Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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ConocoPhillips, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido ao longo do período, com valores negativos acentuados no início do período analisado, seguidos por uma recuperação substancial e subsequentes flutuações. A partir do último trimestre de 2020, o lucro líquido demonstra uma tendência geral de crescimento, embora com variações trimestrais.
- Lucro Líquido
- Inicialmente negativo, o lucro líquido apresenta uma forte recuperação a partir de 2021, com picos nos trimestres finais de 2021 e 2022. Em 2023 e 2024, observa-se uma estabilização em patamares elevados, com uma leve diminuição no final de 2024 e início de 2025.
A depreciação, exaustão e amortização demonstram uma trajetória ascendente constante ao longo de todo o período, indicando um investimento contínuo em ativos e a consequente necessidade de alocação para a cobertura do desgaste desses ativos. As deficiências, por outro lado, apresentam valores relativamente baixos e flutuantes, com algumas ocorrências de valores positivos, sugerindo uma gestão eficaz de perdas.
- Depreciação, Exaustão e Amortização
- Apresenta um aumento consistente ao longo do tempo, refletindo investimentos contínuos em ativos.
- Deficiências
- Valores baixos e flutuantes, com algumas ocorrências positivas, indicando uma gestão de perdas relativamente estável.
Os custos com furos secos e imparidades de arrendamento exibem picos em determinados trimestres, principalmente em 2020 e 2022, possivelmente relacionados a eventos específicos de exploração ou reavaliação de arrendamentos. O acréscimo de passivos descontados permanece relativamente estável ao longo do período, com ligeiras variações.
- Custos de Furos Secos e Imparidades de Arrendamento
- Picos em 2020 e 2022, possivelmente relacionados a eventos específicos.
- Acréscimo de Passivos Descontados
- Relativamente estável ao longo do período.
Os impostos diferidos apresentam uma volatilidade significativa, com valores negativos no início do período e positivos posteriormente, refletindo mudanças nas taxas de impostos ou na base tributável. As distribuições para afiliadas de capital também exibem flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos alternados.
- Impostos Diferidos
- Volatilidade significativa, com mudanças de sinal ao longo do tempo.
- Distribuições para Afiliadas de Capital
- Flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos.
As atividades operacionais demonstram um fluxo de caixa líquido consistentemente positivo ao longo do período, indicando a capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais. No entanto, as atividades de investimento consomem consistentemente caixa, refletindo investimentos em ativos de longo prazo. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de captação e pagamento de dívida, emissão e recompra de ações, e pagamento de dividendos.
A variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito apresenta flutuações significativas ao longo do período, refletindo a combinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A análise detalhada dos fluxos de caixa revela a dinâmica de captação e aplicação de recursos da entidade.