O perfil da empresa
Informações básicas sobre a Marathon Petroleum Corp.
Tendência dos preços das ações
Marathon Petroleum Corp. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Marathon Petroleum Corp., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado abrangente
O resultado abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) de Marathon Petroleum Corp. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as alterações no capital próprio durante um período excepto as resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativo
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Marathon Petroleum Corp..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de Marathon Petroleum Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial de Marathon Petroleum Corp..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: activo
Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise de índices financeiros
Análise de índices de rentabilidade
Mede a renda de Marathon Petroleum Corp. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos índices de liquidez
Mede a adequação dos recursos de caixa de Marathon Petroleum Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da Marathon Petroleum Corp. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos da Marathon Petroleum Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Marathon Petroleum Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Marathon Petroleum Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Marathon Petroleum Corp. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos reportáveis
Marathon Petroleum Corp. atua em 2 segmentos: Refino e Marketing e Midstream.
Avaliação relativa
Índices de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Marathon Petroleum Corp. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Marathon Petroleum Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de capital Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações ordinárias de Marathon Petroleum Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2011
Principais demonstrações financeiras da Marathon Petroleum Corp..
Índice de margem de lucro líquido
desde 2011
O índice de rentabilidade de Marathon Petroleum Corp. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Índice de margem de lucro operacional
desde 2011
O índice de lucratividade de Marathon Petroleum Corp. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2011
Índice de rentabilidade de Marathon Petroleum Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2011
O índice de rentabilidade de Marathon Petroleum Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Índice de liquidez corrente
desde 2011
O índice de liquidez de Marathon Petroleum Corp. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2011
O índice de solvência de Marathon Petroleum Corp. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Índice de giro total dos ativos
desde 2011
O índice de atividade de Marathon Petroleum Corp. calculado como receita total dividida pelo total de ativos.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2011
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Marathon Petroleum Corp. paga por dólar de lucro atual.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2011
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2011
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Marathon Petroleum Corp. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2011
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras relatadas pela Marathon Petroleum Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Provisões agregadas derivadas de medidas do componente de competência de Marathon Petroleum Corp. ganhos.