Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à ITW1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 2.12 | = | 7,687) | ÷ | 3,625) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.55 | = | 8,122) | ÷ | 3,181) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.56 | = | 7,758) | ÷ | 3,026) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.27 | = | 7,380) | ÷ | 3,254) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.82 | = | 8,328) | ÷ | 4,585) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.84 | = | 7,829) | ÷ | 4,254) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.42 | = | 7,422) | ÷ | 5,224) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.09 | = | 7,457) | ÷ | 6,819) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.65 | = | 6,344) | ÷ | 9,703) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.48 | = | 5,048) | ÷ | 10,561) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.40 | = | 3,990) | ÷ | 10,018) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.30 | = | 2,830) | ÷ | 9,370) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.36 | = | 3,129) | ÷ | 8,808) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.48 | = | 3,677) | ÷ | 7,663) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.25 | = | 2,299) | ÷ | 9,351) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.16 | = | 1,418) | ÷ | 9,018) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.16 | = | 1,211) | ÷ | 7,547) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Endividamento total
- Observa-se uma trajetória de crescimento contínuo no total de endividamento ao longo do período analisado. Entre 2005 e 2008, os valores mantêm-se relativamente estáveis, porém a partir de 2009 há uma elevação significativa, atingindo picos em 2012 e 2014. Após esse ponto, ocorre uma leve redução em 2016, mas os níveis permanecem elevados, mantendo-se acima de 7.000 milhões de dólares até 2021. Essa tendência indica uma expansão do endividamento ao longo dos anos, possivelmente para financiar investimentos ou aquisições, ou devido a ajustes na estrutura de capital da empresa.
- Patrimônio líquido atribuível à ITW
- O patrimônio líquido apresenta variações ao longo do período, com um crescimento notório até 2008, atingindo aproximadamente 10.561 milhões de dólares. A partir de então, há uma redução significativa especialmente entre 2009 e 2016, chegando a mínimos de aproximadamente 3.254 milhões de dólares. Após esse ponto, há sinais de estabilização e leve recuperação, com valores acima de 3.000 milhões de dólares a partir de 2017 até 2021. Essa redução acentuada no patrimônio líquido pode refletir perdas acumuladas, distribuição de dividendos elevados ou reestruturações financeiras.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida em relação ao patrimônio mostra uma tendência de aumento expressivo ao longo do período. Em 2005 e 2006, o índice é baixo, em torno de 0,16, indicando baixa alavancagem. A partir de 2007, há uma elevação gradual, atingindo 0,48 em 2008. Entre 2009 e 2013, há um crescimento contínuo, chegando a valores superiores a 1,84 em 2013. Após esse pico, o índice estabiliza na faixa de 2,12 a 2,56 até 2020, demonstrando uma maior dependência de endividamento em relação ao patrimônio. Essa escalada reforça a evidência de aumento na alavancagem financeira, potencialmente para sustentar a expansão dos ativos ou financiar operações.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 2.12 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.55 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.56 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.27 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.82 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.84 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.42 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.09 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.65 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.48 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.40 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.30 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.36 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.48 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.25 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.16 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.16 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 2.12 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.55 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.56 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.27 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.82 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.84 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.42 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.09 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.65 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.48 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.40 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.30 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.36 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.48 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.25 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.16 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.16 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 2.12 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.55 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.56 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.27 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.82 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.84 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.42 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.09 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.65 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.48 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.40 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.30 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.36 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.48 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.25 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.16 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.16 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).