Stock Analysis on Net

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Exxon Mobil Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Exxon Mobil Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Marathon Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp. Pioneer Natural Resources Co. Valero Energy Corp. Petróleo, gás e combustíveis consumíveis Energia
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $114.97
Número de ações ordinárias em circulação 3,967,844,307
Taxa de crescimento (g) 3.38%
 
Lucro por ação (EPS) $9.08
EPS esperado para o próximo ano $9.38
Lucro operacional por ação $13.70
Vendas por ação $84.35
Valor contábil por ação (BVPS) $51.62
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 12.67 13.59 13.62 7.35 14.97 12.41 6.32 11.93 12.22
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 12.25 13.73 12.38 6.80 16.11 11.87 6.01 11.53 12.00
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 3.75 1.37 0.91 2.71 1.23 3.38 6.60
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 8.39 9.59 8.69 4.90 8.25 9.30 4.71 8.06 8.29
Relação preço/receita (P/S) 1.36 1.47 2.66 0.48 2.00 3.14 0.39 1.23 1.27
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.23 1.80 3.03 2.92 1.87 2.62 2.12 2.20 2.26

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Exxon Mobil Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 11.49 8.01 14.11 15.64
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 7.62 5.65 9.86 10.14
Relação preço/receita (P/S) 1.24 1.12 1.17 1.34 0.88
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.02 2.29 1.93 1.53 1.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Exxon Mobil Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Exxon Mobil Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 3,967,844,307 4,070,984,988 4,233,592,429 4,233,483,160 4,232,190,744
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil (em milhões) 36,010 55,740 23,040 (22,440) 14,340
Lucro por ação (EPS)2 9.08 13.69 5.44 -5.30 3.39
Preço das ações1, 3 104.32 109.73 76.77 56.70 53.01
Índice de avaliação
P/E4 11.49 8.01 14.11 15.64
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Chevron Corp. 13.42 8.71 16.81 70.06
ConocoPhillips 11.92 7.07 14.66 8.77
Marathon Petroleum Corp. 6.24 3.85 4.32 11.68
Occidental Petroleum Corp. 13.36 4.24 23.89
Pioneer Natural Resources Co. 11.17 6.14 25.60 29.80
Valero Energy Corp. 5.26 4.26 37.78 12.12
P/Esetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 10.92 7.00 14.31 20.63
P/Eindústria
Energia 11.20 7.35 14.77 34.21

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 36,010,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 9.08

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 104.32 ÷ 9.08 = 11.49

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Exxon Mobil Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 3,967,844,307 4,070,984,988 4,233,592,429 4,233,483,160 4,232,190,744
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) 54,346 79,033 32,967 (26,520) 22,121
Lucro operacional por ação2 13.70 19.41 7.79 -6.26 5.23
Preço das ações1, 3 104.32 109.73 76.77 56.70 53.01
Índice de avaliação
P/OP4 7.62 5.65 9.86 10.14
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Chevron Corp. 9.48 6.12 11.40 30.35
ConocoPhillips 7.61 4.57 8.66 6.04
Marathon Petroleum Corp. 4.16 2.60 9.79 5.52
Occidental Petroleum Corp. 7.37 3.78 7.96 45.37
Pioneer Natural Resources Co. 8.37 4.70 16.34 170.14 14.48
Valero Energy Corp. 3.92 3.13 16.50 7.65
P/OPsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.37 4.98 10.40 11.87
P/OPindústria
Energia 7.60 5.24 10.72 16.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,346,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 13.70

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 104.32 ÷ 13.70 = 7.62

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Exxon Mobil Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 3,967,844,307 4,070,984,988 4,233,592,429 4,233,483,160 4,232,190,744
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) 334,697 398,675 276,692 178,574 255,583
Vendas por ação2 84.35 97.93 65.36 42.18 60.39
Preço das ações1, 3 104.32 109.73 76.77 56.70 53.01
Índice de avaliação
P/S4 1.24 1.12 1.17 1.34 0.88
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Chevron Corp. 1.46 1.31 1.69 2.09 1.46
ConocoPhillips 2.33 1.68 2.58 3.52 1.94
Marathon Petroleum Corp. 0.41 0.32 0.35 0.51 0.25
Occidental Petroleum Corp. 1.78 1.45 1.40 1.39 1.44
Pioneer Natural Resources Co. 2.82 1.98 3.03 4.58 2.33
Valero Energy Corp. 0.32 0.28 0.31 0.48 0.27
P/Ssetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 1.12 0.97 1.16 1.39 0.88
P/Sindústria
Energia 1.16 1.02 1.19 1.38 0.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 334,697,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 84.35

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 104.32 ÷ 84.35 = 1.24

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exxon Mobil Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 3,967,844,307 4,070,984,988 4,233,592,429 4,233,483,160 4,232,190,744
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Participação total da ExxonMobil no capital próprio (em milhões) 204,802 195,049 168,577 157,150 191,650
Valor contábil por ação (BVPS)2 51.62 47.91 39.82 37.12 45.28
Preço das ações1, 3 104.32 109.73 76.77 56.70 53.01
Índice de avaliação
P/BV4 2.02 2.29 1.93 1.53 1.17
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Chevron Corp. 1.78 1.94 1.89 1.50 1.42
ConocoPhillips 2.65 2.75 2.61 2.22 1.80
Marathon Petroleum Corp. 2.48 2.02 1.61 1.60 0.91
Occidental Petroleum Corp. 1.67 1.76 1.79 1.33 0.86
Pioneer Natural Resources Co. 2.36 2.14 2.37 2.78 1.86
Valero Energy Corp. 1.76 2.09 1.91 1.65 1.35
P/BVsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 2.01 2.16 1.98 1.61 1.28
P/BVindústria
Energia 2.07 2.24 2.04 1.64 1.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Participação total da ExxonMobil no capital próprio ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 204,802,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 51.62

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 104.32 ÷ 51.62 = 2.02

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Exxon Mobil Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.