Índice de margem de lucro líquido
desde 2011
Cálculo
Marathon Petroleum Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC1 | ÷ | Vendas e outras receitas operacionais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.52% | = | 100 | × | 9,681) | ÷ | 148,379) |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | = | 100 | × | 14,516) | ÷ | 177,453) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.12% | = | 100 | × | 9,738) | ÷ | 119,983) |
| 31 de dez. de 2020 | -14.08% | = | 100 | × | (9,826) | ÷ | 69,779) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.13% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 123,949) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.88% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 96,504) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.59% | = | 100 | × | 3,432) | ÷ | 74,733) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 63,339) |
| 31 de dez. de 2015 | 3.96% | = | 100 | × | 2,852) | ÷ | 72,051) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | = | 100 | × | 2,524) | ÷ | 97,817) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.11% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 100,160) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.12% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 82,243) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.04% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 78,638) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se que o lucro líquido atribuível à empresa apresentou variações expressivas, refletindo fatores de instabilidade em seu desempenho financeiro. Entre os anos de 2011 e 2014, o lucro líquido apresentou tendências de crescimento, chegando a um pico em 2012, com US$ 3.389 milhões, antes de desaceleração em 2013. Em 2015, o lucro voltou a aumentar, atingindo US$ 2.852 milhões.
Entretanto, após 2015, uma mudança significativa ocorreu, culminando em um prejuízo de US$ 9.826 milhões em 2020. Este declínio acentuado, particularmente em 2020, pode estar associado a fatores conjunturais ou operacionais adversos. A partir de 2021, há uma recuperação robusta, com um aumento expressivo no lucro líquido, chegando a US$ 14.516 milhões em 2022, seguido por uma redução em 2023 para US$ 9.681 milhões.
As receitas operacionais também mostraram crescimento consistente ao longo do período, especialmente de 2021 em diante, passando de aproximadamente US$ 69.779 milhões em 2020 para US$ 177.453 milhões em 2022, embora tenha ocorrido uma redução em 2023. Esses dados indicam que a empresa conseguiu ampliar suas vendas e receitas ao longo dos anos, especialmente após o período de prejuízo em 2020.
O índice de margem de lucro líquido revelou maior volatilidade, refletindo variações na rentabilidade relativa. Entre 2011 e 2014, essa margem oscilou entre aproximadamente 2% e 4%, demonstrando margens relativamente confortáveis. Em 2015, uma melhora até 3,96%, porém, após essa data, o índice variou bastante, chegando a uma fase de prejuízo em 2020 com uma margem de -14,08%. A partir de 2021, voltou a apresentar margens positivas, atingindo 8,18% em 2022, com uma redução em 2023 para 6,52%, indicando recuperação na rentabilidade após os períodos de perda.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de recuperação após um período de grande instabilidade e prejuízo em 2020, acompanhada por crescimento das receitas e recuperação das margens de lucro na fase mais recente do período analisado.
Comparação com concorrentes
Marathon Petroleum Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.52% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.12% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.08% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.13% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.88% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.59% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.96% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.11% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.12% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Petroleum Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.52% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.12% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.08% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.13% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.88% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.59% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.96% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.11% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.12% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.04% | 8.41% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Petroleum Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 6.52% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.18% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.12% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.08% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | 2.13% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.88% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.59% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.85% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.96% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.11% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.12% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.04% | 8.58% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).