Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2011
Cálculo
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à MPC1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | 6.24 | = | 167.16 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 9,681 | ÷ | 361,358,732 | |
| 23 de fev. de 2023 | 3.85 | = | 125.52 | ÷ | 32.58 | 32.58 | = | 14,516 | ÷ | 445,546,907 | |
| 24 de fev. de 2022 | 4.32 | = | 74.46 | ÷ | 17.23 | 17.23 | = | 9,738 | ÷ | 565,212,958 | |
| 26 de fev. de 2021 | — | = | 54.62 | ÷ | -15.09 | -15.09 | = | -9,826 | ÷ | 651,274,842 | |
| 28 de fev. de 2020 | 11.68 | = | 47.42 | ÷ | 4.06 | 4.06 | = | 2,637 | ÷ | 649,503,967 | |
| 28 de fev. de 2019 | 15.03 | = | 62.01 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 2,780 | ÷ | 673,619,190 | |
| 28 de fev. de 2018 | 8.89 | = | 64.06 | ÷ | 7.21 | 7.21 | = | 3,432 | ÷ | 476,059,729 | |
| 24 de fev. de 2017 | 22.49 | = | 50.03 | ÷ | 2.22 | 2.22 | = | 1,174 | ÷ | 527,782,929 | |
| 26 de fev. de 2016 | 6.35 | = | 34.22 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 2,852 | ÷ | 529,227,453 | |
| 27 de fev. de 2015 | 11.36 | = | 52.50 | ÷ | 4.62 | 4.62 | = | 2,524 | ÷ | 546,125,760 | |
| 28 de fev. de 2014 | 11.72 | = | 42.00 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 2,112 | ÷ | 589,128,462 | |
| 28 de fev. de 2013 | 8.11 | = | 41.44 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 3,389 | ÷ | 662,867,852 | |
| 29 de fev. de 2012 | 6.05 | = | 20.78 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 2,389 | ÷ | 695,228,266 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Marathon Petroleum Corp.
Resumo analítico dos indicadores relevantes, focalizando padrões de trajetória, volatilidade e possíveis impactos de ciclos de mercado ao longo dos períodos indicados. Dado o conjunto de valores, observa-se uma ampliação do patamar de mercado, com variações expressivas entre fases de recuperação e períodos de maior volatilidade.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização com variações ao longo do tempo. O nível inicial de 20,78 em 2012 evolui para 167,16 em 2024. Entre 2012 e 2014 ocorreu aumento moderado para a faixa de 40 a 42. Em 2015 houve novo impulso para 52,50, seguido de recuo em 2016 para 34,22. Houve recuperação entre 2017 e 2019, com 50,03 em 2017, 64,06 em 2018 e 62,01 em 2019. Em 2020 ocorreu queda para 47,42, seguida de recuperação com 54,62 em 2021 e 74,46 em 2022. A partir de 2023 o movimento ficou mais acentuado, atingindo 125,52 em 2023 e 167,16 em 2024. O padrão aponta maior volatilidade e ciclos de alta mais intensos nos anos recentes, especialmente entre 2021 e 2024, com recordes de preço em 2024.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS varia ao longo do tempo, indo de 3,44 em 2012 para picos de 5,11 em 2013 e 5,39 em 2016, seguido de queda para 2,22 em 2017. Em 2018 ocorre recuperação para 7,21, com recuos em 2019 (4,13) e 2020 (4,06). Em 2021 registra-se forte piora, com EPS negativo de -15,09, sinalizando perda por ação. A recuperação é robusta em 2022 (17,23) e atinge o pico de 32,58 em 2023, antes de recuar para 26,79 em 2024. Em conjunto, o desempenho evidencia elevada volatilidade, com ponto de inflexão negativo em 2021, seguido por recuperação significativa nos anos seguintes, especialmente até 2023, antes de um ajuste em 2024.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta variação relevante ao longo do período. Inicia em 6,05 em 2012, sobe para 8,11 em 2013 e para 11,72 em 2014, mantendo-se entre 11 e 12 nos anos de 2015 e 2016. Em 2017 ocorre um incremento expressivo para 22,49, seguido de recuo para 8,89 em 2018 e 15,03 em 2019. Em 2020 permanece em 11,68. Não há dado disponível para 2021. A partir de 2022 observa-se queda para 4,32 e permanece baixa em 2023 com 3,85, antes de subir para 6,24 em 2024. O padrão indica períodos de múltiplos elevados, especialmente em 2017, e fases de compressão do múltiplo em 2022–2023, com recuperação parcial em 2024. A ausência de dados em 2021 impede uma leitura completa dessa métrica naquele ano.
Comparação com concorrentes
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | 6.24 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 23 de fev. de 2023 | 3.85 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 24 de fev. de 2022 | 4.32 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | 11.68 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.03 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 28 de fev. de 2018 | 8.89 | 22.83 | — | 16.28 |
| 24 de fev. de 2017 | 22.49 | — | — | 42.80 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.35 | 35.02 | — | 20.96 |
| 27 de fev. de 2015 | 11.36 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 28 de fev. de 2014 | 11.72 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 28 de fev. de 2013 | 8.11 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 29 de fev. de 2012 | 6.05 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Marathon Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | 6.24 | 12.17 |
| 23 de fev. de 2023 | 3.85 | 8.08 |
| 24 de fev. de 2022 | 4.32 | 15.11 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | 11.68 | 20.13 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.03 | 15.32 |
| 28 de fev. de 2018 | 8.89 | 21.22 |
| 24 de fev. de 2017 | 22.49 | 162.35 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.35 | 33.10 |
| 27 de fev. de 2015 | 11.36 | 11.30 |
| 28 de fev. de 2014 | 11.72 | 11.25 |
| 28 de fev. de 2013 | 8.11 | 8.78 |
| 29 de fev. de 2012 | 6.05 | 8.96 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Marathon Petroleum Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Marathon Petroleum Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2024 | 6.24 | 12.48 |
| 23 de fev. de 2023 | 3.85 | 8.54 |
| 24 de fev. de 2022 | 4.32 | 15.67 |
| 26 de fev. de 2021 | — | — |
| 28 de fev. de 2020 | 11.68 | 37.93 |
| 28 de fev. de 2019 | 15.03 | 15.94 |
| 28 de fev. de 2018 | 8.89 | 26.50 |
| 24 de fev. de 2017 | 22.49 | 354.83 |
| 26 de fev. de 2016 | 6.35 | 33.85 |
| 27 de fev. de 2015 | 11.36 | 11.97 |
| 28 de fev. de 2014 | 11.72 | 11.81 |
| 28 de fev. de 2013 | 8.11 | 9.43 |
| 29 de fev. de 2012 | 6.05 | 9.63 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).