Stock Analysis on Net

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Marathon Petroleum Corp., índices de avaliação atuais

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Marathon Petroleum Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Devon Energy Corp. Exxon Mobil Corp. Occidental Petroleum Corp. Pioneer Natural Resources Co. Valero Energy Corp. Petróleo, gás e combustíveis consumíveis Energia
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $124.70
Número de ações ordinárias em circulação 445,546,907
Taxa de crescimento (g) 4.30%
 
Lucro por ação (EPS) $32.58
EPS esperado para o próximo ano $33.98
Lucro operacional por ação $48.19
Vendas por ação $398.28
Valor contábil por ação (BVPS) $62.20
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 3.83 8.39 6.23 5.06 7.56 4.19 5.76 4.16 6.57 6.82
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 3.67 8.47 5.72 4.87 7.22 4.38 5.48 4.04 6.40 6.73
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.89 0.70 1.29 1.59 1.13 1.37 2.36 5.42
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 2.59 5.89 4.03 3.77 5.33 3.73 4.41 3.06 4.68 4.87
Relação preço/receita (P/S) 0.31 1.26 1.48 1.59 1.06 1.43 1.85 0.27 0.93 0.96
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.00 1.87 2.42 2.73 2.16 1.74 2.00 2.04 2.06 2.11

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Marathon Petroleum Corp., índices de valorização histórica

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31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 3.85 4.32 11.68 15.03
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 2.60 9.79 5.52 7.50
Relação preço/receita (P/S) 0.32 0.35 0.51 0.25 0.43
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.02 1.61 1.60 0.91 1.19

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Marathon Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967 673,619,190
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (perda) atribuível ao MPC (em milhões) 14,516 9,738 (9,826) 2,637 2,780
Lucro por ação (EPS)2 32.58 17.23 -15.09 4.06 4.13
Preço das ações1, 3 125.52 74.46 54.62 47.42 62.01
Rácio de avaliação
P/E4 3.85 4.32 11.68 15.03
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Chevron Corp. 8.71 16.81 70.06 15.30
ConocoPhillips 7.07 14.66 8.77 12.60
Devon Energy Corp. 6.22 12.71 4.33
Exxon Mobil Corp. 8.01 14.11 15.64 16.15
Occidental Petroleum Corp. 4.24 23.89 12.08
Pioneer Natural Resources Co. 6.14 25.60 29.80 24.58
Valero Energy Corp. 4.26 37.78 12.12 10.91
P/Esetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 6.97 14.24 21.19 14.38
P/Eindústria
Energia 7.31 14.69 35.32 14.88

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido (perda) atribuível ao MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,516,000,000 ÷ 445,546,907 = 32.58

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 125.52 ÷ 32.58 = 3.85

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Marathon Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967 673,619,190
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (perdas) de operações (em milhões) 21,469 4,300 (12,247) 5,576 5,571
Lucro operacional por ação2 48.19 7.61 -18.80 8.59 8.27
Preço das ações1, 3 125.52 74.46 54.62 47.42 62.01
Rácio de avaliação
P/OP4 2.60 9.79 5.52 7.50
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Chevron Corp. 6.12 11.40 30.35 10.37
ConocoPhillips 4.57 8.66 6.04 7.12
Devon Energy Corp. 4.63 11.08 61.70 8.76
Exxon Mobil Corp. 5.65 9.86 10.14 10.20
Occidental Petroleum Corp. 3.78 7.96 45.37 8.81
Pioneer Natural Resources Co. 4.70 16.34 170.14 14.48 10.80
Valero Energy Corp. 3.13 16.50 7.65 7.45
P/OPsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 4.96 10.43 12.00 9.42
P/OPindústria
Energia 5.22 10.73 16.22 9.79

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas (perdas) de operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,469,000,000 ÷ 445,546,907 = 48.19

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 125.52 ÷ 48.19 = 2.60

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Relação preço/receita (P/S)

Marathon Petroleum Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967 673,619,190
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) 177,453 119,983 69,779 123,949 96,504
Vendas por ação2 398.28 212.28 107.14 190.84 143.26
Preço das ações1, 3 125.52 74.46 54.62 47.42 62.01
Rácio de avaliação
P/S4 0.32 0.35 0.51 0.25 0.43
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Chevron Corp. 1.31 1.69 2.09 1.46 1.43
ConocoPhillips 1.68 2.58 3.52 1.94 2.16
Devon Energy Corp. 1.95 2.93 3.03 1.40 1.24
Exxon Mobil Corp. 1.12 1.17 1.34 0.88 1.20
Occidental Petroleum Corp. 1.45 1.40 1.39 1.44 2.80
Pioneer Natural Resources Co. 1.98 3.03 4.58 2.33 2.56
Valero Energy Corp. 0.28 0.31 0.48 0.27 0.29
P/Ssetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 0.99 1.18 1.41 0.88 1.11
P/Sindústria
Energia 1.03 1.22 1.40 0.91 1.14

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 177,453,000,000 ÷ 445,546,907 = 398.28

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 125.52 ÷ 398.28 = 0.32

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Marathon Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 445,546,907 565,212,958 651,274,842 649,503,967 673,619,190
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido total da MPC (em milhões) 27,715 26,206 22,199 33,694 35,175
Valor contábil por ação (BVPS)2 62.20 46.36 34.09 51.88 52.22
Preço das ações1, 3 125.52 74.46 54.62 47.42 62.01
Rácio de avaliação
P/BV4 2.02 1.61 1.60 0.91 1.19
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Chevron Corp. 1.94 1.89 1.50 1.42 1.47
ConocoPhillips 2.75 2.61 2.22 1.80 2.47
Devon Energy Corp. 3.35 3.86 5.07 1.50 1.44
Exxon Mobil Corp. 2.29 1.93 1.53 1.17 1.75
Occidental Petroleum Corp. 1.76 1.79 1.33 0.86 2.34
Pioneer Natural Resources Co. 2.14 2.37 2.78 1.86 1.98
Valero Energy Corp. 2.09 1.91 1.65 1.35 1.57
P/BVsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 2.19 2.02 1.63 1.28 1.69
P/BVindústria
Energia 2.26 2.08 1.66 1.32 1.68

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,715,000,000 ÷ 445,546,907 = 62.20

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 125.52 ÷ 62.20 = 2.02

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.