157)	(43)	(393)	(45)	(1,865)	(3,964)	(142)	(319)	(18)	(26)	(20)	(20)	(190)	(24)
Emissão de ações ordinárias da companhia	(52)	(12)	(9)	4)	(61)	5)	38)	2)	(97)	17)	(5)	79)	271)	118)	52)	3)	(28)	(3)	(4)	—)	2)
Recompra de ações ordinárias da empresa	(1,500)	(1,950)	(1,167)	(1,021)	(1,325)	(1,100)	(1,300)	(1,300)	(1,700)	(2,746)	(2,799)	(2,300)	(1,425)	(1,399)	(1,243)	(606)	(375)	(166)	—)	—)	(726)
Dividendos pagos	(998)	(897)	(910)	(915)	(924)	(1,408)	(1,337)	(1,350)	(1,488)	(2,390)	(1,484)	(988)	(864)	(609)	(579)	(583)	(588)	(464)	(454)	(455)	(458)
Outros__________	(40)	(127)	(68)	(53)	(10)	—)	(23)	(13)	2)	4)	3)	(4)	(52)	1)	3)	1)	2)	1)	1)	(4)	(24)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(3,137)	(1,769)	(2,198)	(2,043)	(2,825)	(2,639)	29)	(2,725)	(3,326)	(5,508)	(4,330)	(5,078)	(3,137)	(2,031)	(2,086)	(1,203)	(1,015)	(652)	(177)	(649)	(1,230)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	83)	(105)	41)	4)	(73)	51)	12)	(58)	(104)	228)	(215)	(258)	21)	(31)	(12)	11)	(2)	42)	31)	29)	(122)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	715)	383)	948)	(1,271)	(54)	(3,177)	3,102)	(1,245)	525)	(1,622)	1,090)	487)	1,341)	(4,789)	3,231)	3,793)	(152)	519)	(394)	(993)	(1,179)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de ConocoPhillips diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de ConocoPhillips aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de ConocoPhillips aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

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