Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma flutuação, com uma diminuição gradual de 8.88 para 7.16, seguida de uma recuperação para 8.64. Observa-se uma certa estabilidade entre 7.16 e 8.43, indicando uma capacidade de utilização do ativo fixo relativamente consistente, com um ligeiro aumento no final do período.

O índice de giro total dos ativos apresenta uma estabilidade notável, mantendo-se predominantemente entre 0.53 e 0.63. Há uma ligeira tendência de aumento no final do período, passando de 0.53 para 0.62, sugerindo uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de giro do patrimônio líquido exibe uma trajetória ascendente mais pronunciada. Inicialmente em 1.46, o indicador demonstra uma queda para 1.21, mas subsequentemente apresenta um crescimento constante, atingindo 1.71 no final do período. Este aumento sugere uma melhoria na capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido, indicando um uso mais eficiente do capital próprio.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Apresenta flutuações, com recuperação no final do período, indicando uma utilização consistente do ativo fixo.

Índice de giro total dos ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de aumento, sugerindo melhoria na eficiência dos ativos.

Índice de giro do patrimônio líquido

Demonstra uma trajetória ascendente constante, indicando um uso mais eficiente do capital próprio.

A análise dos dados revela tendências distintas em vendas líquidas, imobilizado líquido e índice de giro líquido do ativo fixo ao longo do período avaliado.

Vendas líquidas

As vendas líquidas apresentaram uma trajetória ascendente de 2018 para 2019, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2019. Observou-se uma queda subsequente no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020. A partir do segundo trimestre de 2020, as vendas demonstraram recuperação, com flutuações trimestrais, alcançando um novo pico no quarto trimestre de 2021. Em 2022, as vendas continuaram a crescer, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre. No entanto, houve uma diminuição no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação nos trimestres subsequentes, com um pico no terceiro trimestre de 2023. O último trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 indicam uma estabilização em níveis ligeiramente inferiores aos picos anteriores.

Imobilizado líquido

O imobilizado líquido manteve-se relativamente estável entre 2018 e 2020, com pequenas variações trimestrais. A partir do segundo trimestre de 2020, iniciou-se uma tendência de declínio, que se acentuou em 2021 e 2022, atingindo o valor mais baixo no quarto trimestre de 2022. Em 2023, observou-se uma ligeira recuperação, com um aumento no quarto trimestre. O primeiro trimestre de 2024 demonstra uma continuidade dessa tendência de estabilização.

Índice de giro líquido do ativo fixo

O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência geral de declínio de 2018 para 2016, com flutuações trimestrais. A partir de 2020, o índice estabilizou-se em torno de 7, com ligeiras variações. Observou-se um aumento gradual a partir do terceiro trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto no quarto trimestre de 2023. O primeiro trimestre de 2024 mantém um valor próximo ao pico, indicando uma eficiência ligeiramente superior na utilização do ativo fixo.

A correlação entre a diminuição do imobilizado líquido e o aumento do índice de giro líquido do ativo fixo sugere uma otimização na utilização dos ativos, com um volume menor de investimento em ativos fixos gerando uma receita proporcionalmente maior.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram flutuações consideráveis, com um aumento notável de 5464 para 5779 no primeiro trimestre de 2019, seguido por um pico em 6451 no segundo trimestre do mesmo ano. Observa-se uma subsequente redução para 5576 no último trimestre de 2019. Em 2020, as vendas líquidas demonstraram uma nova queda, atingindo 5343 no segundo trimestre, mas recuperaram-se para 5954 no terceiro trimestre. O ano de 2021 exibiu um padrão de crescimento, culminando em 6614 no quarto trimestre. Em 2022, as vendas atingiram o valor mais alto do período, 6725 no segundo trimestre, mas diminuíram para 6699 no último trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de 6094.

Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra uma relativa estabilidade, com valores consistentemente acima de 40000 milhões de dólares americanos. Houve uma diminuição de 48016 para 43069 entre o quarto trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, seguida por uma recuperação parcial. Os ativos totais permaneceram em uma faixa entre 40402 e 43420 milhões de dólares americanos de 2020 a 2023, com uma ligeira tendência de aumento no final do período.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável, oscilando entre 0.53 e 0.63 ao longo do período analisado. Observa-se uma ligeira tendência de aumento a partir de 2021, com valores consistentemente acima de 0.57. O índice atingiu o pico de 0.63 no primeiro trimestre de 2023, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, mas diminuiu ligeiramente no primeiro trimestre de 2024.

Em resumo, as vendas líquidas exibiram maior volatilidade em comparação com os ativos totais, enquanto o índice de giro total dos ativos demonstrou uma estabilidade relativa com uma leve melhora nos últimos períodos. A análise sugere uma capacidade de adaptação às flutuações do mercado, mas também aponta para a necessidade de monitoramento contínuo das vendas para identificar oportunidades de crescimento e otimização.

A análise dos dados revela tendências distintas em vendas líquidas, patrimônio líquido e índice de giro do patrimônio líquido ao longo do período avaliado.

Vendas líquidas

As vendas líquidas apresentaram uma trajetória ascendente de 2018 para 2019, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2019. Observou-se uma queda subsequente no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020. A partir do segundo trimestre de 2020, as vendas demonstraram recuperação, com flutuações trimestrais, alcançando um novo pico no quarto trimestre de 2023. No entanto, houve uma diminuição nos trimestres subsequentes, com um valor no primeiro trimestre de 2024 ligeiramente inferior ao do último trimestre de 2023.

Patrimônio líquido atribuível

O patrimônio líquido apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período. Embora tenha havido pequenas variações trimestrais, a trajetória predominante foi de redução, com uma queda mais acentuada observada a partir do quarto trimestre de 2020. A diminuição continuou até o primeiro trimestre de 2022, seguida por uma leve recuperação no segundo trimestre de 2022, mas retomando a tendência de queda nos trimestres seguintes. No primeiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido atingiu um dos seus valores mais baixos no período analisado.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido demonstrou uma tendência de aumento ao longo do tempo. Após flutuações iniciais entre 2018 e 2020, o índice apresentou um crescimento mais consistente a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo o seu valor mais alto no primeiro trimestre de 2024. Este aumento sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas.

Em resumo, enquanto as vendas líquidas apresentaram volatilidade com uma tendência geral de crescimento, o patrimônio líquido exibiu um declínio constante. O aumento do índice de giro do patrimônio líquido indica uma melhoria na eficiência operacional, apesar da redução do patrimônio líquido.