Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
ConocoPhillips, índices de avaliação corrente
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $105.39 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,272,380,205 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 8.43% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.27 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.88 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.46 | ||||||||
| Vendas por ação | $43.03 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $50.93 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 14.50 | 16.80 | 15.34 | 19.42 | 15.78 | 15.61 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 13.38 | 15.83 | 14.58 | 16.94 | 14.51 | 14.33 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.72 | 2.76 | 2.97 | 1.33 | 1.80 | 1.75 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.19 | 10.49 | 10.33 | 10.53 | 10.22 | 10.21 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.45 | 1.53 | 1.52 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.07 | 1.95 | 1.96 | 1.35 | 1.93 | 1.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
ConocoPhillips, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
ConocoPhillips, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips (em milhões) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.27 | 9.31 | 15.33 | 6.22 | -1.99 | |
| Preço das ações1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 14.69 | 12.23 | 7.69 | 15.38 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 14.58 | 12.52 | 8.11 | 15.92 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,245,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 7.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 97.45 ÷ 7.27 = 13.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
ConocoPhillips, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | (2,393) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.46 | 14.59 | 23.70 | 10.52 | -1.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.51 | 8.12 | 5.45 | 10.00 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 9.54 | 8.38 | 5.78 | 10.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,586,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 11.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 97.45 ÷ 11.46 = 8.50
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
ConocoPhillips, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais (em milhões) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Vendas por ação2 | 43.03 | 47.72 | 64.40 | 35.27 | 13.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.51 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.51 | 1.68 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,745,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 43.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 97.45 ÷ 43.03 = 2.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
ConocoPhillips, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido ordinário (em milhões) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 50.93 | 41.89 | 39.39 | 34.94 | 22.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.80 | 1.98 | 2.18 | 1.99 | 1.57 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.06 | 1.60 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ordinário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 64,796,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 50.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 97.45 ÷ 50.93 = 1.91
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |