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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Exxon Mobil Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras 35,063 37,354 57,577 23,598 (23,251)
Depreciação e exaustão, inclui imparidades 23,442 20,641 24,040 20,607 46,009
Encargos (créditos) de imposto de renda diferido (865) 634 3,758 303 (8,856)
Despesas com benefícios pós-aposentadoria superiores a (menos) pagamentos líquidos (358) 90 (2,981) 754 498
Outras provisões para obrigações a longo prazo que excedam (menos) pagamentos (1,712) (1,501) (1,932) 50 (1,269)
Ajustamentos para operações não monetárias 20,507 19,864 22,885 21,714 36,382
Dividendos recebidos acima (menos) do patrimônio líquido no lucro corrente das empresas de capital próprio 191 509 (2,446) (668) 979
Notas e contas a receber, redução (aumento) (6,030) 4,370 (11,019) (12,098) 5,384
Inventários, redução (aumento) (1,812) (3,472) (6,947) (489) (315)
Outros ativos circulantes, redução (aumento) 389 (426) (688) (71) 420
Contas e outros valores a pagar, aumento (redução) 5,627 (4,727) 18,460 16,820 (7,142)
Variação do capital de giro operacional, excluindo caixa e dívida (1,826) (4,255) (194) 4,162 (1,653)
Perda líquida (ganho) na venda de ativos (1,223) (513) (1,034) (1,207) 4
Todos os outros itens, líquido 2,310 2,410 9 530 2,207
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 55,022 55,369 76,797 48,129 14,668
Adições ao ativo imobilizado (24,306) (21,919) (18,407) (12,076) (17,282)
Produto da venda de ativos e retorno de investimentos 4,987 4,078 5,247 3,176 999
Investimentos e adiantamentos adicionais (3,299) (2,995) (3,090) (2,817) (4,857)
Outras atividades de investimento, incluindo a cobrança de adiantamentos 1,926 1,562 1,508 1,482 2,681
Caixa adquirido de fusões e aquisições 754
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (19,938) (19,274) (14,742) (10,235) (18,459)
Adições à dívida de longo prazo 899 939 637 46 23,186
Redução da dívida de longo prazo (1,150) (15) (5) (8) (8)
Acréscimos à dívida de curto prazo 198 12,687 35,396
Redução da dívida de curto prazo (4,743) (879) (8,075) (29,396) (28,742)
Adições (reduções) na dívida com vencimento de três meses ou menos (18) (284) 25 (2,983) (9,691)
Pagamentos de contraprestações contingentes (27) (68) (58) (30) (21)
Dividendos em dinheiro aos acionistas da ExxonMobil (16,704) (14,941) (14,939) (14,924) (14,865)
Dividendos em dinheiro a participações não controladoras (658) (531) (267) (224) (188)
Mudanças em participações não controladoras (791) (894) (1,493) (436) 623
Entradas de participações não controladoras para grandes projetos 32 124 18
Ações ordinárias adquiridas (19,629) (17,748) (15,155) (155) (405)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (42,789) (34,297) (39,114) (35,423) 5,285
Efeitos das variações cambiais sobre o caixa (676) 105 (78) (33) (219)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (8,381) 1,903 22,863 2,438 1,275
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 31,568 29,665 6,802 4,364 3,089
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 23,187 31,568 29,665 6,802 4,364

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.