Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Lockheed Martin Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido (déficit)1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de jan. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lockheed Martin Corp.
Resumo analítico das séries apresentadas, focalizando padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período, sem referência à identidade da organização.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com variações significativas entre períodos. Nos anos iniciais, os patamares ficaram próximos de 70 a 105 USD, com pouca volatilidade. A partir de 2014 verifica-se uma consolidação em patamares mais elevados, acompanhada de aceleração entre 2014 e 2019, quando o preço se aproxima de 300 USD. O período 2020-2023 apresenta maior volatilidade, com o preço atingindo cerca de 439 USD em 2020, recuando para aproximadamente 328 USD em 2021 e recuperando para patamares acima de 450 USD em 2023, permanecendo em níveis próximos a 440-460 USD em 2024-2025. Em síntese, o conjunto indica uma tendência de valorização estrutural com oscilações marcantes em torno de eventos de mercado, mantendo-se em níveis altos após a primeira metade da década de 2010.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS apresenta comportamento de forte volatilidade contábil ao longo do período. Inicialmente, ele varia entre 16 e 24 USD até 2008-2009, porém recua para 7,25 em 2009, sobe até 15,3 em 2014 e, subsequentemente, demonstra trajetória de recuperação variável até 2017 (4,93 em 2019). Um episódio crítico ocorre em 2018, quando o BVPS registra valor negativo (-2,39), sinalizando impairment ou ajustes contábeis relevantes. A partir de 2019, há recuperação expressiva, com BVPS de 4,93, e, em 2020-2022, ocorre expansão acelerada até 40,24 em 2022, seguida de uma leve desaceleração para 36,29 em 2023 e posterior queda para 28,29 em 2024 e 26,90 em 2025. Em conjunto, observa-se que a recuperação do BVPS a partir de 2019 implica melhoria substancial do patrimônio líquido por ação, após um período de enfraquecimento contábil intenso.
- Preço sobre valor contábil (P/BV)
- O P/BV apresenta variações acentuadas ao longo do intervalo, iniciando próximo de 4,05 em 2006 e atingindo picos extremos em alguns anos, como 727,88 em 2013, quando o BVPS esteve próximo de zero, elevando o múltiplo de forma abrupta. Multiários patamares ao longo do período sugerem períodos de avaliação muito elevada em relação ao patrimônio contábil (por exemplo, 28,67 em 2012, 49,61 em 2017 e 61,11 em 2019). A partir de 2020, o múltiplo recua para cerca de 39,6 e, nos anos seguintes, estabiliza-se em faixas entre aproximadamente 9,6 e 17, com quedas e altas menores em torno de 2021-2025. A presença de um valor tão elevado em 2013 indica que, naquele ano, o preço de mercado refletiu expectativas de ganhos ou ativos intangíveis não capturados pelo BVPS, gerando um descolamento expressivo entre preço e valor contábil. A ausência de dados para 2018 impede uma conclusão completa naquele ponto, mas os padrões subsequentes mostram a normalização gradual do múltiplo conforme o BVPS recupera valor e o preço acompanha a valorização.
- Notas de observação e implicações
- Há lacunas de dados em 2018 para o P/BV e BVPS negativo em 2018 aponta para alterações contábeis relevantes ou impairment, o que impacta a interpretação de métricas de avaliação naquele período. Em termos de leitura interna, os extremos do P/BV quando o BVPS está baixo sugerem que o mercado valoriza fortemente o retorno esperado futuro ou ativos intangíveis não refletidos no patrimônio líquido. Já nos períodos de forte recuperação do BVPS (2020-2022) acompanhada por preço elevado, o P/BV tende a recuar em parte, indicando uma relação mais equilibrada entre preço de mercado e base contábil. Em suma, a combinação de alta volatilidade de preço, oscilações contábeis relevantes e variações profundas no múltiplo P/BV sugere um cenário de avaliações sensíveis a mudanças de lucros, estrutura de capital e percepções de ativos não contábeis, com fases de maior conservadorismo contábil seguidas de recuperação robusta do patrimônio líquido por ação.
Comparação com concorrentes
Lockheed Martin Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2025 | |||||||
| 23 de jan. de 2024 | |||||||
| 26 de jan. de 2023 | |||||||
| 25 de jan. de 2022 | |||||||
| 28 de jan. de 2021 | |||||||
| 7 de fev. de 2020 | |||||||
| 8 de fev. de 2019 | |||||||
| 6 de fev. de 2018 | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | |||||||
| 24 de fev. de 2016 | |||||||
| 9 de fev. de 2015 | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | |||||||
| 28 de fev. de 2013 | |||||||
| 23 de fev. de 2012 | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | |||||||
| 26 de fev. de 2009 | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | |||||||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Lockheed Martin Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Lockheed Martin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2025 | ||
| 23 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 25 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 6 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Lockheed Martin Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Lockheed Martin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2025 | ||
| 23 de jan. de 2024 | ||
| 26 de jan. de 2023 | ||
| 25 de jan. de 2022 | ||
| 28 de jan. de 2021 | ||
| 7 de fev. de 2020 | ||
| 8 de fev. de 2019 | ||
| 6 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 24 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 23 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).