Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$ 24,99

Índices de avaliação de ações ordinárias
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).

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Índices históricos de avaliação (resumo)

ConocoPhillips, índices históricos de avaliação (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Relação preço/receita (P/S)
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).


A análise dos índices de avaliação financeira evidencia uma tendência de incremento na relação preço/lucro líquido (P/E) ao longo do período, com valores oscilando, mas apresentando uma média crescente até o final de 2024. Após um pico bastante elevado em março de 2021, quando atingiu 3758.13, os valores apresentaram uma clara redução, estabilizando-se na faixa de aproximadamente 7 a 13 nos períodos subsequentes, indicando uma possível correção ou ajuste nas expectativas de mercado em relação ao desempenho da empresa.

Quanto à relação preço/resultado operacional (P/OP), observa-se uma tendência de diminuição significativa até meados de 2021, chegando a valores inferiores a 5, sugerindo um momento em que o mercado passou a valorizar mais os resultados operacionais, com uma relativa estabilidade posteriormente, variando entre 7 a 8 nesta fase mais recente do período analisado.

Para a relação preço/receita (P/S), os dados evidenciam uma redução considerável de 2020 até meados de 2021, passando de acima de 3, para valores próximos de 1.6 a 2.5. Tal padrão indica uma maior valorização do mercado em relação à receita gerada, possivelmente refletindo melhorias na rentabilidade ou expectativas de crescimento mais robusto, estabilizando-se nesse patamar nos períodos seguintes.

Por fim, a relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresenta uma oscilação, iniciando em níveis próximos de 1.4 a 2.2 em 2020, atingindo picos acima de 3 em determinados períodos de 2022 e 2023. Contudo, essa relação diminuiu para aproximadamente 1.7 a 2,mais recentemente. Essa dinâmica sugere uma variação na percepção do mercado quanto ao valor patrimonial da entidade, com períodos de maior valorização no mercado em relação ao seu valor contábil, seguidos por ajustes mais equilibrados ou de menor exuberância.

Considerações gerais:
A análise dos indicadores revela uma fase de ajustes de valuation ao longo dos últimos anos, com picos de avaliação incomuns em períodos específicos, possivelmente influenciados por fatores externos ou internos do mercado. Os múltiplos mais elevados em certos momentos podem indicar expectativas elevadas de crescimento ou eventuais distorções temporárias. Por outro lado, períodos de queda ou estabilização nos múltiplos podem refletir uma maior avaliação de risco ou realinhamento das perspectivas de mercado.
Relevância para tomada de decisão:
Essas tendências sugerem a necessidade de acompanhamento contínuo dos fatores que influenciam múltiplos de avaliação, bem como uma interpretação cuidadosa do momento de cada métrica, levando em consideração o contexto de mercado, o desempenho operacional e as perspectivas futuras da companhia.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

ConocoPhillips, P/E, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips (em milhões)
Lucro por ação (EPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/E4
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q2 2025 cálculo
EPS = (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillipsQ2 2025 + Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillipsQ1 2025 + Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillipsQ4 2024 + Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillipsQ3 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de ConocoPhillips

4 Q2 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros trimestrais da empresa, observa-se uma trajetória de recuperação no preço das ações ao longo do período avaliado, especialmente no segundo semestre de 2021 e durante 2022. Após uma queda inicial no início de 2020, o preço das ações demonstrou uma tendência de alta consistente, atingindo picos no final de 2022 e início de 2023, com valores acima de 100 dólares. Desde então, houve uma ligeira estabilização, com variações suaves até o final de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma evolução significativa a partir do terceiro trimestre de 2020, passando de valores negativos para positivos, e atingindo um pico de aproximadamente 15,33 dólares no primeiro trimestre de 2023. Após esse ponto, os valores tiveram uma leve desaceleração, permanecendo relativamente constantes em torno de 9 a 10 dólares na maior parte de 2023 e início de 2024. Essa tendência indica uma melhora consistente na rentabilidade, impulsionada possivelmente por melhorias nos resultados operacionais ou fatores de mercado favoráveis.

