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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Chevron Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação, exaustão e amortização
Despesas com furos secos
Distribuições (menos) maiores do que os rendimentos das coligadas de capital
Ganhos líquidos antes de impostos sobre aposentadorias e vendas de ativos
Efeitos líquidos em moeda estrangeira
Provisão para imposto de renda diferido
(Aumento) diminuição de contas e notas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Aumento (redução) das contas a pagar e do passivo acumulado
Aumento (diminuição) da renda e outros impostos a pagar
Redução líquida (aumento) do capital de giro operacional
(Aumento) redução de recebíveis de longo prazo
Diminuição líquida (aumento) de outros encargos diferidos
Contribuições em dinheiro para planos de previdência de empregados
Outros__________
Ajustes
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Aquisição de empresas, líquida de caixa recebido
Investimentos
Receitas e depósitos relacionados com vendas de ativos e retornos de investimento
Investimentos líquidos em depósitos a prazo
Vendas líquidas (compras) de títulos negociáveis
Reembolso líquido (contracção) de empréstimos por filiais de capital próprio
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Captação líquida (reembolsos) de obrigações de curto prazo
Produto de emissões de dívida de longo prazo
Reembolsos de dívida a longo prazo e outras obrigações de financiamento
Dividendos em dinheiro, ações ordinárias
Distribuições líquidas para interesses não controladores
Vendas líquidas (compras) de ações em tesouraria
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 1º de janeiro
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 31 de dezembro

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.