Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2011
Cálculo
Marathon Petroleum Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 11.26% | = | 100 | × | 9,681) | ÷ | 85,987) |
| 31 de dez. de 2022 | 16.15% | = | 100 | × | 14,516) | ÷ | 89,904) |
| 31 de dez. de 2021 | 11.41% | = | 100 | × | 9,738) | ÷ | 85,373) |
| 31 de dez. de 2020 | -11.54% | = | 100 | × | (9,826) | ÷ | 85,158) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.68% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 98,556) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.99% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 92,940) |
| 31 de dez. de 2017 | 7.00% | = | 100 | × | 3,432) | ÷ | 49,047) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.64% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 44,413) |
| 31 de dez. de 2015 | 6.61% | = | 100 | × | 2,852) | ÷ | 43,115) |
| 31 de dez. de 2014 | 8.29% | = | 100 | × | 2,524) | ÷ | 30,460) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.44% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 28,385) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.45% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 27,223) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.28% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 25,745) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC
- O lucro líquido apresentado demonstra flutuações ao longo do período analisado. Entre 2011 e 2015, há uma tendência de crescimento até atingir picos próximos de 3.4 bilhões de dólares em 2012 e 2017, seguidos por períodos de declínio. Em 2019, o valor se mantém relativamente estável comparado a anos anteriores, porém, em 2020, ocorre uma forte reversão com prejuízo de aproximadamente 9,8 bilhões de dólares, possivelmente refletindo impactos de fatores extraordinários ou conjunturais globais. Após esse evento, nota-se uma recuperação substancial em 2021, com lucro de quase 9,7 bilhões de dólares, e crescimento adicional até 2022, atingindo 14,5 bilhões. Já em 2023, o valor diminui novamente, mas ainda representa um resultado positivo significativo em relação aos anos anteriores de prejuízo.
- Ativos totais
- Os ativos totais evidenciam uma trajetória de crescimento contínuo ao longo de todo o período, passando de aproximadamente 25,7 bilhões de dólares em 2011 para cerca de 86 bilhões em 2022. O aumento expressivo nos ativos, especialmente entre 2014 e 2018, sugere expansões ou aquisições nesse intervalo. No entanto, há uma leve redução em 2023, o que pode indicar ajustes de valores ou reavaliações de ativos, permanecendo ainda em níveis elevados comparados a anos anteriores ao pico.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O indicador ROA apresenta grande volatilidade, refletindo variações na eficiência da gestão dos ativos na geração de lucros. De 2011 a 2014, o ROA oscila entre 6,61% e 12,45%, indicando períodos de maior eficiência. Em 2016 e 2018, o ROA diminui consideravelmente, chegando a 2,64% em 2016, e caindo para 2,99% em 2018. O ano de 2020 apresenta um cenário negativo, com ROA de -11,54%, possivelmente relacionado à queda no lucro e à alta dos ativos, comprometendo a rentabilidade. Após esse período, o ROA cresce substancialmente em 2021, atingindo 11,41%, e em 2022, mantém-se em patamar elevado de 16,15%. No entanto, em 2023, há uma ligeira redução para 11,26%, indicando uma recuperação parcial na eficiência operacional após o impacto do prejuízo de 2020.
Comparação com concorrentes
Marathon Petroleum Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 11.26% | 8.17% | 11.42% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.15% | 13.76% | 19.91% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.41% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2020 | -11.54% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.68% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.99% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.00% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.64% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2015 | 6.61% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.29% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.44% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.45% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.28% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Petroleum Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 11.26% | 9.31% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.15% | 15.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.41% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2020 | -11.54% | -4.83% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.68% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.99% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.00% | 4.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.64% | 0.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 6.61% | 2.33% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.29% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.44% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.45% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.28% | 11.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Petroleum Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 11.26% | 9.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.15% | 14.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.41% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2020 | -11.54% | -6.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.68% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.99% | 5.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.00% | 3.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.64% | 0.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 6.61% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.29% | 8.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.44% | 8.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.45% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.28% | 11.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).