Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Honeywell International Inc., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de giro ao longo do período avaliado. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma trajetória ascendente de 6.27 para 6.64 entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023. Observa-se, contudo, uma ligeira redução nos trimestres subsequentes, atingindo 6.09 no quarto trimestre de 2025, embora com um pico significativo de 8.09 no último período.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma variação mais moderada. Inicialmente, registra um aumento de 0.54 para 0.60 entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 0.51 a 0.52 na maior parte de 2024 e 2025, com um leve aumento para 0.51 no último trimestre analisado.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe o crescimento mais expressivo. Parte de 1.87 no primeiro trimestre de 2022, atinge 2.69 no quarto trimestre de 2025, indicando uma melhoria consistente na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar receita. A trajetória é marcada por um crescimento constante, com aceleração notável a partir do terceiro trimestre de 2023.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma tendência geral de alta, com uma flutuação menor no período final e um aumento expressivo no último trimestre.
- Índice de giro total dos ativos
- Demonstra uma estabilidade relativa após um pequeno crescimento inicial, com uma ligeira tendência de queda e posterior estabilização.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Evidencia um crescimento contínuo e significativo ao longo de todo o período, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados sugerem uma melhoria na eficiência operacional, especialmente no que diz respeito à utilização do patrimônio líquido. O índice de giro líquido do ativo fixo, embora apresente alguma volatilidade, indica uma capacidade crescente de gerar receita a partir dos ativos fixos. O índice de giro total dos ativos, por sua vez, demonstra uma estabilidade que pode indicar uma maturidade no ciclo operacional.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Honeywell International Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Imobilizado líquido | 4,629) | 6,681) | 6,405) | 6,213) | 6,194) | 5,822) | 5,752) | 5,698) | 5,660) | 5,486) | 5,486) | 5,472) | 5,471) | 5,339) | 5,342) | 5,470) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
÷ Imobilizado líquido
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 4,629 = 8.09
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram um crescimento geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 8376 para 10352 milhões de dólares entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2025, seguido por uma queda significativa para 6860 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025.
O imobilizado líquido demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período, passando de 5470 para 6681 milhões de dólares entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2025. Contudo, houve uma redução considerável para 4629 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente estável entre 6.27 e 6.64 durante a maior parte do período analisado. No entanto, registrou uma queda para 6.09 no quarto trimestre de 2025, e um aumento expressivo para 8.09 no segundo trimestre de 2025. Esta variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos fixos estão sendo utilizados para gerar vendas.
A correlação entre o imobilizado líquido e as vendas líquidas indica que o crescimento das vendas foi acompanhado por investimentos em ativos fixos, embora a relação não seja linear. A queda acentuada em ambos os indicadores no segundo trimestre de 2025 merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes, como desinvestimentos, mudanças na estratégia operacional ou fatores externos.
A estabilidade do índice de giro líquido do ativo fixo, com a exceção do último período, sugere uma gestão consistente da utilização dos ativos. O aumento significativo no último trimestre pode indicar uma melhoria na eficiência operacional ou uma mudança na composição dos ativos fixos.
Índice de giro total dos ativos
Honeywell International Inc., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Ativos totais | 73,681) | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
÷ Ativos totais
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 73,681 = 0.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória ascendente na maior parte do tempo, com um crescimento notável entre o final de 2022 e o primeiro semestre de 2024. Observa-se uma diminuição significativa no primeiro semestre de 2025, indicando uma possível reversão na tendência de crescimento.
Os ativos totais demonstraram flutuações ao longo dos trimestres, com uma tendência geral de aumento. Houve um pico no final de 2024, seguido por uma redução considerável no primeiro semestre de 2025. Essa diminuição nos ativos totais pode ser um fator a ser investigado mais a fundo.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas iniciaram em 8376 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 e atingiram um máximo de 10352 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, antes de declinarem para 6860 milhões de dólares no primeiro semestre de 2025.
- Ativos totais
- Os ativos totais começaram em 63352 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 e aumentaram para 78419 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, diminuindo posteriormente para 73681 milhões de dólares no primeiro semestre de 2025.
O índice de giro total dos ativos apresentou relativa estabilidade, com valores oscilando entre 0.51 e 0.60. Observa-se uma ligeira tendência de declínio a partir do final de 2023, com valores consistentemente abaixo de 0.52 no período subsequente. Essa redução no índice de giro pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos variou de 0.54 no primeiro trimestre de 2022 a 0.60 no terceiro trimestre de 2023, com uma tendência de queda para 0.51 no primeiro semestre de 2025.
Em resumo, a entidade demonstrou crescimento nas vendas líquidas e nos ativos totais até o final de 2024, seguido por uma diminuição significativa no primeiro semestre de 2025. O índice de giro dos ativos apresentou uma ligeira tendência de declínio, sugerindo uma possível redução na eficiência operacional.
Índice de giro do patrimônio líquido
Honeywell International Inc., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Honeywell | 13,904) | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | |||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas líquidasQ4 2025
+ Vendas líquidasQ3 2025
+ Vendas líquidasQ2 2025
+ Vendas líquidasQ1 2025)
÷ Total do patrimônio líquido da Honeywell
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 13,904 = 2.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram uma trajetória ascendente na maior parte do tempo, com um crescimento notável entre o final de 2022 e o primeiro semestre de 2024. Observa-se uma queda significativa nas vendas no primeiro semestre de 2025, representando uma inversão na tendência de crescimento anterior.
O total do patrimônio líquido da empresa demonstrou volatilidade. Houve uma diminuição consistente do patrimônio líquido entre o primeiro trimestre de 2022 e o último trimestre de 2022. Posteriormente, o patrimônio líquido apresentou recuperação, atingindo um pico no último trimestre de 2024, seguido por uma redução acentuada no primeiro semestre de 2025.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas iniciaram em 8376 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, atingindo um máximo de 10352 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, antes de cair para 6860 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025. A taxa de crescimento anual variou, com um aumento mais expressivo no período entre 2023 e 2024.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido começou em 18365 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, diminuindo para 16697 milhões de dólares no último trimestre de 2022. A recuperação subsequente culminou em 18619 milhões de dólares no último trimestre de 2024, mas declinou para 13904 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025.
O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do período. Iniciando em 1.87 no primeiro trimestre de 2022, o índice cresceu consistentemente, atingindo 2.69 no segundo trimestre de 2025. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma melhoria contínua na eficiência operacional, com um aumento de 43.8% entre o primeiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2025. Este aumento sugere que a empresa está gerando mais receita com a mesma base de patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento nas vendas e eficiência operacional, interrompido por uma queda significativa nas vendas e no patrimônio líquido no primeiro semestre de 2025. A análise detalhada das causas dessa inversão de tendência pode ser necessária para uma compreensão mais completa da situação financeira.