O índice P/E acompanhou a evolução do lucro por ação, refletindo uma valorização progressiva do preço das ações em relação aos lucros obtidos. Nos primeiros períodos, o índice estava extremamente elevado, chegando a mais de 3.758 no início de 2020, demonstrando uma expectativa de crescimento muito alta ou uma avaliação descolada dos lucros reais. Com o tempo, o índice reduziu drasticamente para valores abaixo de 20 a partir de 2021, sinalizando uma estabilização na avaliação do mercado considerando os resultados efetivos. Essa redução é compatível com a melhora nos lucros por ação e uma maior racionalidade na avaliação das ações. O índice oscila ao longo do período, com picos e vales menores, mas mantém uma trajetória de estabilização na faixa de 10 a 15 na maior parte de 2023 e 2024.

Em suma, a análise indica uma recuperação consistente no valor de mercado e na lucratividade ao longo do período analisado. O crescimento dos preços das ações acompanhou a melhora nos lucros, com uma estabilização dos indicadores de avaliação de mercado ao longo do tempo. Essas tendências sugerem uma fase de recuperação e fortalecimento financeiro, possivelmente decorrente de uma melhor performance operacional ou de condições de mercado mais favoráveis no setor de atuação.


Relação preço/resultado operacional (P/OP)

ConocoPhillips, P/OP, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões)
Lucro operacional por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/OP4
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025 + Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025 + Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2024 + Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de ConocoPhillips

4 Q2 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados de preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento de 2020 até o início de 2022, atingindo um pico de aproximadamente 133,82 dólares no final de 2021. Após esse momento, há uma redução significativa em 2022, com o valor caindo para cerca de 89,88 dólares, seguido por uma recuperação parcial até o final de 2023, chegando a aproximadamente 122,25 dólares, indicando volatilidade nos preços de mercado.

O lucro operacional por ação apresenta uma evolução positiva a partir do quarto trimestre de 2020, passando de valores negativos ou próximos de zero para patamares de crescimento sustentado ao longo de 2021 e 2022, atingindo um pico de 23,7 dólares no final de 2021. Em 2022, observa-se uma leve queda, com valores próximos de 21,16 dólares, mantendo-se relativamente altos durante 2023, sugerindo uma melhoria na performance operacional que se mantém estável, porém com sinais de leve desaceleração no segundo semestre de 2023.

O índice P/OP evidencia variações relevantes e, inicialmente, uma alta marcante em 2021, atingindo 71,79, refletindo uma valorização substancial do mercado em relação ao lucro operacional. Subsequentemente, há uma tendência de redução do rácio ao longo de 2022, chegando a valores próximos de 4,57. Em 2023, o índice apresenta uma recuperação, estabilizando entre 6 e 8, indicando uma revisão na avaliação de mercado em relação aos lucros operacionais, possivelmente influenciada por oscilações nos preços das ações e na percepção de risco.

De modo geral, a análise revela um período de forte valorização e desempenho operacional aprimorado ao final de 2021, seguido por ajustes de mercado e correções nos valores das ações em 2022. A partir de 2023, há sinais de estabilização e recuperação das expectativas de mercado, ainda que as correções na avaliação continuem evidentes. Esses padrões indicam uma relação direta entre a performance operacional, o valor das ações e o índice de valuation de mercado, refletindo as mudanças no ambiente econômico e de mercado ao longo do período.


Relação preço/receita (P/S)

ConocoPhillips, P/S, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas e outras receitas operacionais (em milhões)
Vendas por ação2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/S4
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q2 2025 cálculo
Vendas por ação = (Vendas e outras receitas operacionaisQ2 2025 + Vendas e outras receitas operacionaisQ1 2025 + Vendas e outras receitas operacionaisQ4 2024 + Vendas e outras receitas operacionaisQ3 2024) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + ) ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de ConocoPhillips

4 Q2 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de valorização das ações, que apresentaram uma alta significativa até o final de 2021, atingindo um pico de aproximadamente 133,82 dólares em dezembro de 2021. Nos trimestres subsequentes, houve uma queda no valor das ações, com uma recuperação parcial até o terceiro trimestre de 2023, permanecendo abaixo do valor máximo atingido anteriormente, situando-se na faixa de aproximadamente 108 a 122 dólares até o final de 2023.

O indicador de vendas por ação demonstra uma tendência de crescimento constante, especialmente a partir do segundo trimestre de 2020, passando de valores indeterminados até então, para um aumento progressivo, alcançando cerca de 64,4 dólares no final de 2022. Essa evolução indica uma melhora na receita gerada por ação ao longo do tempo, refletindo possivelmente o fortalecimento da receita operacional ou a eficiência na geração de lucro por ação.

O rácio P/S ( preço sobre as vendas) revela uma tendência de queda desde 2020 até o final de 2022, indicando uma maior valorização do mercado em relação às vendas da empresa nesse período. Em 2020, o índice estava acima de 3, enquanto no final de 2022 caiu para aproximadamente 1,75, sinalizando uma possível maior percepção de valor mais alinhada ao desempenho de vendas ou uma maior eficiência de mercado na avaliação da empresa. Nos anos posteriores, o índice apresenta variações moderadas, vivendo uma estabilidade relativa, com valores entre 1,68 e 2,59, sugerindo uma manutenção de avaliação de mercado compatível com as vendas realizadas.

De maneira geral, observa-se que o período de 2020 a 2021 foi marcado por uma forte valorização das ações, acompanhada de crescimento nas vendas por ação, enquanto os indicadores de avaliação de mercado como o P/S apontaram uma diminuição na relação, refletindo uma reavaliação do mercado sobre o valor relativo da empresa frente às suas vendas. A partir de 2022, houve estabilização desses fatores, indicando uma fase de maturidade ou de ajuste na percepção de mercado, com uma valorização moderada das ações e uma relação de preço sobre vendas mais baixa, alinhada ao relevante crescimento nas vendas por ação.


Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

ConocoPhillips, P/BV, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido ordinário (em milhões)
Valor contábil por ação (BVPS)2
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/BV4
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Q2 2025 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de ConocoPhillips

4 Q2 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Preço das ações
Observa-se uma tendência geral de valorização ao longo do período de análise, com variações de curto prazo. Após uma queda inicial até o final de 2020, o preço das ações apresenta crescimento contínuo até atingir pontos elevados no final de 2022. Nos anos seguintes, há uma ligeira redução, seguida por estabilidade na faixa de aproximadamente 92 a 109 dólares, demonstrando flutuações que podem refletir condições de mercado, desempenho operacional e fatores econômicos globais.
Valor contábil por ação (BVPS)
O valor contábil por ação mostra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, passando de aproximadamente 29,2 dólares em março de 2020 para cerca de 52,5 dólares no final de 2025. Essa evolução indica uma valorização do patrimônio líquido por ação, possivelmente resultado de retenção de lucros e aumento do patrimônio da empresa, mesmo em face das variações de mercado.
Rácio P/BV (Preço/Valor contábil por ação)
O rácio P/BV demonstra maior volatilidade, variando de 1,02 no final de setembro de 2020 até um pico de 3,4 no final de 2021. Após esse período de aumento, ocorre uma redução gradual, estabilizando em torno de 1,7 a 2,9 ao longo do restante do período. Esses movimentos podem indicar oscilações na avaliação do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa, refletindo percepções de crescimento, risco, e valorização de mercado ao longo do tempo.
Análise Geral
De modo geral, há um deslocamento de valorização no preço das ações, alinhado ao aumento do valor contábil por ação e às flutuações no ratio P/BV. Esses indicadores sugerem que, ao longo do tempo, a percepção de mercado e o valor patrimonial apresentaram crescimento, embora com variações que podem estar associadas a fatores econômicos externos, desempenho operacional e mudanças na balança patrimonial. A tendência de valorização do valor contábil por ação, acompanhada de uma estabilidade relativa no preço das ações nos períodos mais recentes, indica uma possível consolidação de valor por parte do mercado, sustentada por melhorias nos fundamentos econômicos da empresa.