Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Marathon Petroleum Corp., índices de avaliação corrente
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $158.80 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 321,388,952 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 8.12% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $30.12 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $32.57 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $45.16 | ||||||||||
| Vendas por ação | $461.68 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $75.93 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 5.29 | 13.57 | 11.91 | 14.69 | 12.66 | 5.06 | 11.94 | 12.05 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 4.89 | 13.70 | 10.83 | 14.21 | 13.63 | 4.81 | 11.53 | 11.84 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.65 | — | 1.20 | 4.35 | — | 0.99 | 3.40 | 6.78 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 3.53 | 9.58 | 7.61 | 9.73 | 6.98 | 3.77 | 8.01 | 8.14 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.35 | 1.47 | 2.33 | 1.58 | 1.69 | 0.31 | 1.19 | 1.21 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.10 | 1.80 | 2.65 | 2.58 | 1.58 | 1.70 | 2.18 | 2.21 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Marathon Petroleum Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC (em milhões) | 9,681) | 14,516) | 9,738) | (9,826) | 2,637) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 26.79 | 32.58 | 17.23 | -15.09 | 4.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.91 | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 11.20 | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,681,000,000 ÷ 361,358,732 = 26.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 167.16 ÷ 26.79 = 6.24
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | 14,514) | 21,469) | 4,300) | (12,247) | 5,576) | |
| Lucro operacional por ação2 | 40.17 | 48.19 | 7.61 | -18.80 | 8.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
| Valero Energy Corp. | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.32 | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 7.57 | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,514,000,000 ÷ 361,358,732 = 40.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 167.16 ÷ 40.17 = 4.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 148,379) | 177,453) | 119,983) | 69,779) | 123,949) | |
| Vendas por ação2 | 410.61 | 398.28 | 212.28 | 107.14 | 190.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.09 | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.13 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 148,379,000,000 ÷ 361,358,732 = 410.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 167.16 ÷ 410.61 = 0.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da MPC (em milhões) | 24,404) | 27,715) | 26,206) | 22,199) | 33,694) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 67.53 | 62.20 | 46.36 | 34.09 | 51.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
| Valero Energy Corp. | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.99 | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.06 | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,404,000,000 ÷ 361,358,732 = 67.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 167.16 ÷ 67.53 = 2.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |