Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Exxon Mobil Corp., índices de avaliação corrente
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $118.93 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,339,143,313 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 5.16% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.76 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.16 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.52 | ||||||||
| Vendas por ação | $78.18 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $60.77 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 15.32 | 16.68 | 14.45 | 19.49 | 15.73 | 15.56 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 14.57 | 15.72 | 13.33 | 17.00 | 14.47 | 14.28 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.97 | 2.74 | 1.71 | 1.33 | 1.80 | 1.74 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.32 | 10.41 | 9.16 | 10.57 | 10.19 | 10.18 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.52 | 1.52 | 2.44 | 1.73 | 1.61 | 1.61 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.96 | 1.93 | 2.06 | 1.36 | 1.92 | 1.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Exxon Mobil Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Exxon Mobil Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil (em milhões) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.76 | 9.08 | 13.69 | 5.44 | -5.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 14.69 | 12.23 | 7.69 | 15.38 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 14.58 | 12.52 | 8.11 | 15.92 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,680,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 7.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 110.30 ÷ 7.76 = 14.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Exxon Mobil Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.52 | 13.70 | 19.41 | 7.79 | -6.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.51 | 8.12 | 5.45 | 10.00 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 9.54 | 8.38 | 5.78 | 10.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 49,990,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 11.52
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 110.30 ÷ 11.52 = 9.57
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Exxon Mobil Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Vendas por ação2 | 78.18 | 84.35 | 97.93 | 65.36 | 42.18 | |
| Preço das ações1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.51 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.51 | 1.68 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 339,247,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 78.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 110.30 ÷ 78.18 = 1.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Exxon Mobil Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Participação total da ExxonMobil no capital próprio (em milhões) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 60.77 | 51.62 | 47.91 | 39.82 | 37.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.80 | 1.98 | 2.18 | 1.99 | 1.57 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.06 | 1.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Participação total da ExxonMobil no capital próprio ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 263,705,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 60.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 110.30 ÷ 60.77 = 1.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |