Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Marathon Petroleum Corp., índices de avaliação atuais
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $124.70 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 445,546,907 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.30% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $32.58 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $33.98 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $48.19 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $398.28 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $62.20 | ||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 3.83 | 8.39 | 6.23 | 5.06 | 7.56 | 4.19 | 5.76 | 4.16 | 6.57 | 6.82 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 3.67 | 8.47 | 5.72 | 4.87 | 7.22 | 4.38 | 5.48 | 4.04 | 6.40 | 6.73 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.89 | — | 0.70 | 1.29 | 1.59 | — | 1.13 | 1.37 | 2.36 | 5.42 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 2.59 | 5.89 | 4.03 | 3.77 | 5.33 | 3.73 | 4.41 | 3.06 | 4.68 | 4.87 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.31 | 1.26 | 1.48 | 1.59 | 1.06 | 1.43 | 1.85 | 0.27 | 0.93 | 0.96 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.00 | 1.87 | 2.42 | 2.73 | 2.16 | 1.74 | 2.00 | 2.04 | 2.06 | 2.11 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Marathon Petroleum Corp., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (perda) atribuível ao MPC (em milhões) | 14,516) | 9,738) | (9,826) | 2,637) | 2,780) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 32.58 | 17.23 | -15.09 | 4.06 | 4.13 | |
| Preço das ações1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | 15.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | 15.30 | |
| ConocoPhillips | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | 12.60 | |
| Devon Energy Corp. | 6.22 | 12.71 | — | — | 4.33 | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | 16.15 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4.24 | 23.89 | — | — | 12.08 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | 24.58 | |
| Valero Energy Corp. | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | 10.91 | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.97 | 14.24 | — | 21.19 | 14.38 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 7.31 | 14.69 | — | 35.32 | 14.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido (perda) atribuível ao MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,516,000,000 ÷ 445,546,907 = 32.58
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 125.52 ÷ 32.58 = 3.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (perdas) de operações (em milhões) | 21,469) | 4,300) | (12,247) | 5,576) | 5,571) | |
| Lucro operacional por ação2 | 48.19 | 7.61 | -18.80 | 8.59 | 8.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | 7.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | 10.37 | |
| ConocoPhillips | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | 7.12 | |
| Devon Energy Corp. | 4.63 | 11.08 | — | 61.70 | 8.76 | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | 10.20 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | 8.81 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | 10.80 | |
| Valero Energy Corp. | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | 7.45 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.96 | 10.43 | — | 12.00 | 9.42 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 5.22 | 10.73 | — | 16.22 | 9.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas (perdas) de operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,469,000,000 ÷ 445,546,907 = 48.19
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 125.52 ÷ 48.19 = 2.60
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 177,453) | 119,983) | 69,779) | 123,949) | 96,504) | |
| Vendas por ação2 | 398.28 | 212.28 | 107.14 | 190.84 | 143.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | |
| ConocoPhillips | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | 2.16 | |
| Devon Energy Corp. | 1.95 | 2.93 | 3.03 | 1.40 | 1.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | 1.20 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2.80 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | 2.56 | |
| Valero Energy Corp. | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.29 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.99 | 1.18 | 1.41 | 0.88 | 1.11 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 0.91 | 1.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 177,453,000,000 ÷ 445,546,907 = 398.28
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 125.52 ÷ 398.28 = 0.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Marathon Petroleum Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | 673,619,190 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido total da MPC (em milhões) | 27,715) | 26,206) | 22,199) | 33,694) | 35,175) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 62.20 | 46.36 | 34.09 | 51.88 | 52.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | 62.01 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | 1.19 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | |
| ConocoPhillips | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | 2.47 | |
| Devon Energy Corp. | 3.35 | 3.86 | 5.07 | 1.50 | 1.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | 1.75 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | 2.34 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | 1.98 | |
| Valero Energy Corp. | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.57 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 2.19 | 2.02 | 1.63 | 1.28 | 1.69 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 2.26 | 2.08 | 1.66 | 1.32 | 1.68 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da MPC ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,715,000,000 ÷ 445,546,907 = 62.20
3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 125.52 ÷ 62.20 = 2.02
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |