Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
Resumo analítico dos indicadores relevantes, focalizando padrões de trajetória, volatilidade e possíveis impactos de ciclos de mercado ao longo dos períodos indicados. Dado o conjunto de valores, observa-se uma ampliação do patamar de mercado, com variações expressivas entre fases de recuperação e períodos de maior volatilidade.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização com variações ao longo do tempo. O nível inicial de 20,78 em 2012 evolui para 167,16 em 2024. Entre 2012 e 2014 ocorreu aumento moderado para a faixa de 40 a 42. Em 2015 houve novo impulso para 52,50, seguido de recuo em 2016 para 34,22. Houve recuperação entre 2017 e 2019, com 50,03 em 2017, 64,06 em 2018 e 62,01 em 2019. Em 2020 ocorreu queda para 47,42, seguida de recuperação com 54,62 em 2021 e 74,46 em 2022. A partir de 2023 o movimento ficou mais acentuado, atingindo 125,52 em 2023 e 167,16 em 2024. O padrão aponta maior volatilidade e ciclos de alta mais intensos nos anos recentes, especialmente entre 2021 e 2024, com recordes de preço em 2024.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS varia ao longo do tempo, indo de 3,44 em 2012 para picos de 5,11 em 2013 e 5,39 em 2016, seguido de queda para 2,22 em 2017. Em 2018 ocorre recuperação para 7,21, com recuos em 2019 (4,13) e 2020 (4,06). Em 2021 registra-se forte piora, com EPS negativo de -15,09, sinalizando perda por ação. A recuperação é robusta em 2022 (17,23) e atinge o pico de 32,58 em 2023, antes de recuar para 26,79 em 2024. Em conjunto, o desempenho evidencia elevada volatilidade, com ponto de inflexão negativo em 2021, seguido por recuperação significativa nos anos seguintes, especialmente até 2023, antes de um ajuste em 2024.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta variação relevante ao longo do período. Inicia em 6,05 em 2012, sobe para 8,11 em 2013 e para 11,72 em 2014, mantendo-se entre 11 e 12 nos anos de 2015 e 2016. Em 2017 ocorre um incremento expressivo para 22,49, seguido de recuo para 8,89 em 2018 e 15,03 em 2019. Em 2020 permanece em 11,68. Não há dado disponível para 2021. A partir de 2022 observa-se queda para 4,32 e permanece baixa em 2023 com 3,85, antes de subir para 6,24 em 2024. O padrão indica períodos de múltiplos elevados, especialmente em 2017, e fases de compressão do múltiplo em 2022–2023, com recuperação parcial em 2024. A ausência de dados em 2021 impede uma leitura completa dessa métrica naquele ano.
Comparação com concorrentes
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||||
| 23 de fev. de 2023 | ||||
| 24 de fev. de 2022 | ||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||
| 28 de fev. de 2018 | ||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 28 de fev. de 2013 | ||||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 23 de fev. de 2023 | ||
| 24 de fev. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).