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ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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ConocoPhillips, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação, exaustão e amortização
Deficiências
Custos de furos secos e imparidades de arrendamento
Acréscimo de passivos descontados
Impostos diferidos
Distribuições mais (menos) do que a receita de afiliadas de capital
Ganho em disposições
(Ganho) perda de investimento na Cenovus Energy
Outros__________
(Aumento) diminuição de contas e notas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (diminuição) de impostos e outros acréscimos
Ajustes de capital de giro
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos e investimentos de capital
Mudanças no capital de giro associadas às atividades de investimento
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
Produto da alienação de ativos
Vendas líquidas (compras) de investimentos
Cobrança de adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Emissão de dívida
Pagamento da dívida
Emissão de ações ordinárias da companhia
Recompra de ações ordinárias da empresa
Dividendos pagos
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da ConocoPhillips aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de ConocoPhillips diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de ConocoPhillips diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.