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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Marathon Petroleum Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MPC 14,516 9,738 (9,826) 2,637 2,780
Perda líquida (de lucro) atribuível a participações não controladoras 1,534 1,263 (151) 618 826
Encargos líquidos não monetários 1,462 (3,548) 10,515 6,060 2,830
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos das empresas adquiridas (1,193) 931 269 126 (278)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 16,319 8,384 807 9,441 6,158
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, líquidos de impostos1 827 1,120 1,013 881 701
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 81 66 106 119 63
Adições ao ativo imobilizado (2,420) (1,464) (2,787) (5,374) (3,578)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 14,807 8,107 (862) 5,066 3,344

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Marathon Petroleum Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 22.00% 9.00% 18.00% 25.00% 21.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, antes de impostos 1,060 1,231 1,235 1,174 887
Menos: Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto2 233 111 222 294 186
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, líquidos de impostos 827 1,120 1,013 881 701
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 104 73 129 158 80
Menos: Juros capitalizados, impostos3 23 7 23 40 17
Juros capitalizados, líquidos de impostos 81 66 106 119 63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados × EITR
= 1,060 × 22.00% = 233

3 2022 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 104 × 22.00% = 23


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 83,082
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 14,807
Rácio de avaliação
EV/FCFF 5.61
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Chevron Corp. 8.53
ConocoPhillips 8.22
Devon Energy Corp. 5.84
Exxon Mobil Corp. 8.37
Occidental Petroleum Corp. 6.33
Pioneer Natural Resources Co. 7.55
Valero Energy Corp. 5.66
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.69
EV/FCFFindústria
Energia 8.17

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 77,259 63,196 73,795 66,555 76,482
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 14,807 8,107 (862) 5,066 3,344
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 5.22 7.80 13.14 22.87
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Chevron Corp. 8.27 13.33 106.63 16.67 14.42
ConocoPhillips 7.43 10.72 92.48 13.21 12.73
Devon Energy Corp. 6.82 12.21 32.62 32.46 241.38
Exxon Mobil Corp. 7.84 10.06 44.38 22.20
Occidental Petroleum Corp. 5.95 8.39 25.58 45.65 19.00
Pioneer Natural Resources Co. 6.73 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 5.39 10.62 9.96 13.50
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.27 10.59 280.39 21.88 18.37
EV/FCFFindústria
Energia 7.72 10.88 177.43 22.12 18.74

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,259 ÷ 14,807 = 5.22

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.