Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

ConocoPhillips, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,655)
Depreciação, exaustão e amortização	9,599)	8,270)	7,504)	7,208)	5,521)
Deficiências	80)	14)	(12)	674)	813)
Custos de furos secos e imparidades de arrendamento	46)	162)	340)	44)	1,083)
Acréscimo de passivos descontados	325)	283)	250)	242)	252)
Impostos diferidos	367)	1,145)	2,086)	1,346)	(834)
Distribuições mais (menos) do que a receita de afiliadas de capital	564)	964)	942)	446)	645)
Ganho em disposições	(51)	(228)	(1,077)	(486)	(549)
(Ganho) perda de investimento na Cenovus Energy	—)	—)	(251)	(1,040)	855)
Outros__________	130)	(220)	86)	(788)	43)
(Aumento) diminuição de contas e notas a receber	(262)	1,333)	(963)	(2,500)	521)
(Aumento) diminuição dos estoques	(68)	(103)	(38)	(160)	(25)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	79)	337)	(173)	(649)	76)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	(543)	(1,118)	901)	1,399)	(249)
Aumento (diminuição) de impostos e outros acréscimos	613)	(1,831)	39)	3,181)	(695)
Ajustes de capital de giro	(181)	(1,382)	(234)	1,271)	(372)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,879)	9,008)	9,634)	8,917)	7,457)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	20,124)	19,965)	28,314)	16,996)	4,802)
Investimentos e investimentos de capital	(12,118)	(11,248)	(10,159)	(5,324)	(4,715)
Mudanças no capital de giro associadas às atividades de investimento	302)	30)	520)	134)	(155)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido	(24)	(2,724)	(60)	(8,290)	—)
Produto da alienação de ativos	261)	632)	3,471)	1,653)	1,317)
Vendas líquidas (compras) de investimentos	415)	1,373)	(2,629)	3,091)	(658)
Cobrança de adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas	—)	—)	114)	105)	116)
Outros__________	14)	(63)	2)	87)	(26)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(11,150)	(12,000)	(8,741)	(8,544)	(4,121)
Emissão de dívida	5,591)	3,787)	2,897)	—)	300)
Pagamento da dívida	(4,981)	(1,379)	(6,267)	(505)	(254)
Emissão de ações ordinárias da companhia	(78)	(52)	362)	145)	(5)
Recompra de ações ordinárias da empresa	(5,463)	(5,400)	(9,270)	(3,623)	(892)
Dividendos pagos	(3,646)	(5,583)	(5,726)	(2,359)	(1,831)
Outros__________	(258)	(34)	(49)	7)	(26)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(8,835)	(8,661)	(18,053)	(6,335)	(2,708)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(133)	(99)	(224)	(34)	(20)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	6)	(795)	1,296)	2,083)	(2,047)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	5,899)	6,694)	5,398)	3,315)	5,362)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	5,905)	5,899)	6,694)	5,398)	3,315)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Demonstração dos fluxos de caixa