Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um declínio notável de 2021 para 2022, seguido por uma recuperação gradual até 2024 e um leve aumento em 2025.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante ao P/E, com uma redução de 2021 para 2022 e subsequente recuperação. Contudo, a magnitude das flutuações é menor em comparação com o P/E.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma relativa estabilidade, com valores flutuando entre 1.08 e 1.53. Há uma tendência de ligeiro aumento a partir de 2023, com um pico em 2024, seguido por uma pequena correção em 2025.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibe uma trajetória ascendente de 2021 para 2022, atingindo o pico em 2022. Posteriormente, observa-se uma diminuição até 2024, com uma leve recuperação em 2025. A variação neste múltiplo é considerável, indicando mudanças na percepção do mercado sobre o valor dos ativos da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta a maior volatilidade entre os múltiplos analisados, refletindo sensibilidade às mudanças nos lucros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Mostra uma correlação com o P/E, mas com menor amplitude de variação.

Relação preço/receita (P/S)

Indica uma avaliação relativamente estável em relação à receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Sugere flutuações na percepção do mercado sobre o valor dos ativos da entidade, com um aumento inicial seguido de uma correção.

Em resumo, os dados indicam um período de ajuste nas avaliações de 2021 a 2022, seguido por uma recuperação e estabilização nos anos subsequentes. A análise dos múltiplos sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação à entidade, refletindo mudanças nas condições econômicas e no desempenho financeiro.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória de valorização geral, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda do preço no segundo trimestre de 2021, seguida de recuperação e um aumento significativo no quarto trimestre do mesmo ano. Essa tendência de alta continuou no primeiro e segundo trimestres de 2022, atingindo um pico no terceiro trimestre, com uma leve estabilização nos trimestres subsequentes de 2022. Em 2023, o preço das ações demonstrou uma certa volatilidade, com um novo aumento no quarto trimestre. A tendência de valorização se manteve em 2024, com flutuações menos acentuadas, e continuou em 2025.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma inversão de tendência notável. Inicialmente negativo em 2021, o EPS tornou-se positivo no quarto trimestre, demonstrando uma melhora consistente nos resultados. O crescimento do EPS foi expressivo em 2022, atingindo seu valor máximo no terceiro trimestre. Em 2023, o EPS manteve-se em patamares elevados, embora com uma ligeira diminuição no último trimestre. A estabilidade do EPS foi observada em 2024, com valores consistentes ao longo do ano, e manteve-se relativamente estável em 2025.

P/E

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresentou dados disponíveis a partir do quarto trimestre de 2021. Inicialmente em 14.11, o P/E diminuiu em 2022, atingindo seu menor valor no segundo trimestre. Em 2023, o P/E apresentou uma tendência de alta, com flutuações trimestrais. Essa tendência continuou em 2024, com valores consistentemente acima de 14, e seguiu em 2025, indicando uma percepção de maior valorização das ações em relação aos lucros.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação e crescimento consistentes nos indicadores analisados. O preço das ações e o EPS apresentaram uma trajetória ascendente, enquanto o P/E refletiu a crescente confiança dos investidores. A análise sugere uma melhora na performance e nas perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observou-se uma recuperação significativa a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022, seguido por um período de estabilização e leve declínio até o primeiro trimestre de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações demonstra uma nova tendência de alta, com valores progressivamente maiores até o terceiro trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação exibiu uma notável inversão de tendência. Inicialmente negativo no primeiro trimestre de 2021, o indicador tornou-se positivo no quarto trimestre do mesmo ano e manteve-se em crescimento constante até o terceiro trimestre de 2023. A partir desse período, o lucro operacional por ação apresentou uma ligeira diminuição, estabilizando-se em um patamar elevado, mas inferior ao pico alcançado anteriormente. A continuidade do crescimento, embora moderado, é observada até o terceiro trimestre de 2025.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresentou variações consideráveis ao longo do período. Após um período inicial sem dados, o indicador demonstrou uma diminuição gradual de 2021 para 2022, refletindo o aumento do lucro operacional em relação ao preço das ações. Em 2023, o P/OP apresentou um aumento, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao lucro operacional. Essa tendência de alta continuou em 2024 e 2025, sugerindo que o mercado atribuiu um prêmio crescente às ações, possivelmente antecipando um crescimento futuro do lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente no desempenho operacional e financeiro ao longo do período analisado. O preço das ações acompanhou essa trajetória positiva, embora com algumas flutuações. O rácio P/OP sugere que o mercado reconheceu e valorizou o potencial de crescimento da entidade, refletido na disposição dos investidores em pagar um prêmio maior pelas ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do final de 2021, atingindo um pico no final de 2022, seguido de uma correção no início de 2023. A partir do terceiro trimestre de 2023, o preço das ações apresenta uma nova tendência de alta, embora com menor amplitude, estendendo-se até o primeiro trimestre de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento consistente de 2021 até o final de 2022, indicando uma expansão da receita por ação. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2023, as vendas por ação demonstram uma estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição, mantendo-se em um patamar relativamente estável até o final de 2024. Há uma ligeira recuperação no primeiro semestre de 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais moderada. Inicialmente, o rácio flutua em torno de 1,1 a 1,2, com um aumento notável no final de 2023 e início de 2024, atingindo 1,53. A partir do segundo trimestre de 2024, o P/S demonstra uma tendência de declínio, retornando a níveis próximos a 1,3 no final de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação apresentam um crescimento geral no período, embora com diferentes ritmos e flutuações. O P/S demonstra maior estabilidade, com um pico no final de 2023 e início de 2024, seguido de uma correção.

Correlações Observadas

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e as vendas por ação, sugerindo que o desempenho da receita influencia o valor de mercado. O aumento do P/S no final de 2023 e início de 2024 pode indicar uma valorização do mercado em relação às vendas.

Insights

A estabilização das vendas por ação a partir de 2023, combinada com o aumento do P/S, pode sugerir que o mercado passou a atribuir um valor maior a cada unidade de venda. A correção do P/S no final de 2024 e início de 2025 pode indicar uma reavaliação das expectativas de crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do final de 2021, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2022, seguido de uma estabilização e leve declínio até o primeiro trimestre de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma nova recuperação, com variações trimestrais, mas mantendo-se em patamares elevados.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2022, com aumentos trimestrais mais expressivos, culminando em um salto notável no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se em níveis superiores no período subsequente.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma correlação com as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio flutua em torno de 1.5 a 1.7, mas aumenta significativamente a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo um máximo no terceiro trimestre do mesmo ano. Após esse pico, o P/BV demonstra uma tendência de estabilização e leve declínio, acompanhando a moderação no crescimento do preço das ações, mas permanece em patamares superiores aos observados no início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um aumento expressivo a partir do final de 2021, seguido de estabilização e nova recuperação.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e progressivo, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2022.

P/BV

Apresenta correlação com as variações do preço das ações e do BVPS, com aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2022, seguido de estabilização.