Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) apresentou uma variação considerável, iniciando com valores não disponíveis nos primeiros trimestres de 2020, atingindo 4.53 no primeiro trimestre de 2021. Observou-se uma flutuação subsequente, com um pico de 8.11 no quarto trimestre de 2023, seguido por uma ligeira diminuição para 7.96 e 10.62 nos trimestres seguintes.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstrou uma redução acentuada a partir do terceiro trimestre de 2020, passando de 310.45 para 9.79 no quarto trimestre do mesmo ano. Essa tendência de baixa continuou, atingindo valores mínimos de 2.08 e 2.6 no primeiro semestre de 2022, com uma recuperação gradual para 5.97 no terceiro trimestre de 2024.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibiu uma trajetória mais estável, com valores oscilando entre 0.17 e 0.44. Observou-se um aumento inicial de 0.17 para 0.26 e 0.25 nos primeiros trimestres de 2020, seguido por um pico de 0.51 no quarto trimestre de 2020. A partir daí, a relação manteve-se relativamente estável, com flutuações moderadas ao longo do período.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresentou uma tendência de alta ao longo do período analisado. Iniciando em 0.83 no primeiro trimestre de 2020, a relação aumentou consistentemente, atingindo 2.79 no terceiro trimestre de 2024. Essa trajetória ascendente sugere uma valorização do patrimônio líquido em relação ao preço das ações.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um aumento notável no final do período analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra uma queda significativa seguida de uma recuperação gradual.

Relação preço/receita (P/S)

Mantém-se relativamente estável, com flutuações moderadas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe uma tendência de alta consistente ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um aumento notável até o final de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de alta contínua, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, antes de apresentar uma correção nos trimestres subsequentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão contrastante. Inicialmente negativo e em declínio até o terceiro trimestre de 2020, o EPS reverte para positivo no primeiro trimestre de 2021, com um crescimento consistente ao longo de 2021 e 2022. Embora o EPS tenha apresentado flutuações trimestrais, manteve-se em níveis positivos durante a maior parte do período analisado, com um pico no segundo trimestre de 2023. Uma diminuição é observada nos trimestres seguintes.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta dados incompletos no início do período. A partir do quarto trimestre de 2020, o P/E demonstra uma variação, refletindo as mudanças no preço das ações e no EPS. Observa-se uma tendência geral de aumento do P/E ao longo de 2021 e 2022, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada unidade de lucro. A partir do primeiro trimestre de 2023, o P/E apresenta uma diminuição, sugerindo uma possível correção do mercado ou uma mudança nas expectativas de crescimento.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem uma correlação positiva, com o preço das ações tendendo a aumentar à medida que o EPS melhora. No entanto, essa correlação não é perfeita, indicando que outros fatores também influenciam o preço das ações.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS, o que pode ser atribuído a fatores externos, como condições macroeconômicas ou eventos específicos do setor.

P/E

As flutuações no P/E refletem as mudanças nas expectativas dos investidores em relação ao potencial de crescimento futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um aumento notável até o final de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de alta, atingindo o pico no quarto trimestre de 2023, antes de apresentar uma correção nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação apresentou um desempenho negativo nos primeiros trimestres de 2020, com perdas significativas. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, o indicador inverteu a tendência, registrando lucros crescentes de forma consistente até o terceiro trimestre de 2022. Embora tenha havido flutuações nos trimestres seguintes, o lucro operacional por ação permaneceu predominantemente positivo, indicando uma melhora na rentabilidade.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta dados a partir do segundo trimestre de 2020. Inicialmente, o rácio demonstra valores elevados, refletindo a baixa rentabilidade da empresa no período. À medida que o lucro operacional por ação aumenta, o P/OP diminui significativamente, indicando uma valorização mais alinhada com o desempenho financeiro. A partir do primeiro trimestre de 2023, o P/OP estabiliza-se em torno de valores mais baixos, com ligeiras variações ao longo dos trimestres.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/OP, sugerindo que o mercado ajusta a avaliação da empresa com base em seu desempenho operacional.

Padrões Observáveis

A recuperação do lucro operacional por ação parece ser um fator chave para a valorização das ações.

Insights

A empresa demonstra capacidade de adaptação e melhora na rentabilidade ao longo do tempo, refletida no aumento do lucro operacional por ação e na consequente redução do P/OP.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no segundo trimestre de 2020, seguida de uma recuperação substancial e atingindo o pico no quarto trimestre de 2021. Após este ponto, observa-se uma flutuação, com uma tendência geral de alta até o final de 2023, e uma subsequente correção nos primeiros trimestres de 2024.

As vendas por ação apresentaram um padrão diferente. Houve uma diminuição significativa no primeiro semestre de 2020, seguida de uma recuperação gradual e um crescimento constante a partir do terceiro trimestre de 2020. O crescimento acelerou-se em 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2022. Em 2023, as vendas por ação mantiveram-se em um patamar elevado, com ligeiras flutuações, e continuaram a crescer em 2024.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibiu uma variação menos pronunciada. Apresentou um aumento no primeiro semestre de 2020, estabilizou-se e flutuou em torno de 0,4 a 0,5 durante 2020 e 2021. Em 2022, o rácio diminuiu ligeiramente, mas manteve-se relativamente estável. Observa-se um aumento gradual em 2023 e no primeiro semestre de 2024.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com as vendas por ação e o P/S.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e as vendas por ação, embora não seja linear. O aumento das vendas por ação geralmente acompanha um aumento no preço das ações, mas com defasagem e em magnitudes diferentes.

Insights

Apesar da volatilidade do preço das ações, o crescimento consistente das vendas por ação sugere uma solidez subjacente no desempenho operacional. A flutuação do P/S pode indicar mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de uma recuperação e um aumento notável até o final de 2020. Essa tendência de alta continua no início de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021, antes de apresentar uma correção no primeiro trimestre de 2022. A partir daí, o preço das ações segue uma trajetória ascendente, atingindo novos máximos no quarto trimestre de 2023, para então apresentar uma leve retração no primeiro trimestre de 2024.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um padrão mais estável, embora também sujeito a variações. Inicialmente, o BVPS demonstra uma ligeira diminuição ao longo de 2020, estabilizando-se no primeiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, observa-se um crescimento consistente e gradual do BVPS, com um aumento mais expressivo no segundo trimestre de 2021. Essa tendência de alta se mantém ao longo de 2022 e 2023, com uma leve estabilização no final de 2023 e uma pequena queda no primeiro trimestre de 2024.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Este indicador acompanha as tendências observadas nos dois indicadores individuais. Apresenta uma variação significativa ao longo do período, com um aumento notável no final de 2020 e início de 2021. O P/BV atinge seu pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma correção no quarto trimestre. A partir de 2022, o P/BV demonstra uma tendência de alta, atingindo seus valores mais altos no final de 2023, antes de apresentar uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2024.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/BV exibem maior volatilidade em comparação com o BVPS.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o P/BV, indicando que ambos tendem a se mover na mesma direção.

Insights

O aumento do P/BV ao longo do tempo pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio em relação ao seu valor contábil, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro.