Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Chevron Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	17,749)	21,411)	35,608)	15,689)	(5,561)
Depreciação, exaustão e amortização	17,282)	17,326)	16,319)	17,925)	19,508)
Despesas com furos secos	429)	436)	486)	118)	1,036)
Distribuições (menos) maiores do que os rendimentos das coligadas de capital	(366)	(885)	(4,730)	(1,998)	2,015)
Ganhos líquidos antes de impostos sobre aposentadorias e vendas de ativos	(1,685)	(138)	(550)	(1,021)	(760)
Efeitos líquidos em moeda estrangeira	(629)	578)	(412)	(7)	619)
Provisão para imposto de renda diferido	1,240)	298)	2,124)	700)	(3,604)
(Aumento) diminuição de contas e notas a receber	(932)	1,187)	(2,317)	(7,548)	2,423)
(Aumento) diminuição dos estoques	(574)	(320)	(930)	(530)	284)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(16)	(1,202)	(226)	19)	(87)
Aumento (redução) das contas a pagar e do passivo acumulado	2,569)	(49)	2,750)	5,475)	(3,576)
Aumento (diminuição) da renda e outros impostos a pagar	164)	(2,801)	2,848)	1,223)	(696)
Redução líquida (aumento) do capital de giro operacional	1,211)	(3,185)	2,125)	(1,361)	(1,652)
(Aumento) redução de recebíveis de longo prazo	114)	150)	153)	21)	296)
Diminuição líquida (aumento) de outros encargos diferidos	(1,225)	(300)	(212)	(320)	(248)
Contribuições em dinheiro para planos de previdência de empregados	(844)	(1,120)	(1,322)	(1,751)	(1,213)
Outros__________	(1,784)	1,038)	13)	1,192)	141)
Ajustes	13,743)	14,198)	13,994)	13,498)	16,138)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	31,492)	35,609)	49,602)	29,187)	10,577)
Aquisição de empresas, líquida de caixa recebido	—)	55)	(2,862)	—)	373)
Investimentos	(16,448)	(15,829)	(11,974)	(8,056)	(8,922)
Receitas e depósitos relacionados com vendas de ativos e retornos de investimento	7,704)	669)	2,635)	1,791)	2,968)
Investimentos líquidos em depósitos a prazo	(4)	—)	—)	—)	—)
Vendas líquidas (compras) de títulos negociáveis	45)	175)	117)	(1)	35)
Reembolso líquido (contracção) de empréstimos por filiais de capital próprio	(233)	(302)	(24)	401)	(1,419)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(8,936)	(15,232)	(12,108)	(5,865)	(6,965)
Captação líquida (reembolsos) de obrigações de curto prazo	4,868)	135)	263)	(5,572)	651)
Produto de emissões de dívida de longo prazo	478)	150)	—)	—)	12,308)
Reembolsos de dívida a longo prazo e outras obrigações de financiamento	(1,778)	(4,340)	(8,742)	(7,364)	(5,489)
Dividendos em dinheiro, ações ordinárias	(11,801)	(11,336)	(10,968)	(10,179)	(9,651)
Distribuições líquidas para interesses não controladores	(195)	(40)	(114)	(36)	(24)
Vendas líquidas (compras) de ações em tesouraria	(15,044)	(14,678)	(5,417)	38)	(1,531)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(23,472)	(30,109)	(24,978)	(23,113)	(3,736)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(97)	(114)	(190)	(151)	(50)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,013)	(9,846)	12,326)	58)	(174)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 1º de janeiro	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)	6,911)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 31 de dezembro	8,262)	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Chevron Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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