Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Chevron Corp., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp. Marathon Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp. Valero Energy Corp. Petróleo, gás e combustíveis consumíveis Energia
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $161.33
Número de ações ordinárias em circulação 1,797,091,325
Taxa de crescimento (g) -0.99%
 
Lucro por ação (EPS) $11.89
EPS esperado para o próximo ano $11.77
Lucro operacional por ação $16.84
Vendas por ação $109.57
Valor contábil por ação (BVPS) $89.57
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 13.57 11.91 14.69 5.29 12.66 5.06 12.06 12.17
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 13.70 10.83 14.21 4.89 13.63 4.81 11.65 11.96
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 9.58 7.61 9.73 3.53 6.98 3.77 8.10 8.22
Relação preço/receita (P/S) 1.47 2.33 1.58 0.35 1.69 0.31 1.20 1.23
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.80 2.65 2.58 2.10 1.58 1.70 2.20 2.24

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Chevron Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 13.42 8.71 16.81 70.06
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 9.48 6.12 11.40 30.35
Relação preço/receita (P/S) 1.46 1.31 1.69 2.09 1.46
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.78 1.94 1.89 1.50 1.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico do Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Chevron Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,857,269,160 1,906,674,044 1,947,553,346 1,926,376,764 1,879,324,765
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation (em milhões) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
Lucro por ação (EPS)2 11.51 18.60 8.02 -2.88 1.56
Preço das ações1, 3 154.45 161.93 134.85 102.35 109.01
Índice de avaliação
P/E4 13.42 8.71 16.81 70.06
Benchmarks
P/EConcorrentes5
ConocoPhillips 11.92 7.07 14.66 8.77
Exxon Mobil Corp. 11.49 8.01 14.11 15.64
Marathon Petroleum Corp. 6.24 3.85 4.32 11.68
Occidental Petroleum Corp. 13.36 4.24 23.89
Valero Energy Corp. 5.26 4.26 37.78 12.12
P/Esetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 10.91 7.04 13.91 20.39
P/Eindústria
Energia 11.20 7.41 14.40 34.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,369,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 11.51

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 154.45 ÷ 11.51 = 13.42

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Chevron Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,857,269,160 1,906,674,044 1,947,553,346 1,926,376,764 1,879,324,765
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) 30,265 50,485 23,039 (5,876) 6,751
Lucro operacional por ação2 16.30 26.48 11.83 -3.05 3.59
Preço das ações1, 3 154.45 161.93 134.85 102.35 109.01
Índice de avaliação
P/OP4 9.48 6.12 11.40 30.35
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
ConocoPhillips 7.61 4.57 8.66 6.04
Exxon Mobil Corp. 7.62 5.65 9.86 10.14
Marathon Petroleum Corp. 4.16 2.60 9.79 5.52
Occidental Petroleum Corp. 7.37 3.78 7.96 45.37
Valero Energy Corp. 3.92 3.13 16.50 7.65
P/OPsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 7.32 4.99 10.16 11.78
P/OPindústria
Energia 7.57 5.27 10.49 16.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,265,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 16.30

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 154.45 ÷ 16.30 = 9.48

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Chevron Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,857,269,160 1,906,674,044 1,947,553,346 1,926,376,764 1,879,324,765
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) 196,913 235,717 155,606 94,471 139,865
Vendas por ação2 106.02 123.63 79.90 49.04 74.42
Preço das ações1, 3 154.45 161.93 134.85 102.35 109.01
Índice de avaliação
P/S4 1.46 1.31 1.69 2.09 1.46
Benchmarks
P/SConcorrentes5
ConocoPhillips 2.33 1.68 2.58 3.52 1.94
Exxon Mobil Corp. 1.24 1.12 1.17 1.34 0.88
Marathon Petroleum Corp. 0.41 0.32 0.35 0.51 0.25
Occidental Petroleum Corp. 1.78 1.45 1.40 1.39 1.44
Valero Energy Corp. 0.32 0.28 0.31 0.48 0.27
P/Ssetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 1.09 0.95 1.11 1.34 0.85
P/Sindústria
Energia 1.13 0.99 1.15 1.34 0.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 196,913,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 106.02

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 154.45 ÷ 106.02 = 1.46

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Chevron Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Chevron Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,857,269,160 1,906,674,044 1,947,553,346 1,926,376,764 1,879,324,765
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation (em milhões) 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
Valor contábil por ação (BVPS)2 86.66 83.54 71.41 68.36 76.74
Preço das ações1, 3 154.45 161.93 134.85 102.35 109.01
Índice de avaliação
P/BV4 1.78 1.94 1.89 1.50 1.42
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
ConocoPhillips 2.65 2.75 2.61 2.22 1.80
Exxon Mobil Corp. 2.02 2.29 1.93 1.53 1.17
Marathon Petroleum Corp. 2.48 2.02 1.61 1.60 0.91
Occidental Petroleum Corp. 1.67 1.76 1.79 1.33 0.86
Valero Energy Corp. 1.76 2.09 1.91 1.65 1.35
P/BVsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 1.99 2.16 1.96 1.57 1.26
P/BVindústria
Energia 2.06 2.24 2.02 1.60 1.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Chevron Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 160,957,000,000 ÷ 1,857,269,160 = 86.66

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Chevron Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 154.45 ÷ 86.66 = 1.78

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico do Chevron Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.