Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
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Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Marathon Petroleum Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Marathon Petroleum Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados × EITR
= 1,060 × 22.00% = 233
3 2022 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 104 × 22.00% = 23
Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Valor da empresa (EV) | 83,082) |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 14,807) |
Rácio de avaliação | |
EV/FCFF | 5.61 |
Benchmarks | |
EV/FCFFConcorrentes1 | |
Chevron Corp. | 8.53 |
ConocoPhillips | 8.22 |
Devon Energy Corp. | 5.84 |
Exxon Mobil Corp. | 8.37 |
Occidental Petroleum Corp. | 6.33 |
Pioneer Natural Resources Co. | 7.55 |
Valero Energy Corp. | 5.66 |
EV/FCFFsetor | |
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.69 |
EV/FCFFindústria | |
Energia | 8.17 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
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Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Valor da empresa (EV)1 | 77,259) | 63,196) | 73,795) | 66,555) | 76,482) | |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 14,807) | 8,107) | (862) | 5,066) | 3,344) | |
Rácio de avaliação | ||||||
EV/FCFF3 | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | 22.87 | |
Benchmarks | ||||||
EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
Chevron Corp. | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | 14.42 | |
ConocoPhillips | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | 12.73 | |
Devon Energy Corp. | 6.82 | 12.21 | 32.62 | 32.46 | 241.38 | |
Exxon Mobil Corp. | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | 22.20 | |
Occidental Petroleum Corp. | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | 19.00 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 6.73 | 9.41 | 67.23 | 173.74 | 683.15 | |
Valero Energy Corp. | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | 13.50 | |
EV/FCFFsetor | ||||||
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 7.27 | 10.59 | 280.39 | 21.88 | 18.37 | |
EV/FCFFindústria | ||||||
Energia | 7.72 | 10.88 | 177.43 | 22.12 | 18.74 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,259 ÷ 14,807 = 5.22
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