Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Illinois Tool Works Inc., índices de avaliação corrente
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Capital Goods | Industrials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $217.72 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 312,926,939 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 31.62% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.61 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.33 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.11 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $46.19 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.58 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.29 | — | 17.37 | 37.36 | 40.16 | 27.08 | 20.31 | 40.79 | 90.54 | 48.42 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 19.21 | — | 13.89 | 35.03 | 39.57 | 23.54 | 14.16 | 40.20 | 93.44 | 46.76 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.80 | — | 0.69 | 5.63 | 26.98 | 1.80 | 0.47 | 28.17 | — | 13.68 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.59 | — | 14.34 | 30.60 | 32.19 | 20.76 | 15.45 | 29.78 | 36.28 | 30.45 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.71 | 2.45 | 3.05 | 5.70 | 7.50 | 4.01 | 1.53 | 2.41 | 3.30 | 2.81 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 18.79 | — | 9.62 | 7.67 | 13.61 | 8.30 | 17.11 | 3.24 | 7.54 | 7.40 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Illinois Tool Works Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Illinois Tool Works Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.61 | 6.66 | 7.91 | 7.81 | 4.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 25.29 | 30.18 | 23.76 | 18.46 | 33.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.82 | 36.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.77 | 37.46 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 29.63 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 13.44 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 36.79 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Capital Goods | 57.31 | 123.55 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industrials | 35.59 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,694,000,000 ÷ 312,926,939 = 8.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 217.72 ÷ 8.61 = 25.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Illinois Tool Works Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,477) | 2,882) | 3,402) | 3,584) | 3,494) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.11 | 9.10 | 10.67 | 10.92 | 10.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 19.59 | 22.08 | 17.61 | 13.20 | 15.97 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.87 | 24.23 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.33 | 25.83 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 17.46 | 25.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 24.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.63 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.68 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Capital Goods | 22.96 | 70.31 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industrials | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,477,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 217.72 ÷ 11.11 = 19.59
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Illinois Tool Works Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita operacional (em milhões) | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| Vendas por ação2 | 46.19 | 39.71 | 44.25 | 45.01 | 41.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.71 | 5.06 | 4.25 | 3.20 | 3.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.87 | 1.96 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.26 | 2.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.03 | 2.96 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.50 | 1.41 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.34 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.40 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 1.95 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Capital Goods | 2.09 | 2.11 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industrials | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,455,000,000 ÷ 312,926,939 = 46.19
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 217.72 ÷ 46.19 = 4.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita de Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Illinois Tool Works Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,926,939 | 316,662,263 | 318,864,237 | 328,108,383 | 341,545,719 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à ITW (em milhões) | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.58 | 10.05 | 9.49 | 9.92 | 13.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 217.72 | 200.98 | 187.86 | 144.21 | 163.36 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 18.79 | 20.01 | 19.80 | 14.54 | 12.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.62 | 7.20 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.63 | 3.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.64 | 2.89 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.07 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 15.27 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.95 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Capital Goods | 4.77 | 5.05 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industrials | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à ITW ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,625,000,000 ÷ 312,926,939 = 11.58
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 217.72 ÷ 11.58 = 18.79
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |