Stock Analysis on Net

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

US$ 24,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Marathon Petroleum Corp.

Tendência dos preços das ações

Marathon Petroleum Corp. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados 

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Marathon Petroleum Corp., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de Marathon Petroleum Corp. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativo 

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Marathon Petroleum Corp..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido 

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de Marathon Petroleum Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de Marathon Petroleum Corp..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: activo

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Marathon Petroleum Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV) 

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Marathon Petroleum Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações ordinárias de Marathon Petroleum Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Índice de margem de lucro operacional
desde 2011

O índice de lucratividade de Marathon Petroleum Corp. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2011

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Marathon Petroleum Corp. paga por dólar de lucro atual.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2011

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2011

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Marathon Petroleum Corp. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2011

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.


Análise dos componentes das demonstrações contábeis


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Marathon Petroleum Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de Marathon Petroleum Corp. ganhos.