Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Illinois Tool Works Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018	31 de dez. de 2017	30 de set. de 2017	30 de jun. de 2017	31 de mar. de 2017
Lucro líquido	609)	639)	775)	671)	642)	582)	319)	566)	641)	660)	623)	597)	607)	638)	666)	652)	(76)	640)	587)	536)
Depreciação	71)	70)	70)	66)	70)	70)	65)	68)	68)	66)	66)	67)	69)	68)	68)	67)	68)	65)	62)	61)
Amortização e redução ao valor recuperável (impairment) de ativos intangíveis	33)	34)	32)	34)	35)	48)	35)	36)	37)	38)	41)	43)	46)	47)	48)	48)	50)	51)	52)	53)
Variação do imposto de renda diferido	(69)	8)	(108)	21)	(49)	(3)	5)	17)	(15)	8)	17)	22)	54)	(30)	15)	(5)	9)	32)	3)	20)
Provisão para contas não cobráveis	3)	(1)	1)	—)	2)	1)	2)	2)	3)	—)	1)	2)	1)	1)	2)	1)	—)	1)	1)	1)
Rendimentos de investimentos	(1)	(4)	(23)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(9)	(2)
Perda (de ganho) na venda de instalações e equipamentos	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	(9)	1)	—)	(5)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
(Ganho) perda na venda de operações e coligadas	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(1)	(50)	—)	4)	2)	1)	—)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	12)	14)	16)	11)	11)	14)	8)	9)	9)	10)	12)	10)	9)	11)	11)	9)	9)	8)	10)	9)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	5)	1)	4)	3)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	2)	4)	4)	1)	1)	4)	4)	2)	3)	1)
(Aumento) diminuição dos recebíveis comerciais	30)	30)	(108)	(192)	53)	(260)	292)	10)	78)	78)	(10)	(106)	142)	86)	(96)	(192)	59)	(11)	(38)	(148)
(Aumento) diminuição dos estoques	(85)	(143)	(100)	(122)	(7)	64)	34)	(48)	67)	20)	43)	(32)	14)	(27)	(27)	(68)	12)	(11)	(15)	(67)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	27)	(43)	1)	(21)	(9)	27)	33)	(10)	(10)	7)	36)	(22)	(5)	11)	26)	(29)	(24)	15)	(89)	(23)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	(7)	(36)	15)	65)	(4)	99)	(93)	17)	(31)	(5)	(28)	48)	(49)	(44)	(8)	55)	(2)	(6)	(9)	56)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos	69)	92)	54)	(13)	(12)	125)	(3)	(93)	(27)	46)	(15)	(99)	(11)	52)	13)	(90)	14)	59)	2)	(117)
Aumento (redução) do imposto de renda	79)	(43)	(75)	88)	40)	(86)	34)	46)	14)	(4)	(104)	87)	(65)	31)	(97)	90)	577)	(62)	(95)	81)
Outros, líquidos	(2)	1)	1)	(1)	(1)	—)	6)	(4)	(8)	5)	—)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)	(2)	2)
Variação de ativos e passivos, líquida de aquisições e alienações	111)	(142)	(212)	(196)	60)	(31)	303)	(82)	83)	147)	(78)	(124)	24)	111)	(189)	(234)	636)	(16)	(246)	(216)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	165)	(20)	(220)	(62)	131)	101)	418)	48)	133)	260)	62)	19)	202)	206)	(46)	(114)	771)	140)	(123)	(73)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	774)	619)	555)	609)	773)	683)	737)	614)	774)	920)	685)	616)	809)	844)	620)	538)	695)	780)	464)	463)
Aquisição de empresas, excluindo caixa e equivalentes	(731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)
Adições a instalações e equipamentos	(79)	(71)	(78)	(68)	(68)	(52)	(56)	(60)	(82)	(90)	(77)	(77)	(82)	(101)	(87)	(94)	(78)	(78)	(77)	(64)
Produto de investimentos	1)	7)	29)	1)	4)	—)	3)	7)	4)	1)	8)	7)	3)	3)	5)	5)	18)	7)	11)	7)
Produto da venda de instalações e equipamentos	2)	3)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	3)	16)	4)	2)	12)	6)	6)	2)	6)	5)	—)	3)
Produto das vendas de operações e afiliadas	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	115)	3)	2)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
Outros, líquidos	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	1)	1)	(3)	(3)	1)	(16)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(3)	(6)	(1)	—)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(808)	(62)	(49)	(65)	(63)	(48)	(50)	(53)	37)	(69)	(79)	(72)	(67)	(93)	(76)	(89)	(57)	(72)	(65)	(57)
Dividendos em dinheiro pagos	(383)	(359)	(360)	(361)	(360)	(339)	(338)	(342)	(344)	(323)	(326)	(328)	(332)	(262)	(264)	(266)	(267)	(224)	(224)	(226)
Emissão de ações ordinárias	8)	—)	16)	26)	6)	32)	11)	17)	35)	26)	13)	11)	11)	1)	—)	10)	26)	13)	27)	18)
Recompras de ações ordinárias	(250)	(250)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(706)	(375)	(375)	(375)	(375)	(500)	(500)	(500)	(500)	(250)	(250)	(250)	(250)
Produto líquido dos reembolsos da dívida com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses	119)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1,060)	1,058)	—)	—)	(10)	(840)	152)	6)	20)	671)
Produto de dívida com vencimento original superior a três meses	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,774)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de dívidas com prazos de vencimento originais superiores a três meses	(1)	—)	(350)	—)	(4)	—)	—)	—)	(1)	—)	(700)	(650)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	(652)
Outros, líquidos	—)	—)	(1)	(9)	(10)	1)	(1)	(16)	—)	—)	(1)	(11)	—)	1)	—)	(12)	(1)	—)	(2)	(11)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(417)	(608)	(945)	(594)	(368)	(306)	(328)	(1,047)	(685)	(671)	(675)	(295)	(821)	(761)	(774)	(1,608)	(340)	(455)	(429)	(450)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes	(9)	(20)	13)	(30)	53)	28)	23)	(65)	30)	(32)	(9)	2)	(6)	(29)	(82)	5)	11)	36)	33)	65)
Caixa e equivalentes, aumento (diminuição) durante o período	(460)	(71)	(426)	(80)	395)	357)	382)	(551)	156)	148)	(78)	251)	(85)	(39)	(312)	(1,154)	309)	289)	3)	21)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Illinois Tool Works Inc. aumentou do 2º trimestre de 2021 para o 3º trimestre de 2021 e do 3º trimestre de 2021 para o 4º trimestre de 2021.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Illinois Tool Works Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2021 para o 3º trimestre de 2021 e do 3º trimestre de 2021 para o 4º trimestre de 2021.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Illinois Tool Works Inc. aumentou do 2º trimestre de 2021 para o 3º trimestre de 2021 e do 3º trimestre de 2021 para o 4º trimestre de 2021.

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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