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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Exxon Mobil Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Lucro líquido (prejuízo), incluindo participações não controladoras
Depreciação e exaustão, inclui prejuízos
Imposto de renda diferido (créditos)
Despesa com benefícios pós-aposentadoria em excesso de (menos que) pagamentos líquidos
Outras disposições de obrigações de longo prazo em excesso de (menos que) pagamentos
Ajustes para transações não monetárias
Dividendos recebidos maiores do que (menos do que) patrimônio líquido em ganhos correntes de empresas de capital
(Aumento) redução, notas e contas a receber
(Aumento) redução, estoques
(Aumento) redução, outros ativos circulantes
Aumento (redução), contas e outras contas a pagar
Mudanças no capital de giro operacional, excluindo caixa e dívida
Perda líquida (ganho) nas vendas de ativos
Todos os outros itens, líquidos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Adições ao ativo imobilizado
Receitas associadas às vendas de subsidiárias, propriedades, instalações e equipamentos, e vendas e retornos de investimentos
Investimentos adicionais e avanços
Outras atividades de investimento, incluindo cobrança de adiantamentos
Caixa líquido usado em atividades de investimento
Adições à dívida de longo prazo
Reduções na dívida de longo prazo
Adições à dívida de curto prazo
Reduções na dívida de curto prazo
Adições / (reduções) em papel comercial e dívida com vencimento de três meses ou menos
Pagamentos de contraprestação contingente
Dividendos em dinheiro para os acionistas da ExxonMobil
Dividendos em dinheiro para interesses não controladores
Mudanças em interesses não controladores
Ações ordinárias adquiridas
Ações ordinárias vendidas
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeitos das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro
Aumento (redução) em dinheiro e equivalentes de caixa
Dinheiro e equivalentes de dinheiro no início do ano
Dinheiro e equivalentes de dinheiro ao fim do ano

Fonte: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2018 a 2019, mas depois aumentou de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido gerado (usado em) atividades de financiamento da Exxon Mobil Corp. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.