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ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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ConocoPhillips, demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação, esgotamento e amortização
Deficiências
Custos de furo seco e imparidades de arrendamento
Acréscimo sobre passivos descontados
Impostos diferidos
Ganhos de capital não distribuídos
Ganho em disposições
(Ganho) perda no investimento na Cenovus Energy
Outro
(Aumento) diminuição das contas e notas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Aumento (diminuição) das contas a pagar
Aumento (diminuição) de impostos e outros acréscimos
Ajustes de capital de giro
Ajustamentos para reconciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Despesas de capital e investimentos
Mudanças de capital de giro associadas às atividades de investimento
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquiridas
Produto das alienações de ativos
Vendas líquidas (compras) de investimentos
Cobrança de adiantamentos/empréstimos, partes relacionadas
Outro
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Emissão de dívida
Pagamento da dívida
Emissão de ações ordinárias da empresa
Recompra de ações ordinárias da empresa
Dividendos pagos
Outro
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de ConocoPhillips diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de ConocoPhillips diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.