Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
O conjunto de dados revela um padrão de desempenho financeiro variado ao longo dos trimestres analisados. O lucro líquido apresenta uma forte oscilação ao longo do período, com períodos de prejuízo expressivo e seguidos de recuperação significativa. Notavelmente, há um ponto de recuperação após um prejuízo de -8.277 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020, retornando a lucros positivos de valores superiores a 6.000 milhões de dólares no final de 2021, indicando uma possível fase de consolidação ou recuperação operacional.
As despesas com depreciação, exaustão e amortização mostram uma tendência de aumento ao longo do tempo, atingindo valores próximos de 4.400 milhões de dólares, o que pode refletir maior investimentos em ativos ou maior utilização de ativos amortizáveis. Em contrapartida, as despesas com furos secos apresentam um comportamento altamente volátil, com picos de gastos em certos períodos, o que sugere variações na atividade de exploração de recursos subterrâneos, potencialmente impactada por condições de mercado ou estratégias de exploração específicas.
O resultado das operações de captação e investimento também evidencia ciclos de ajustes de caixa relevantes. Prévia de uma tendência de financiamento ativo na obtenção de recursos por meio de obrigações de curto prazo e emissão de dívidas de longo prazo, acompanhada por aumentos substanciais no endividamento, especialmente em determinados períodos, como no segundo trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023. Além disso, há uma forte ocorrência de compras de ações em tesouraria, indicando uma estratégia de retorno de capital aos acionistas a partir de 2020, com valores que variam até aproximadamente 4.700 milhões de dólares em alguns trimestres.
O fluxo de caixa operacional demonstra uma predominância de entradas positivas em todos os períodos considerados, com picos importantes que ultrapassam 15.000 milhões de dólares, especialmente ao final de 2021, indicando uma geração de caixa robusta e eficiente na operação principal da empresa. Ao mesmo tempo, atividades de financiamento mostram saídas elevadas, refletindo recompras de ações, pagamento de dividendos e amortizações de dívidas, contribuindo para uma redução líquida de caixa no longo prazo.
O impacto das variações cambiais sobre o caixa demonstra que, embora os efeitos negativos e positivos estejam presentes, eles representam variações pontuais que não alteram substancialmente a visão geral de fluxo de caixa operacional e de investimentos. A variação líquida de caixa ao longo do período revela oscilações acentuadas, com momentos de fluxo negativo expressivo, como no final de 2023, que parecem ser consequência de atividades de financiamento ou investimentos de maior magnitude, ou ainda, estratégias de gestão de caixa visando o equilíbrio financeiro.
Por fim, a tendência geral indica uma empresa com capacidade de geração de caixa operacional consistente, apesar das variações nas atividades de investimento e financiamento, refletindo estratégias de gestão de capital que incluem recompra de ações, pagamento de dividendos e gestão do endividamento, com um foco potencial em maximizar o valor para os acionistas. A análise do comportamento diferencial das receitas de vendas de ativos, retorno de investimentos e captação de recursos sugere uma gestão ativa na reorganização de seu portfólio de ativos, buscando ajustar sua estrutura de capital e de operação ao longo do período considerado.